Organon & Co.

BMV:OGN * 株式レポート

時価総額：Mex$80.6b

Organon 評価

OGN * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OGN * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OGN * ( MX$343 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1519.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OGN *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OGN * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OGN *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OGN * の株価収益率 レシオを示している。これはOGN * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OGN * のPE レシオは？
PEレシオ3x
収益US$1.30b
時価総額US$3.94b

株価収益率 同業他社との比較

OGN * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OGN * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.5x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
15.5x19.8%Mex$24.7b
000513 Livzon Pharmaceutical Group
16.6x10.2%CN¥29.9b
PBH Prestige Consumer Healthcare
20.4x5.4%US$4.2b
002603 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical
189.4x48.6%CN¥28.1b
OGN * Organon
3x-7.1%Mex$3.9b

Price-To-Earnings vs ピア: OGN *は、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OGN *'のPE レシオは、Global Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

26 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.5%
OGN * Organon
 3x-7.1%US$3.94b
No. of Companies72PE01632486480+
26 企業推定成長率時価総額
業界平均n/a19.5%
OGN * Organon
 3x-7.1%US$3.94b
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OGN *は、 South American Pharmaceuticals業界平均 (8.7x) (3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OGN * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OGN * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのOGN *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOGN * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$452.87
0%
19.7%Mex$586.95Mex$344.08n/a8
Nov ’25Mex$343.00
Mex$458.76
+33.7%
20.0%Mex$608.30Mex$344.70n/a8
Oct ’25Mex$356.00
Mex$454.83
+27.8%
19.3%Mex$599.78Mex$339.87n/a8
Sep ’25Mex$426.40
Mex$433.91
+1.8%
20.4%Mex$578.55Mex$327.85n/a8
Aug ’25Mex$397.00
Mex$415.16
+4.6%
20.6%Mex$553.55Mex$295.23n/a8
Jul ’25n/a
Mex$377.68
0%
20.6%Mex$503.58Mex$268.57n/a8
Jun ’25n/a
Mex$377.68
0%
20.6%Mex$503.58Mex$268.57n/a8
May ’25Mex$299.00
Mex$370.19
+23.8%
21.7%Mex$476.56Mex$255.30n/a8
Apr ’25Mex$279.00
Mex$365.90
+31.1%
22.2%Mex$479.30Mex$256.77n/a8
Mar ’25n/a
Mex$365.90
0%
22.2%Mex$479.30Mex$256.77n/a8
Feb ’25n/a
Mex$348.19
0%
27.0%Mex$459.84Mex$204.37n/a9
Jan ’25n/a
Mex$349.54
0%
28.0%Mex$464.14Mex$189.10n/a9
Dec ’24Mex$195.00
Mex$349.54
+79.3%
28.0%Mex$464.14Mex$189.10n/a9
Nov ’24n/a
Mex$506.88
0%
25.5%Mex$787.79Mex$348.10Mex$343.009
Oct ’24n/a
Mex$501.74
0%
20.6%Mex$741.11Mex$396.41Mex$356.009
Sep ’24n/a
Mex$497.46
0%
21.7%Mex$731.31Mex$391.17Mex$426.408
Aug ’24Mex$364.67
Mex$475.12
+30.3%
23.6%Mex$720.01Mex$351.63Mex$397.008
Jul ’24n/a
Mex$516.03
0%
22.0%Mex$747.95Mex$365.28n/a9
Jun ’24n/a
Mex$547.21
0%
18.7%Mex$764.51Mex$408.92n/a9
May ’24Mex$424.00
Mex$569.36
+34.3%
17.1%Mex$773.14Mex$431.52Mex$299.009
Apr ’24Mex$380.00
Mex$624.12
+64.2%
15.2%Mex$815.71Mex$455.28Mex$279.0010
Mar ’24Mex$450.00
Mex$603.71
+34.2%
16.0%Mex$789.30Mex$440.54n/a9
Feb ’24n/a
Mex$631.36
0%
17.5%Mex$814.46Mex$454.58n/a9
Jan ’24n/a
Mex$654.38
0%
17.5%Mex$844.15Mex$471.15n/a9
Dec ’23n/a
Mex$621.47
0%
15.6%Mex$735.13Mex$464.29Mex$195.008
Nov ’23Mex$500.00
Mex$688.03
+37.6%
15.7%Mex$817.66Mex$498.57n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

ROVI N

€1,416.38

7D

0%

1Y

54.7%

ICON

US$17.7b

A clinical research organization, provides outsourced development and commercialization services in Ireland, rest of Europe, the United States, and internationally.

ICLR N

US$4,286.08

7D

0%

1Y

-7.7%

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%