Gruma. de 評価
GRUMA B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GRUMA B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GRUMA B ( MX$343.65 ) は、当社の 公正価値 ( MX$425.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GRUMA Bは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
GRUMA B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GRUMA Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GRUMA B のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.2x |
| 収益 | US$497.37m |
| 時価総額 | US$6.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.9x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
GRUMA B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.5x | ||
BACHOCO B Industrias Bachoco. de | 14x | n/a | Mex$50.9b |
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 20.8x | 20.7% | Mex$263.7b |
BAFAR B Grupo Bafar. de | 11.4x | n/a | Mex$36.3b |
HERDEZ * Grupo Herdez. de | 11.8x | 16.6% | Mex$16.4b |
GRUMA B Gruma. de | 12.2x | 7.0% | Mex$124.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: GRUMA Bは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GRUMA B'のPE レシオは、South American Food 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GRUMA Bは、 South American Food業界平均 (9.9x) (12.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GRUMA B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.2x |
| 公正PE 比率 | 14.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GRUMA Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$343.65 | Mex$392.92 +14.3% | 10.0% | Mex$450.00 | Mex$301.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | Mex$345.18 | Mex$391.38 +13.4% | 10.0% | Mex$450.00 | Mex$301.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | Mex$365.63 | Mex$381.83 +4.4% | 11.3% | Mex$450.00 | Mex$301.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | Mex$361.43 | Mex$378.08 +4.6% | 11.3% | Mex$450.00 | Mex$301.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | Mex$347.01 | Mex$370.27 +6.7% | 10.0% | Mex$440.00 | Mex$301.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | Mex$328.95 | Mex$354.88 +7.9% | 8.9% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | Mex$329.30 | Mex$352.21 +7.0% | 9.2% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | Mex$336.46 | Mex$352.21 +4.7% | 9.2% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | Mex$311.46 | Mex$347.00 +11.4% | 8.8% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | Mex$302.62 | Mex$345.93 +14.3% | 8.5% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | Mex$315.92 | Mex$339.19 +7.4% | 8.4% | Mex$380.00 | Mex$280.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | Mex$311.14 | Mex$336.76 +8.2% | 8.2% | Mex$380.00 | Mex$280.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | Mex$318.95 | Mex$336.17 +5.4% | 8.5% | Mex$380.00 | Mex$280.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | Mex$317.11 | Mex$338.78 +6.8% | 9.3% | Mex$385.00 | Mex$280.00 | Mex$345.18 | 13 |
| Oct ’24 | Mex$298.48 | Mex$329.94 +10.5% | 12.0% | Mex$385.00 | Mex$240.00 | Mex$365.63 | 12 |
| Sep ’24 | Mex$290.49 | Mex$328.41 +13.1% | 11.7% | Mex$385.00 | Mex$240.00 | Mex$361.43 | 13 |
| Aug ’24 | Mex$298.46 | Mex$319.25 +7.0% | 10.4% | Mex$371.00 | Mex$240.00 | Mex$347.01 | 13 |
| Jul ’24 | Mex$274.78 | Mex$308.72 +12.4% | 12.4% | Mex$371.00 | Mex$235.00 | Mex$328.95 | 14 |
| Jun ’24 | Mex$267.01 | Mex$303.72 +13.7% | 11.8% | Mex$371.00 | Mex$235.00 | Mex$329.30 | 14 |
| May ’24 | Mex$281.43 | Mex$296.58 +5.4% | 12.6% | Mex$371.00 | Mex$240.00 | Mex$336.46 | 14 |
| Apr ’24 | Mex$265.84 | Mex$291.17 +9.5% | 11.3% | Mex$371.00 | Mex$246.00 | Mex$311.46 | 13 |
| Mar ’24 | Mex$267.63 | Mex$281.66 +5.2% | 13.8% | Mex$371.00 | Mex$210.00 | Mex$302.62 | 14 |
| Feb ’24 | Mex$276.54 | Mex$279.01 +0.9% | 14.5% | Mex$371.00 | Mex$210.00 | Mex$315.92 | 14 |
| Jan ’24 | Mex$260.74 | Mex$275.80 +5.8% | 14.8% | Mex$371.00 | Mex$210.00 | Mex$311.14 | 14 |
| Dec ’23 | Mex$241.16 | Mex$270.86 +12.3% | 15.0% | Mex$371.00 | Mex$200.00 | Mex$318.95 | 13 |
| Nov ’23 | Mex$228.87 | Mex$270.02 +18.0% | 14.9% | Mex$371.00 | Mex$200.00 | Mex$317.11 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Altria Group
US$96.1b
Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.
MO *
US$1,148.50
7D
3.6%
1Y
57.8%
Molson Coors Beverage
US$11.2b
Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
TAP1 *
US$943.70
7D
0%
1Y
-11.6%
Grupo Herdez. de
Mex$16.4b
A food company, engages in the manufacture, purchase, distribution, and marketing of canned and packed food products in Mexico and internationally.
HERDEZ *
Mex$50.84
7D
-1.0%
1Y
14.5%