Solventum 評価

Q: SOLV * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SOLV * ( MX$1400 ) は、当社の [[公正価値]] ( MX$1551.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

SOLV * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOLV * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOLV * ( MX$1400 ) は、当社の公正価値 ( MX$1551.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOLV *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SOLV * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SOLV *は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、SOLV * の株価収益率レシオを示している。これはSOLV * の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SOLV * のPE レシオは？
PEレシオ	16.1x
収益	US$720.00m
時価総額	US$11.60b

SOLV * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.3x
企業価値／EBITDA	10.3x
PEGレシオ	2.7x

株価収益率同業他社との比較

SOLV * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOLV * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	46.2x
ALGN Align Technology	38.9x	17.5%	US$16.7b
CTEC ConvaTec Group	40.4x	20.5%	UK£4.9b
COO Cooper Companies	55.1x	23.0%	US$19.8b
MMSI Merit Medical Systems	50.5x	14.2%	US$5.9b
SOLV * Solventum	16.1x	6.0%	Mex$11.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SOLV *は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

SOLV *'のPE レシオは、Global Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

10 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

10 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SOLV *は、 Global Medical Equipment業界平均 (27.7x) (16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

SOLV * のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SOLV * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	16.1x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのSOLV *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSOLV * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	Mex$1,482.22 0%	9.5%	Mex$1,671.87	Mex$1,282.24	n/a	7
Nov ’25	Mex$1,485.00	Mex$1,295.88 -12.7%	12.9%	Mex$1,583.00	Mex$1,061.77	n/a	7
Oct ’25	n/a	Mex$1,231.71 0%	12.1%	Mex$1,460.52	Mex$1,051.57	n/a	4
Sep ’25	Mex$1,189.00	Mex$1,134.77 -4.6%	6.5%	Mex$1,205.40	Mex$1,017.05	n/a	4
Aug ’25	Mex$1,100.00	Mex$1,054.15 -4.2%	13.2%	Mex$1,254.08	Mex$872.40	n/a	4
Jul ’25	Mex$950.00	Mex$1,136.43 +19.6%	10.5%	Mex$1,257.70	Mex$970.23	n/a	4
Jun ’25	Mex$970.00	Mex$1,117.49 +15.2%	10.3%	Mex$1,189.73	Mex$917.79	n/a	4
May ’25	Mex$1,049.00	Mex$1,140.37 +8.7%	0.7%	Mex$1,148.57	Mex$1,132.17	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Médica Sur. de

Mex$3.1b

Operates as a healthcare hospital in Mexico.

MEDICA B

Mex$28.84

1.2%

-31.0%

ZimVie

US$186.2m

Develops, manufactures, and markets a portfolio of products and solutions designed to treat various spine pathologies, and support dental tooth replacement and restoration procedures worldwide.

ZIMV *

US$230.00

n/a

JP¥880.0b

Provides medical-related services primarily to physicians and other healthcare professionals through Internet.

2413 N

JP¥183.50

n/a