Spotify Technology S.A.

BMV:SPOT N 株式レポート

時価総額：Mex$1.5t

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Spotify Technology 評価

SPOT N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPOT N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPOT N ( MX$7440 ) は、当社の 公正価値 ( MX$7518.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPOT Nは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SPOT N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SPOT N 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.6x
企業価値／EBITDA88.3x
PEGレシオ4.7x

株価収益率 同業他社との比較

SPOT N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPOT N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.8x
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de
9.5xn/aMex$14.5b
UMG Universal Music Group
27.8x5.5%€43.0b
DIS Walt Disney
36.2x21.3%US$170.6b
FWON.K Formula One Group
65.7x25.6%US$18.0b
SPOT N Spotify Technology
146.2x30.8%Mex$77.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SPOT Nは、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SPOT N'のPE レシオは、Global Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPOT Nは、 Global Entertainment業界平均 (1.9x) (4.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPOT N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPOT N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率146.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSPOT NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPOT N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$7,440.00
Mex$7,706.77
+3.6%
16.2%Mex$10,028.21Mex$3,699.97n/a36
Sep ’25Mex$6,680.02
Mex$7,688.51
+15.1%
15.9%Mex$9,250.06Mex$3,694.70n/a34
Aug ’25Mex$6,320.00
Mex$7,058.67
+11.7%
15.9%Mex$8,541.09Mex$3,411.52n/a34
Jul ’25Mex$5,728.00
Mex$6,220.95
+8.6%
16.0%Mex$7,340.15Mex$3,317.24n/a32
Jun ’25Mex$5,200.00
Mex$5,659.07
+8.8%
16.4%Mex$6,762.98Mex$3,061.95n/a33
May ’25Mex$4,850.00
Mex$5,595.51
+15.4%
17.5%Mex$6,802.03Mex$3,079.63n/a34
Apr ’25Mex$4,410.00
Mex$4,415.25
+0.1%
15.1%Mex$5,485.45Mex$2,712.95n/a34
Mar ’25Mex$4,430.00
Mex$4,489.82
+1.4%
14.6%Mex$5,658.07Mex$2,798.33n/a33
Feb ’25Mex$3,726.00
Mex$3,748.48
+0.6%
15.0%Mex$5,192.17Mex$2,823.79n/a31
Jan ’25Mex$3,202.00
Mex$3,606.46
+12.6%
15.4%Mex$5,234.66Mex$2,593.80n/a31
Dec ’24Mex$3,183.40
Mex$3,264.49
+2.5%
12.8%Mex$4,415.67Mex$2,364.64n/a30
Nov ’24Mex$2,928.00
Mex$3,268.33
+11.6%
15.0%Mex$4,505.06Mex$1,899.95n/a31
Oct ’24Mex$2,698.51
Mex$2,916.21
+8.1%
15.0%Mex$4,247.64Mex$1,849.75n/a31
Sep ’24Mex$2,614.51
Mex$2,819.49
+7.8%
15.3%Mex$4,184.94Mex$1,822.45Mex$6,680.0232
Aug ’24Mex$2,556.00
Mex$2,846.74
+11.4%
15.0%Mex$4,166.77Mex$1,812.50Mex$6,320.0033
Jul ’24Mex$2,740.00
Mex$2,728.13
-0.4%
12.9%Mex$3,239.97Mex$1,833.59Mex$5,728.0032
Jun ’24Mex$2,700.00
Mex$2,694.02
-0.2%
12.9%Mex$3,181.35Mex$1,862.07Mex$5,200.0031
May ’24Mex$2,442.00
Mex$2,703.59
+10.7%
14.5%Mex$3,313.16Mex$1,644.55Mex$4,850.0031
Apr ’24Mex$2,410.00
Mex$2,477.44
+2.8%
17.1%Mex$3,455.20Mex$1,649.82Mex$4,410.0030
Mar ’24Mex$2,169.00
Mex$2,373.66
+9.4%
17.8%Mex$3,287.63Mex$1,467.30Mex$4,430.0029
Feb ’24Mex$2,213.00
Mex$2,384.08
+7.7%
16.1%Mex$3,484.25Mex$1,555.06Mex$3,726.0029
Jan ’24Mex$1,530.00
Mex$2,411.50
+57.6%
18.2%Mex$3,573.36Mex$1,776.46Mex$3,202.0029
Dec ’23Mex$1,519.50
Mex$2,307.39
+51.9%
18.4%Mex$3,388.60Mex$1,684.61Mex$3,183.4029
Nov ’23Mex$1,612.60
Mex$2,306.44
+43.0%
18.4%Mex$3,385.89Mex$1,683.26Mex$2,928.0029
Oct ’23Mex$1,754.99
Mex$2,796.01
+59.3%
22.2%Mex$4,456.87Mex$1,771.36Mex$2,698.5127
Sep ’23Mex$2,104.00
Mex$2,869.45
+36.4%
22.1%Mex$4,593.24Mex$1,825.56Mex$2,614.5127

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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