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Huadong Medicine 評価
000963 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000963 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000963 ( CN¥30.96 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥83.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000963は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000963 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000963 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥48.67b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
000963 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.9x | ||
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding | 18.7x | 18.4% | CN¥63.2b |
600998 Jointown Pharmaceutical Group | 11.1x | 18.9% | CN¥24.0b |
600511 China National Medicines | 10.6x | 10.2% | CN¥23.2b |
000028 China National Accord Medicines | 11x | 7.2% | CN¥16.6b |
000963 Huadong Medicine | 16.5x | 14.7% | CN¥48.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000963は、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
000963'のPE レシオは、CN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000963 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.5x |
| 公正PE 比率 | 25.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000963は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥27.81 | CN¥44.11 +58.6% | 11.3% | CN¥50.49 | CN¥33.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥31.63 | CN¥44.11 +39.5% | 11.3% | CN¥50.49 | CN¥33.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥32.94 | CN¥46.51 +41.2% | 12.5% | CN¥59.85 | CN¥40.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥31.38 | CN¥51.29 +63.5% | 12.9% | CN¥62.00 | CN¥41.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CN¥33.31 | CN¥51.30 +54.0% | 13.7% | CN¥62.00 | CN¥41.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥29.72 | CN¥52.23 +75.7% | 11.6% | CN¥62.00 | CN¥43.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥41.46 | CN¥52.40 +26.4% | 11.5% | CN¥62.00 | CN¥43.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥41.21 | CN¥52.40 +27.1% | 11.5% | CN¥62.00 | CN¥43.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CN¥42.42 | CN¥52.40 +23.5% | 11.5% | CN¥62.00 | CN¥43.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CN¥42.24 | CN¥53.36 +26.3% | 11.2% | CN¥62.00 | CN¥43.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CN¥38.15 | CN¥53.36 +39.9% | 11.2% | CN¥62.00 | CN¥43.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | CN¥41.93 | CN¥54.03 +28.9% | 10.6% | CN¥62.00 | CN¥44.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | CN¥43.37 | CN¥54.27 +25.1% | 11.2% | CN¥62.00 | CN¥44.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | CN¥38.95 | CN¥54.27 +39.3% | 11.2% | CN¥62.00 | CN¥44.00 | CN¥31.63 | 8 |
| May ’24 | CN¥41.45 | CN¥52.89 +27.6% | 15.8% | CN¥62.00 | CN¥36.00 | CN¥32.94 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥46.34 | CN¥52.09 +12.4% | 17.2% | CN¥62.41 | CN¥36.00 | CN¥31.38 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥47.21 | CN¥52.38 +10.9% | 18.4% | CN¥62.41 | CN¥36.00 | CN¥33.31 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥47.87 | CN¥50.54 +5.6% | 24.4% | CN¥62.41 | CN¥28.00 | CN¥29.72 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥46.80 | CN¥45.41 -3.0% | 21.8% | CN¥57.00 | CN¥28.00 | CN¥41.46 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥42.30 | CN¥45.41 +7.3% | 21.8% | CN¥57.00 | CN¥28.00 | CN¥41.21 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥43.20 | CN¥45.41 +5.1% | 21.8% | CN¥57.00 | CN¥28.00 | CN¥42.42 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥40.12 | CN¥45.61 +13.7% | 22.0% | CN¥57.00 | CN¥28.00 | CN¥42.24 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥41.45 | CN¥45.25 +9.2% | 21.9% | CN¥57.00 | CN¥28.00 | CN¥38.15 | 5 |
| Aug ’23 | CN¥46.33 | CN¥47.64 +2.8% | 22.0% | CN¥59.84 | CN¥28.00 | CN¥41.93 | 6 |
| Jul ’23 | CN¥44.80 | CN¥39.86 -11.0% | 28.8% | CN¥56.00 | CN¥26.00 | CN¥43.37 | 5 |
| Jun ’23 | CN¥38.45 | CN¥38.26 -0.5% | 24.8% | CN¥48.00 | CN¥26.00 | CN¥38.95 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。