AIA Group Limited

BMV:1299 N 株式レポート

時価総額：Mex$1.6t

AIA Group 評価

1299 N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1299 N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1299 N ( MX$160.2 ) は、当社の 公正価値 ( MX$161.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1299 Nは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

1299 N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1299 Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1299 N の株価収益率 レシオを示している。これは1299 N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1299 N のPE レシオは？
PEレシオ16.3x
収益US$4.83b
時価総額US$78.79b

株価収益率 同業他社との比較

1299 N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1299 N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
MFC Manulife Financial
15.4x13.4%CA$78.3b
AFL Aflac
16.5x-1.7%US$62.4b
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.2x7.6%CN¥866.7b
GWO Great-West Lifeco
12.9x5.2%CA$46.8b
1299 N AIA Group
16.3x13.9%Mex$613.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 1299 Nは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1299 N'のPE レシオは、South American Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
1299 N 16.3x業界平均 11.3xNo. of Companies4PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1299 Nは、 South American Insurance業界平均 (7.9x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1299 N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1299 N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための1299 NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1299 N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$246.35
0%
8.6%Mex$293.74Mex$195.98n/a18
Nov ’25Mex$160.20
Mex$242.11
+51.1%
8.6%Mex$289.51Mex$192.99n/a18
Oct ’25n/a
Mex$228.17
0%
7.4%Mex$251.73Mex$186.24n/a18
Sep ’25Mex$127.25
Mex$236.83
+86.1%
15.0%Mex$367.78Mex$188.23n/a19
Aug ’25n/a
Mex$222.11
0%
14.8%Mex$345.48Mex$176.52n/a19
Jul ’25Mex$124.50
Mex$221.10
+77.6%
13.9%Mex$339.27Mex$173.09n/a20
Jun ’25Mex$130.25
Mex$202.04
+55.1%
13.8%Mex$308.94Mex$157.62n/a20
May ’25n/a
Mex$205.46
0%
14.0%Mex$315.58Mex$161.01n/a20
Apr ’25n/a
Mex$206.16
0%
13.1%Mex$308.92Mex$170.44n/a20
Mar ’25Mex$136.28
Mex$215.61
+58.2%
14.3%Mex$317.44Mex$175.08n/a20
Feb ’25n/a
Mex$217.94
0%
13.6%Mex$316.85Mex$174.81n/a20
Jan ’25n/a
Mex$217.47
0%
12.7%Mex$315.44Mex$188.70n/a21
Dec ’24n/a
Mex$221.23
0%
12.9%Mex$317.68Mex$190.39n/a20
Nov ’24Mex$156.51
Mex$227.31
+45.2%
12.7%Mex$329.85Mex$197.95Mex$160.2019
Oct ’24n/a
Mex$226.69
0%
12.1%Mex$316.76Mex$190.07n/a20
Sep ’24n/a
Mex$225.83
0%
11.9%Mex$315.98Mex$187.53Mex$127.2521
Aug ’24n/a
Mex$226.56
0%
10.7%Mex$312.95Mex$194.70n/a23
Jul ’24n/a
Mex$231.55
0%
10.6%Mex$319.02Mex$197.61Mex$124.5023
Jun ’24Mex$171.05
Mex$236.84
+38.5%
10.5%Mex$324.26Mex$201.55Mex$130.2523
May ’24n/a
Mex$242.51
0%
10.5%Mex$332.14Mex$206.14n/a23
Apr ’24Mex$178.61
Mex$252.06
+41.1%
10.9%Mex$344.00Mex$213.47n/a23
Mar ’24Mex$189.89
Mex$246.36
+29.7%
11.9%Mex$338.67Mex$181.81Mex$136.2825
Feb ’24Mex$215.06
Mex$251.28
+16.8%
13.2%Mex$347.38Mex$165.84n/a25
Jan ’24Mex$209.03
Mex$250.22
+19.7%
13.9%Mex$352.99Mex$171.81n/a24
Dec ’23n/a
Mex$241.72
0%
15.0%Mex$350.39Mex$169.56n/a24
Nov ’23Mex$146.75
Mex$247.12
+68.4%
15.9%Mex$356.73Mex$173.34Mex$156.5123

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Quálitas Controladora. de

Mex$57.0b

Operates as an auto insurance company in Mexico, El Salvador, Costa Rica, Peru, and the United States.

Q *

Mex$144.34

7D

0.9%

1Y

-4.9%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

GCO N

€809.46

7D

0%

1Y

n/a

W. R. Berkley

US$20.5b

An insurance holding company, operates as a commercial lines writers worldwide.

WRB *

US$912.67

7D

0%

1Y

n/a