Novo Nordisk A/S

BMV:NOVOB N 株式レポート

時価総額：Mex$9.1t

Novo Nordisk 評価

NOVOB N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOVOB N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NOVOB N ( MX$2203.3 ) は、当社の 公正価値 ( MX$2605.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOVOB Nは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

NOVOB N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NOVOB Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NOVOB N の株価収益率 レシオを示している。これはNOVOB N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NOVOB N のPE レシオは？
PEレシオ33.3x
収益DKK 94.72b
時価総額DKK 3.15t

株価収益率 同業他社との比較

NOVOB N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOVOB N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.8x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
15.7x20.0%Mex$25.2b
LLY Eli Lilly
78.2x29.5%US$671.9b
JNJ Johnson & Johnson
25.2x10.6%US$370.8b
MRK Merck
20.1x15.6%US$243.6b
NOVOB N Novo Nordisk
33.3x14.4%Mex$3.2t

Price-To-Earnings vs ピア: NOVOB Nは、同業他社の平均 ( { 33.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NOVOB N'のPE レシオは、Global Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格／収益推定成長率時価総額
NOVOB N 33.3x業界平均 22.8xNo. of Companies81PE01632486480+
25 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NOVOB Nは、 South American Pharmaceuticals業界平均 (8.3x) (33.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NOVOB N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NOVOB N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNOVOB NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOVOB N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$2,203.30
Mex$2,699.15
+22.5%
20.3%Mex$3,309.04Mex$1,611.36n/a24
Nov ’25Mex$2,248.29
Mex$2,729.77
+21.4%
20.4%Mex$3,323.40Mex$1,618.35n/a24
Oct ’25n/a
Mex$2,793.48
0%
20.3%Mex$3,381.43Mex$1,646.61n/a25
Sep ’25Mex$2,643.43
Mex$2,640.51
-0.1%
20.1%Mex$3,332.54Mex$1,555.19n/a26
Aug ’25n/a
Mex$2,623.20
0%
18.7%Mex$3,259.80Mex$1,521.24n/a26
Jul ’25n/a
Mex$2,517.77
0%
18.3%Mex$3,173.15Mex$1,480.80n/a26
Jun ’25Mex$2,226.00
Mex$2,263.84
+1.7%
18.5%Mex$2,764.07Mex$1,308.00n/a26
May ’25n/a
Mex$2,147.26
0%
19.4%Mex$2,659.73Mex$1,258.62n/a25
Apr ’25Mex$2,098.65
Mex$2,142.11
+2.1%
19.6%Mex$2,682.90Mex$1,269.59n/a25
Mar ’25Mex$2,067.45
Mex$2,029.37
-1.8%
16.8%Mex$2,425.10Mex$1,311.53n/a24
Feb ’25n/a
Mex$1,920.92
0%
18.5%Mex$2,441.95Mex$1,121.30n/a23
Jan ’25Mex$1,743.50
Mex$1,812.41
+4.0%
20.4%Mex$2,200.33Mex$905.28n/a23
Dec ’24Mex$1,704.83
Mex$1,785.21
+4.7%
20.2%Mex$2,195.91Mex$903.46n/a23
Nov ’24n/a
Mex$1,732.84
0%
21.1%Mex$2,091.65Mex$912.72Mex$2,248.2922
Oct ’24n/a
Mex$1,602.96
0%
19.7%Mex$2,001.38Mex$889.50n/a22
Sep ’24n/a
Mex$1,533.94
0%
18.1%Mex$1,922.72Mex$893.13Mex$2,643.4322
Aug ’24Mex$1,358.51
Mex$1,473.20
+8.4%
15.8%Mex$1,831.60Mex$909.49n/a23
Jul ’24n/a
Mex$1,460.11
0%
16.2%Mex$1,828.10Mex$907.75n/a22
Jun ’24Mex$1,442.27
Mex$1,458.71
+1.1%
16.8%Mex$1,840.80Mex$914.05Mex$2,226.0022
May ’24Mex$1,493.45
Mex$1,480.81
-0.8%
19.5%Mex$1,920.40Mex$900.60n/a22
Apr ’24Mex$1,371.09
Mex$1,359.90
-0.8%
18.6%Mex$1,651.22Mex$905.51Mex$2,098.6522
Mar ’24Mex$1,290.00
Mex$1,270.42
-1.5%
17.0%Mex$1,582.73Mex$882.18Mex$2,067.4523
Feb ’24Mex$1,327.80
Mex$1,302.71
-1.9%
18.3%Mex$1,644.25Mex$739.91n/a23
Jan ’24n/a
Mex$1,260.11
0%
15.4%Mex$1,520.60Mex$756.80Mex$1,743.5023
Dec ’23n/a
Mex$1,182.62
0%
15.9%Mex$1,470.65Mex$731.94Mex$1,704.8324
Nov ’23n/a
Mex$1,128.10
0%
15.6%Mex$1,417.88Mex$715.57n/a25

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

ROVI N

€1,416.38

7D

0%

1Y

54.7%

ICON

US$15.7b

A clinical research organization, provides outsourced development and commercialization services in Ireland, rest of Europe, the United States, and internationally.

ICLR N

US$4,286.08

7D

3.3%

1Y

-7.7%

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%