Sigma Healthcare Limited

ASX:SIG 株式レポート

時価総額：AU$4.2b

Sigma Healthcare 評価

SIG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIG ( A$2.7 ) は、当社の 公正価値 ( A$14.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SIG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SIGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SIG の販売価格 レシオを示している。これはSIG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SIG のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高AU$3.48b
時価総額AU$4.21b

販売価格 同業他社との比較

SIG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
PGC Paragon Care
0.3x9.9%AU$819.4m
REG Regis Healthcare
1.9x7.9%AU$2.0b
RHC Ramsay Health Care
0.5x4.4%AU$9.0b
ANN Ansell
1.9x6.7%AU$4.7b
SIG Sigma Healthcare
1.2x21.5%AU$4.2b

Price-To-Sales vs ピア: SIGは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SIG'のPS レシオは、AU Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.59m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SIG 1.2x業界平均 1.4xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SIGは、 Australian Healthcare業界平均 (1.5x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SIG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SIG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: SIGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.70
AU$1.87
-30.9%
25.3%AU$2.50AU$1.00n/a7
Nov ’25AU$1.96
AU$1.24
-36.5%
20.5%AU$1.60AU$0.78n/a7
Oct ’25AU$1.77
AU$1.24
-29.5%
20.5%AU$1.60AU$0.78n/a7
Sep ’25AU$1.26
AU$1.13
-10.0%
18.4%AU$1.40AU$0.78n/a8
Aug ’25AU$1.29
AU$1.13
-11.8%
18.4%AU$1.40AU$0.78n/a8
Jul ’25AU$1.25
AU$1.11
-11.2%
16.3%AU$1.30AU$0.78n/a8
Jun ’25AU$1.26
AU$1.11
-12.0%
16.3%AU$1.30AU$0.78n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.12
-11.0%
16.9%AU$1.30AU$0.78n/a8
Apr ’25AU$1.30
AU$1.12
-13.7%
16.9%AU$1.30AU$0.78n/a8
Mar ’25AU$1.13
AU$0.89
-20.8%
10.0%AU$1.07AU$0.78n/a8
Feb ’25AU$1.01
AU$0.89
-11.8%
10.0%AU$1.07AU$0.78n/a8
Jan ’25AU$1.01
AU$0.83
-17.7%
6.6%AU$0.90AU$0.73n/a8
Dec ’24AU$0.71
AU$0.82
+15.4%
5.0%AU$0.90AU$0.75n/a8
Nov ’24AU$0.65
AU$0.82
+26.8%
5.4%AU$0.90AU$0.75AU$1.967
Oct ’24AU$0.69
AU$0.82
+19.5%
5.4%AU$0.90AU$0.75AU$1.777
Sep ’24AU$0.80
AU$0.83
+3.9%
4.2%AU$0.90AU$0.80AU$1.267
Aug ’24AU$0.79
AU$0.83
+5.2%
4.2%AU$0.90AU$0.80AU$1.297
Jul ’24AU$0.84
AU$0.80
-5.1%
11.7%AU$0.90AU$0.58AU$1.258
Jun ’24AU$0.64
AU$0.57
-10.2%
15.1%AU$0.65AU$0.38AU$1.268
May ’24AU$0.70
AU$0.58
-17.3%
15.9%AU$0.65AU$0.38AU$1.267
Apr ’24AU$0.70
AU$0.58
-17.1%
12.7%AU$0.65AU$0.43AU$1.308
Mar ’24AU$0.67
AU$0.59
-11.3%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.138
Feb ’24AU$0.65
AU$0.59
-8.6%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.018
Jan ’24AU$0.61
AU$0.59
-3.3%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.018
Dec ’23AU$0.63
AU$0.59
-6.4%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$0.718
Nov ’23AU$0.65
AU$0.59
-8.6%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$0.658

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.11

7D

5.2%

1Y

39.9%

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.10

7D

2.3%

1Y

45.7%

Doctor Care Anywhere Group

AU$24.2m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.064

7D

-1.5%

1Y

36.2%