Spotify Technology 評価
SPOT N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SPOT N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SPOT N ( MX$9603 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$8557.64 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SPOT N当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SPOT N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SPOT Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SPOT N のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 131.5x |
| 収益 | €701.00m |
| 時価総額 | €92.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.8x |
| 企業価値／EBITDA | 76.6x |
| PEGレシオ | 4.4x |
株価収益率 同業他社との比較
SPOT N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32x | ||
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de | 9.8x | n/a | Mex$14.5b |
UMG Universal Music Group | 26.7x | 6.5% | €41.3b |
DIS Walt Disney | 42.1x | 19.3% | US$209.4b |
NFLX Netflix | 49.3x | 15.9% | US$383.8b |
SPOT N Spotify Technology | 131.5x | 29.6% | Mex$96.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: SPOT Nは、同業他社の平均 ( { 131.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SPOT N'のPE レシオは、Global Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 25 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 25 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SPOT Nは、 South American Entertainment業界平均 (10.3x) (131.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SPOT N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 131.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSPOT NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$9,603.00 | Mex$9,592.18 -0.1% | 15.0% | Mex$12,482.19 | Mex$4,797.37 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | Mex$7,880.00 | Mex$8,127.13 +3.1% | 13.3% | Mex$10,060.91 | Mex$4,923.10 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | Mex$7,245.00 | Mex$7,833.55 +8.1% | 13.5% | Mex$10,037.53 | Mex$4,911.65 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | Mex$6,680.02 | Mex$7,808.11 +16.9% | 13.1% | Mex$9,250.06 | Mex$4,890.84 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | Mex$6,320.00 | Mex$7,169.25 +13.4% | 13.1% | Mex$8,541.09 | Mex$4,548.57 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | Mex$5,728.00 | Mex$6,314.62 +10.2% | 13.7% | Mex$7,340.15 | Mex$3,853.58 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | Mex$5,200.00 | Mex$5,740.23 +10.4% | 14.2% | Mex$6,762.98 | Mex$3,557.02 | n/a | 32 |
| May ’25 | Mex$4,850.00 | Mex$5,671.75 +16.9% | 15.7% | Mex$6,802.03 | Mex$3,577.56 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | Mex$4,410.00 | Mex$4,457.42 +1.1% | 14.2% | Mex$5,485.45 | Mex$2,712.95 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | Mex$4,430.00 | Mex$4,532.66 +2.3% | 13.6% | Mex$5,658.07 | Mex$2,798.33 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | Mex$3,726.00 | Mex$3,768.52 +1.1% | 14.9% | Mex$5,192.17 | Mex$2,823.79 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | Mex$3,202.00 | Mex$3,620.91 +13.1% | 15.4% | Mex$5,234.66 | Mex$2,593.80 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | Mex$3,183.40 | Mex$3,267.90 +2.7% | 13.0% | Mex$4,415.67 | Mex$2,364.64 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | Mex$2,928.00 | Mex$3,283.77 +12.2% | 15.0% | Mex$4,505.06 | Mex$1,899.95 | Mex$7,880.00 | 30 |
| Oct ’24 | Mex$2,698.51 | Mex$2,922.38 +8.3% | 15.2% | Mex$4,247.64 | Mex$1,849.75 | Mex$7,245.00 | 30 |
| Sep ’24 | Mex$2,614.51 | Mex$2,823.87 +8.0% | 15.5% | Mex$4,184.94 | Mex$1,822.45 | Mex$6,680.02 | 31 |
| Aug ’24 | Mex$2,556.00 | Mex$2,851.33 +11.6% | 15.2% | Mex$4,166.77 | Mex$1,812.50 | Mex$6,320.00 | 32 |
| Jul ’24 | Mex$2,740.00 | Mex$2,728.15 -0.4% | 13.1% | Mex$3,239.97 | Mex$1,833.59 | Mex$5,728.00 | 31 |
| Jun ’24 | Mex$2,700.00 | Mex$2,709.26 +0.3% | 12.7% | Mex$3,181.35 | Mex$1,862.07 | Mex$5,200.00 | 30 |
| May ’24 | Mex$2,442.00 | Mex$2,716.06 +11.2% | 14.5% | Mex$3,313.16 | Mex$1,644.55 | Mex$4,850.00 | 30 |
| Apr ’24 | Mex$2,410.00 | Mex$2,482.28 +3.0% | 17.3% | Mex$3,455.20 | Mex$1,649.82 | Mex$4,410.00 | 29 |
| Mar ’24 | Mex$2,169.00 | Mex$2,373.66 +9.4% | 17.8% | Mex$3,287.63 | Mex$1,467.30 | Mex$4,430.00 | 29 |
| Feb ’24 | Mex$2,213.00 | Mex$2,384.08 +7.7% | 16.1% | Mex$3,484.25 | Mex$1,555.06 | Mex$3,726.00 | 29 |
| Jan ’24 | Mex$1,530.00 | Mex$2,411.50 +57.6% | 18.2% | Mex$3,573.36 | Mex$1,776.46 | Mex$3,202.00 | 29 |
| Dec ’23 | Mex$1,519.50 | Mex$2,307.39 +51.9% | 18.4% | Mex$3,388.60 | Mex$1,684.61 | Mex$3,183.40 | 29 |
| Nov ’23 | Mex$1,612.60 | Mex$2,306.44 +43.0% | 18.4% | Mex$3,385.89 | Mex$1,683.26 | Mex$2,928.00 | 29 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
ITV
UK£2.8b
An integrated production, broadcasting, and streaming company, which creates, owns, and distributes content on various platforms worldwide.
ITV N
UK£16.88
7D
0%
1Y
0%
US$2.2b
Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.
WB N
US$163.80
7D
0%
1Y
n/a
Hello Group
US$1.1b
Provides mobile-based social and entertainment services in the People’s Republic of China.
MOMO N
US$138.93
7D
0%
1Y
n/a