McKesson 評価
MCK * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MCK * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MCK * ( MX$10192 ) は、当社の 公正価値 ( MX$18514 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MCK *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MCK * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MCK *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MCK * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.2x |
| 収益 | US$2.54b |
| 時価総額 | US$79.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 17.2x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
MCK * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MCK *は、同業他社の平均 ( { 31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MCK *'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MCK *は、 South American Healthcare業界平均 (18x) (31.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MCK * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMCK *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | Mex$13,091.94 0% | 10.4% | Mex$14,595.94 | Mex$10,819.37 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | Mex$10,192.00 | Mex$11,264.02 +10.5% | 9.0% | Mex$12,749.17 | Mex$9,450.97 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | Mex$9,672.95 | Mex$11,888.49 +22.9% | 8.4% | Mex$13,159.67 | Mex$9,624.24 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$12,087.36 0% | 7.5% | Mex$12,995.86 | Mex$9,490.27 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$11,470.00 | Mex$11,129.29 -3.0% | 10.5% | Mex$12,556.18 | Mex$8,251.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$10,881.99 0% | 9.0% | Mex$12,317.06 | Mex$8,344.40 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$9,996.45 0% | 8.7% | Mex$11,513.87 | Mex$7,800.27 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | Mex$9,628.24 0% | 9.2% | Mex$10,618.62 | Mex$7,021.99 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | Mex$8,870.63 | Mex$9,238.57 +4.1% | 8.6% | Mex$10,463.68 | Mex$6,919.53 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Mex$8,871.41 | Mex$9,264.96 +4.4% | 8.1% | Mex$10,256.46 | Mex$7,008.58 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$8,796.78 0% | 8.3% | Mex$9,713.49 | Mex$6,889.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$8,600.81 0% | 7.9% | Mex$9,688.67 | Mex$6,883.60 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$8,413.09 0% | 7.2% | Mex$9,067.13 | Mex$6,843.12 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$8,677.88 0% | 7.5% | Mex$9,465.65 | Mex$7,121.77 | Mex$10,192.00 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$8,121.72 0% | 6.4% | Mex$8,734.31 | Mex$6,764.81 | Mex$9,672.95 | 13 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$8,078.47 0% | 6.2% | Mex$8,673.72 | Mex$6,717.88 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$7,516.04 0% | 7.2% | Mex$8,340.70 | Mex$6,255.53 | Mex$11,470.00 | 14 |
| Jul ’24 | Mex$7,050.03 | Mex$7,602.09 +7.8% | 7.7% | Mex$8,559.75 | Mex$6,419.81 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | Mex$6,864.91 | Mex$7,650.86 +11.4% | 8.3% | Mex$8,631.83 | Mex$6,117.87 | n/a | 15 |
| May ’24 | Mex$6,543.00 | Mex$7,573.13 +15.7% | 6.8% | Mex$8,180.85 | Mex$6,257.01 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$7,597.64 0% | 6.4% | Mex$8,110.08 | Mex$6,271.80 | Mex$8,870.63 | 15 |
| Mar ’24 | Mex$6,620.00 | Mex$7,864.77 +18.8% | 6.6% | Mex$8,393.00 | Mex$6,490.58 | Mex$8,871.41 | 14 |
| Feb ’24 | Mex$6,963.53 | Mex$7,948.07 +14.1% | 6.8% | Mex$8,661.57 | Mex$6,552.67 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$8,098.23 0% | 6.4% | Mex$8,735.36 | Mex$6,755.34 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | Mex$7,343.00 | Mex$8,016.31 +9.2% | 7.2% | Mex$8,655.48 | Mex$6,462.76 | n/a | 13 |
| Nov ’23 | Mex$7,549.00 | Mex$7,710.94 +2.1% | 8.4% | Mex$8,453.44 | Mex$5,955.38 | n/a | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。