Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

BMV:BIMBO A 株式レポート

時価総額：Mex$266.1b

Grupo Bimbo. de 評価

BIMBO A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BIMBO A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BIMBO A ( MX$60.95 ) は、当社の 公正価値 ( MX$172.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BIMBO Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BIMBO A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BIMBO Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BIMBO A の株価収益率 レシオを示している。これはBIMBO A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BIMBO A のPE レシオは？
PEレシオ20.8x
収益Mex$12.68b
時価総額Mex$266.07b

株価収益率 同業他社との比較

BIMBO A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BIMBO A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.4x
GRUMA B Gruma. de
12.4x7.0%Mex$123.0b
BACHOCO B Industrias Bachoco. de
14xn/aMex$50.9b
BAFAR B Grupo Bafar. de
11.4xn/aMex$36.3b
HERDEZ * Grupo Herdez. de
11.9x16.6%Mex$16.6b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
20.8x20.6%Mex$266.1b

Price-To-Earnings vs ピア: BIMBO Aは、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BIMBO A'のPE レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
BIMBO A 20.8x業界平均 9.9xNo. of Companies15PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BIMBO Aは、 South American Food業界平均 (9.9x) (20.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BIMBO A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BIMBO A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.8x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BIMBO Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBIMBO A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$60.95
Mex$76.41
+25.4%
12.0%Mex$96.00Mex$61.00n/a13
Nov ’25Mex$61.47
Mex$76.41
+24.3%
12.0%Mex$96.00Mex$61.00n/a13
Oct ’25Mex$67.76
Mex$77.36
+14.2%
11.4%Mex$96.00Mex$65.00n/a12
Sep ’25Mex$70.47
Mex$77.36
+9.8%
11.4%Mex$96.00Mex$65.00n/a12
Aug ’25Mex$65.66
Mex$77.36
+17.8%
11.4%Mex$96.00Mex$65.00n/a12
Jul ’25Mex$66.82
Mex$77.91
+16.6%
11.1%Mex$96.00Mex$65.00n/a11
Jun ’25Mex$63.89
Mex$82.21
+28.7%
9.6%Mex$96.00Mex$65.00n/a12
May ’25Mex$71.78
Mex$85.38
+18.9%
12.6%Mex$110.00Mex$65.00n/a12
Apr ’25Mex$77.28
Mex$89.13
+15.3%
9.4%Mex$110.00Mex$79.00n/a12
Mar ’25Mex$71.68
Mex$89.21
+24.5%
9.5%Mex$110.00Mex$76.00n/a12
Feb ’25Mex$78.53
Mex$93.04
+18.5%
10.4%Mex$110.00Mex$76.00n/a12
Jan ’25Mex$85.95
Mex$94.71
+10.2%
8.9%Mex$110.00Mex$82.00n/a12
Dec ’24Mex$87.00
Mex$95.05
+9.2%
9.0%Mex$110.00Mex$82.00n/a11
Nov ’24Mex$75.71
Mex$97.50
+28.8%
11.6%Mex$119.00Mex$82.00Mex$61.4711
Oct ’24Mex$84.02
Mex$101.44
+20.7%
10.6%Mex$119.00Mex$84.00Mex$67.7610
Sep ’24Mex$84.63
Mex$100.58
+18.8%
11.1%Mex$121.00Mex$84.00Mex$70.4711
Aug ’24Mex$83.61
Mex$100.22
+19.9%
11.0%Mex$121.00Mex$84.00Mex$65.6611
Jul ’24Mex$91.65
Mex$96.31
+5.1%
12.7%Mex$125.00Mex$84.00Mex$66.8211
Jun ’24Mex$92.88
Mex$94.70
+2.0%
9.1%Mex$108.00Mex$84.00Mex$63.8912
May ’24Mex$96.30
Mex$91.20
-5.3%
9.1%Mex$108.00Mex$78.00Mex$71.7812
Apr ’24Mex$90.68
Mex$89.03
-1.8%
6.6%Mex$102.00Mex$78.00Mex$77.2812
Mar ’24Mex$86.98
Mex$85.71
-1.5%
10.7%Mex$102.00Mex$70.50Mex$71.6812
Feb ’24Mex$94.10
Mex$86.38
-8.2%
13.1%Mex$107.00Mex$70.50Mex$78.5312
Jan ’24Mex$82.36
Mex$83.04
+0.8%
11.0%Mex$96.00Mex$68.00Mex$85.9512
Dec ’23Mex$82.12
Mex$77.21
-6.0%
10.5%Mex$93.00Mex$65.00Mex$87.0012
Nov ’23Mex$81.40
Mex$76.46
-6.1%
9.9%Mex$88.00Mex$65.00Mex$75.7112

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Altria Group

US$94.9b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

MO *

US$1,148.50

7D

3.6%

1Y

63.4%

Molson Coors Beverage

US$11.2b

Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

TAP1 *

US$943.70

7D

0%

1Y

-11.6%

Grupo Herdez. de

Mex$16.6b

A food company, engages in the manufacture, purchase, distribution, and marketing of canned and packed food products in Mexico and internationally.

HERDEZ *

Mex$50.97

7D

-2.5%

1Y

17.1%