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Shanghai Pharmaceuticals Holding 評価
601607 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601607 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601607 ( CN¥19.19 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥48.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601607は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601607 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601607 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥63.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
601607 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.5x | ||
000963 Huadong Medicine | 17x | 14.7% | CN¥50.0b |
600998 Jointown Pharmaceutical Group | 11.3x | 18.9% | CN¥24.3b |
600511 China National Medicines | 10.6x | 10.2% | CN¥23.2b |
000028 China National Accord Medicines | 11.2x | 7.2% | CN¥16.8b |
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding | 18.8x | 18.4% | CN¥63.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601607は、同業他社の平均 ( { 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
601607'のPE レシオは、CN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601607 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.8x |
| 公正PE 比率 | 27.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601607は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥19.25 | CN¥20.67 +7.4% | 16.9% | CN ¥24.90 | CN¥12.40 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥18.16 | CN¥20.78 +14.4% | 18.2% | CN¥26.40 | CN¥12.40 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥17.92 | CN¥20.78 +16.0% | 18.2% | CN¥26.40 | CN¥12.40 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥17.62 | CN¥21.14 +20.0% | 18.5% | CN¥26.80 | CN¥12.40 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥18.21 | CN¥21.60 +18.6% | 17.6% | CN¥26.80 | CN¥13.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥16.82 | CN¥20.67 +22.9% | 16.0% | CN¥23.63 | CN¥13.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥16.73 | CN¥21.17 +26.6% | 10.5% | CN¥23.63 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥17.94 | CN¥21.31 +18.8% | 10.1% | CN¥23.63 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥18.05 | CN¥21.31 +18.1% | 10.1% | CN¥23.63 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CN¥18.08 | CN¥20.73 +14.6% | 11.9% | CN¥23.63 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CN¥17.84 | CN¥23.51 +31.8% | 19.0% | CN¥29.21 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CN¥20.10 | CN¥24.76 +23.2% | 17.2% | CN¥29.21 | CN¥17.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | CN¥22.41 | CN¥24.31 +8.5% | 17.1% | CN¥29.21 | CN¥17.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | CN¥22.84 | CN¥24.31 +6.4% | 17.1% | CN¥29.21 | CN¥17.00 | CN¥18.16 | 10 |
| May ’24 | CN¥22.91 | CN¥24.31 +6.1% | 17.1% | CN¥29.21 | CN¥17.00 | CN¥17.92 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥20.37 | CN¥22.20 +9.0% | 19.5% | CN¥27.00 | CN¥14.51 | CN¥17.62 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥19.76 | CN¥22.20 +12.3% | 19.5% | CN¥27.00 | CN¥14.51 | CN¥18.21 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥19.05 | CN¥22.20 +16.5% | 19.5% | CN¥27.00 | CN¥14.51 | CN¥16.82 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥17.83 | CN¥21.03 +17.9% | 18.8% | CN¥25.20 | CN¥14.51 | CN¥16.73 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥19.20 | CN¥21.03 +9.5% | 18.8% | CN¥25.20 | CN¥14.51 | CN¥17.94 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥17.90 | CN¥20.95 +17.0% | 19.1% | CN¥25.20 | CN¥14.51 | CN¥18.05 | 7 |
| Oct ’23 | CN¥16.51 | CN¥21.14 +28.1% | 17.0% | CN¥25.20 | CN¥16.06 | CN¥18.08 | 7 |
| Sep ’23 | CN¥17.50 | CN¥21.14 +20.8% | 17.0% | CN¥25.20 | CN¥16.06 | CN¥17.84 | 7 |
| Aug ’23 | CN¥17.08 | CN¥21.14 +23.8% | 17.1% | CN¥25.20 | CN¥16.06 | CN¥20.10 | 7 |
| Jul ’23 | CN¥17.99 | CN¥21.14 +17.5% | 17.1% | CN¥25.20 | CN¥16.06 | CN¥22.41 | 7 |
| Jun ’23 | CN¥17.71 | CN¥21.31 +20.3% | 15.9% | CN¥25.20 | CN¥16.06 | CN¥22.84 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。