Kellanova ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価BMV:K *

Q: K * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

K * ( MX$1610 ) は、当社の [[公正価値]] ( MX$2088.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

株価と公正価値の比較

K * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: K * ( MX$1610 ) は、当社の公正価値 ( MX$2088.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: K *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

K * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 K *は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、K * の株価収益率レシオを示している。これはK * の時価総額を現在の収益で割って算出される。
K * のPE レシオは？
PEレシオ	27.1x
収益	US$1.03b
時価総額	US$27.98b

K * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.7x
企業価値／EBITDA	16.7x
PEGレシオ	3x

株価収益率同業他社との比較

K * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、K * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.6x
BIMBO A Grupo Bimbo. de	20.6x	20.7%	Mex$263.7b
GRUMA B Gruma. de	12.3x	7.0%	Mex$124.6b
BACHOCO B Industrias Bachoco. de	14x	n/a	Mex$50.9b
BAFAR B Grupo Bafar. de	11.4x	n/a	Mex$36.3b
K * Kellanova	27.1x	9.0%	Mex$28.0b

Price-To-Earnings vs ピア: K *は、同業他社の平均 ( { 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

K *'のPE レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: K *は、 South American Food業界平均 (9.9x) (27.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

K * のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

K * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	27.1x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのK *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのK * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	Mex$1,663.32 0%	8.3%	Mex$1,786.20	Mex$1,231.86	n/a	18
Nov ’25	n/a	Mex$1,642.71 0%	8.3%	Mex$1,764.06	Mex$1,216.60	n/a	18
Oct ’25	n/a	Mex$1,576.98 0%	8.7%	Mex$1,712.86	Mex$1,181.28	n/a	18
Sep ’25	Mex$1,555.00	Mex$1,530.35 -1.6%	9.9%	Mex$1,685.01	Mex$1,162.07	n/a	18
Aug ’25	Mex$1,132.00	Mex$1,180.31 +4.3%	5.6%	Mex$1,407.91	Mex$1,126.33	n/a	17
Jul ’25	n/a	Mex$1,160.00 0%	6.4%	Mex$1,376.48	Mex$1,082.83	n/a	19
Jun ’25	Mex$1,002.00	Mex$1,065.45 +6.3%	6.5%	Mex$1,267.34	Mex$996.97	n/a	19
May ’25	n/a	Mex$1,029.91 0%	7.1%	Mex$1,285.13	Mex$942.43	n/a	19
Apr ’25	n/a	Mex$990.45 0%	7.6%	Mex$1,246.82	Mex$897.71	n/a	19
Mar ’25	Mex$980.34	Mex$1,024.35 +4.5%	8.3%	Mex$1,276.40	Mex$936.02	n/a	20
Feb ’25	n/a	Mex$1,011.35 0%	10.0%	Mex$1,281.49	Mex$905.58	n/a	20
Jan ’25	n/a	Mex$1,009.11 0%	10.7%	Mex$1,287.59	Mex$892.73	n/a	19
Dec ’24	n/a	Mex$1,046.38 0%	11.1%	Mex$1,340.50	Mex$929.41	n/a	18
Nov ’24	n/a	Mex$1,102.62 0%	12.5%	Mex$1,352.24	Mex$955.58	n/a	18
Oct ’24	n/a	Mex$1,217.07 0%	9.8%	Mex$1,464.20	Mex$993.57	n/a	18
Sep ’24	Mex$1,037.90	Mex$1,234.24 +18.9%	6.8%	Mex$1,431.65	Mex$1,090.78	Mex$1,555.00	17
Aug ’24	Mex$1,120.00	Mex$1,231.34 +9.9%	6.4%	Mex$1,414.62	Mex$1,077.80	Mex$1,132.00	18
Jul ’24	n/a	Mex$1,242.88 0%	7.0%	Mex$1,434.43	Mex$1,058.74	n/a	18
Jun ’24	n/a	Mex$1,274.67 0%	6.4%	Mex$1,474.49	Mex$1,088.31	Mex$1,002.00	18
May ’24	Mex$1,248.60	Mex$1,319.21 +5.7%	6.6%	Mex$1,520.19	Mex$1,194.44	n/a	19
Apr ’24	Mex$1,204.00	Mex$1,316.47 +9.3%	7.4%	Mex$1,520.32	Mex$1,104.05	n/a	19
Mar ’24	Mex$1,252.00	Mex$1,364.94 +9.0%	6.8%	Mex$1,529.92	Mex$1,138.11	Mex$980.34	19
Feb ’24	Mex$1,350.00	Mex$1,378.05 +2.1%	7.1%	Mex$1,539.07	Mex$1,107.38	n/a	19
Jan ’24	n/a	Mex$1,452.03 0%	7.4%	Mex$1,621.05	Mex$1,126.83	n/a	20
Dec ’23	Mex$1,395.00	Mex$1,421.02 +1.9%	7.4%	Mex$1,588.60	Mex$1,104.27	n/a	20
Nov ’23	Mex$1,530.35	Mex$1,479.90 -3.3%	7.5%	Mex$1,638.73	Mex$1,099.15	n/a	19

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Altria Group

US$96.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

MO *

US$1,148.50

7D

3.6%

1Y

57.8%

Molson Coors Beverage

US$11.2b

Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

TAP1 *

US$943.70

7D

0%

1Y

-11.6%

Grupo Herdez. de

Mex$16.4b

A food company, engages in the manufacture, purchase, distribution, and marketing of canned and packed food products in Mexico and internationally.

HERDEZ *

Mex$50.84

7D

-1.0%

1Y

14.5%

Kellanova 評価