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Sigma Healthcare 評価
SIG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SIG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SIG ( A$1.3 ) は、当社の 公正価値 ( A$9.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SIGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SIG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
SIG のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | AU$2.29b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.6x |
企業価値/EBITDA | 75.5x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SIG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SIGは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SIG'のPE レシオは、AU Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SIG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 0.7x |
公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: SIGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | AU$1.46 | AU$1.24 -14.5% | 20.5% | AU$1.60 | AU$0.78 | n/a | 7 |
Sep ’25 | AU$1.26 | AU$1.13 -10.0% | 18.4% | AU$1.40 | AU$0.78 | n/a | 8 |
Aug ’25 | AU$1.29 | AU$1.13 -11.8% | 18.4% | AU$1.40 | AU$0.78 | n/a | 8 |
Jul ’25 | AU$1.25 | AU$1.11 -11.2% | 16.3% | AU$1.30 | AU$0.78 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$1.26 | AU$1.11 -12.0% | 16.3% | AU$1.30 | AU$0.78 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$1.26 | AU$1.12 -11.0% | 16.9% | AU$1.30 | AU$0.78 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$1.30 | AU$1.12 -13.7% | 16.9% | AU$1.30 | AU$0.78 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$1.13 | AU$0.89 -20.8% | 10.0% | AU$1.07 | AU$0.78 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$1.01 | AU$0.89 -11.8% | 10.0% | AU$1.07 | AU$0.78 | n/a | 8 |
Jan ’25 | AU$1.01 | AU$0.83 -17.7% | 6.6% | AU$0.90 | AU$0.73 | n/a | 8 |
Dec ’24 | AU$0.71 | AU$0.82 +15.4% | 5.0% | AU$0.90 | AU$0.75 | n/a | 8 |
Nov ’24 | AU$0.65 | AU$0.82 +26.8% | 5.4% | AU$0.90 | AU$0.75 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$0.69 | AU$0.82 +19.5% | 5.4% | AU$0.90 | AU$0.75 | n/a | 7 |
Sep ’24 | AU$0.80 | AU$0.83 +3.9% | 4.2% | AU$0.90 | AU$0.80 | AU$1.26 | 7 |
Aug ’24 | AU$0.79 | AU$0.83 +5.2% | 4.2% | AU$0.90 | AU$0.80 | AU$1.29 | 7 |
Jul ’24 | AU$0.84 | AU$0.80 -5.1% | 11.7% | AU$0.90 | AU$0.58 | AU$1.25 | 8 |
Jun ’24 | AU$0.64 | AU$0.57 -10.2% | 15.1% | AU$0.65 | AU$0.38 | AU$1.26 | 8 |
May ’24 | AU$0.70 | AU$0.58 -17.3% | 15.9% | AU$0.65 | AU$0.38 | AU$1.26 | 7 |
Apr ’24 | AU$0.70 | AU$0.58 -17.1% | 12.7% | AU$0.65 | AU$0.43 | AU$1.30 | 8 |
Mar ’24 | AU$0.67 | AU$0.59 -11.3% | 14.3% | AU$0.70 | AU$0.43 | AU$1.13 | 8 |
Feb ’24 | AU$0.65 | AU$0.59 -8.6% | 14.3% | AU$0.70 | AU$0.43 | AU$1.01 | 8 |
Jan ’24 | AU$0.61 | AU$0.59 -3.3% | 14.3% | AU$0.70 | AU$0.43 | AU$1.01 | 8 |
Dec ’23 | AU$0.63 | AU$0.59 -6.4% | 14.3% | AU$0.70 | AU$0.43 | AU$0.71 | 8 |
Nov ’23 | AU$0.65 | AU$0.59 -8.6% | 14.3% | AU$0.70 | AU$0.43 | AU$0.65 | 8 |
Oct ’23 | AU$0.67 | AU$0.59 -12.0% | 14.3% | AU$0.70 | AU$0.43 | AU$0.69 | 8 |
Sep ’23 | AU$0.69 | AU$0.56 -18.9% | 9.0% | AU$0.63 | AU$0.48 | AU$0.80 | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。