Coterra Energy Inc.

BMV:CTRA * 株式レポート

時価総額：Mex$414.7b

Coterra Energy 評価

CTRA * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTRA * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTRA * ( MX$543 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1595.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTRA *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CTRA * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CTRA *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CTRA * の株価収益率 レシオを示している。これはCTRA * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CTRA * のPE レシオは？
PEレシオ16.5x
収益US$1.24b
時価総額US$20.35b

株価収益率 同業他社との比較

CTRA * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTRA * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.5x
VISTA A Vista Energy. de
10.4x15.0%Mex$110.0b
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
PTTEP PTT Exploration and Production
6.8x-9.1%฿520.1b
CTRA * Coterra Energy
16.5x29.8%Mex$20.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CTRA *は、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CTRA *'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies84PE0816243240+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CTRA *は、 South American Oil and Gas業界平均 (8.9x) (16.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CTRA * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CTRA * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCTRA *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCTRA * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$543.00
Mex$653.70
+20.4%
8.5%Mex$769.11Mex$546.47n/a25
Nov ’25Mex$460.00
Mex$620.64
+34.9%
8.1%Mex$750.23Mex$527.19n/a27
Oct ’25n/a
Mex$609.80
0%
9.0%Mex$706.08Mex$509.94n/a27
Sep ’25n/a
Mex$654.09
0%
9.6%Mex$813.14Mex$515.65n/a27
Aug ’25Mex$480.00
Mex$613.39
+27.8%
9.5%Mex$745.18Mex$527.08n/a26
Jul ’25Mex$486.24
Mex$625.88
+28.7%
10.2%Mex$757.00Mex$535.44n/a25
Jun ’25n/a
Mex$572.18
0%
11.1%Mex$695.59Mex$482.00n/a24
May ’25Mex$484.26
Mex$558.94
+15.4%
10.0%Mex$668.27Mex$462.65n/a26
Apr ’25n/a
Mex$521.41
0%
10.8%Mex$648.34Mex$415.61n/a25
Mar ’25n/a
Mex$525.12
0%
11.0%Mex$663.73Mex$425.47n/a27
Feb ’25n/a
Mex$530.82
0%
11.1%Mex$668.88Mex$445.92n/a26
Jan ’25n/a
Mex$539.06
0%
13.5%Mex$712.92Mex$441.33n/a26
Dec ’24n/a
Mex$568.83
0%
12.8%Mex$729.27Mex$468.82n/a25
Nov ’24n/a
Mex$590.01
0%
13.3%Mex$765.77Mex$474.05Mex$460.0025
Oct ’24Mex$482.11
Mex$563.66
+16.9%
13.8%Mex$742.71Mex$459.77n/a24
Sep ’24Mex$465.00
Mex$541.38
+16.4%
14.0%Mex$716.15Mex$443.33n/a24
Aug ’24Mex$465.00
Mex$505.84
+8.8%
13.1%Mex$660.23Mex$423.23Mex$480.0025
Jul ’24n/a
Mex$517.69
0%
13.2%Mex$667.66Mex$427.99Mex$486.2425
Jun ’24Mex$420.60
Mex$536.86
+27.6%
13.2%Mex$688.73Mex$441.50n/a25
May ’24Mex$454.00
Mex$540.67
+19.1%
13.1%Mex$683.10Mex$413.45Mex$484.2626
Apr ’24Mex$438.00
Mex$537.72
+22.8%
14.8%Mex$697.09Mex$385.23n/a25
Mar ’24Mex$453.25
Mex$552.61
+21.9%
15.2%Mex$731.94Mex$420.86n/a25
Feb ’24Mex$436.95
Mex$570.09
+30.5%
15.8%Mex$763.46Mex$428.28n/a26
Jan ’24Mex$472.50
Mex$656.86
+39.0%
18.0%Mex$932.81Mex$446.97n/a25
Dec ’23Mex$534.50
Mex$690.62
+29.2%
16.0%Mex$927.01Mex$540.76n/a25
Nov ’23Mex$615.00
Mex$715.23
+16.3%
15.7%Mex$1,013.24Mex$556.29n/a26

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

7D

0%

1Y

12.2%