Deutsche Bank Aktiengesellschaft

BMV:DB N 株式レポート

時価総額：Mex$675.3b

Deutsche Bank 評価

DB N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DB N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのDB Nの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDB Nの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

DB N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DB Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DB N の株価収益率 レシオを示している。これはDB N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DB N のPE レシオは？
PEレシオ8.1x
収益€3.89b
時価総額€31.46b

株価収益率 同業他社との比較

DB N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DB N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17x
MQG Macquarie Group
23.4x9.9%AU$83.7b
BPAC11 Banco BTG Pactual
14.3x14.5%R$162.6b
GPROFUT * Grupo Profuturo. de
7.7xn/aMex$27.1b
UBSG UBS Group
22.4x25.6%CHF 90.0b
DB N Deutsche Bank
8.1x13.4%Mex$31.5b

Price-To-Earnings vs ピア: DB Nは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DB N'のPE レシオは、South American Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
DB N 8.1x業界平均 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DB Nは、 MX Capital Markets業界平均 (11.5x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DB N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DB N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDB NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDB N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$386.88
0%
18.6%Mex$498.92Mex$234.41n/a15
Nov ’25Mex$340.00
Mex$389.47
+14.6%
18.5%Mex$502.64Mex$236.15n/a15
Oct ’25Mex$338.00
Mex$377.40
+11.7%
19.0%Mex$488.86Mex$238.95n/a16
Sep ’25Mex$321.20
Mex$384.94
+19.8%
38.3%Mex$930.04Mex$235.76n/a18
Aug ’25Mex$291.82
Mex$360.67
+23.6%
38.3%Mex$871.68Mex$220.96n/a18
Jul ’25Mex$305.00
Mex$347.53
+13.9%
38.9%Mex$852.43Mex$216.08n/a18
Jun ’25n/a
Mex$322.14
0%
38.8%Mex$791.41Mex$200.61n/a18
May ’25Mex$275.00
Mex$312.50
+13.6%
39.4%Mex$782.39Mex$198.33n/a18
Apr ’25Mex$260.20
Mex$282.93
+8.7%
44.5%Mex$771.09Mex$195.46n/a18
Mar ’25Mex$231.16
Mex$286.05
+23.7%
43.9%Mex$789.56Mex$200.14n/a19
Feb ’25Mex$221.41
Mex$278.97
+26.0%
46.7%Mex$798.61Mex$182.01n/a19
Jan ’25Mex$229.60
Mex$280.29
+22.1%
47.0%Mex$806.60Mex$183.83n/a19
Dec ’24Mex$219.29
Mex$282.78
+29.0%
47.0%Mex$812.62Mex$185.20n/a19
Nov ’24Mex$198.56
Mex$286.80
+44.4%
47.5%Mex$824.19Mex$187.84Mex$340.0019
Oct ’24n/a
Mex$273.06
0%
48.5%Mex$786.27Mex$179.20Mex$338.0018
Sep ’24n/a
Mex$273.93
0%
48.6%Mex$802.72Mex$182.95Mex$321.2019
Aug ’24n/a
Mex$269.07
0%
48.7%Mex$790.76Mex$180.22Mex$291.8219
Jul ’24n/a
Mex$281.07
0%
46.8%Mex$802.08Mex$195.86Mex$305.0019
Jun ’24n/a
Mex$287.18
0%
45.9%Mex$824.63Mex$201.36n/a20
May ’24Mex$196.80
Mex$296.54
+50.7%
46.0%Mex$851.94Mex$208.03Mex$275.0020
Apr ’24Mex$178.41
Mex$299.44
+67.8%
44.1%Mex$840.62Mex$213.09Mex$260.2020
Mar ’24Mex$222.49
Mex$299.05
+34.4%
44.1%Mex$835.14Mex$211.70Mex$231.1620
Feb ’24Mex$252.43
Mex$298.57
+18.3%
47.0%Mex$875.45Mex$193.41Mex$221.4120
Jan ’24Mex$222.13
Mex$300.71
+35.4%
49.1%Mex$896.64Mex$198.10Mex$229.6019
Dec ’23n/a
Mex$288.06
0%
49.9%Mex$865.57Mex$191.23Mex$219.2919
Nov ’23n/a
Mex$271.80
0%
53.9%Mex$848.19Mex$114.43Mex$198.5619

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

International Money Express

US$649.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI *

US$430.00

7D

0%

1Y

n/a

3i Group

UK£33.0b

A private equity firm specializing in mature companies, growth capital, middle markets, infrastructure, and management leveraged buyouts and buy-ins.

III N

UK£905.30

7D

0%

1Y

110.5%

Western Union

US$3.7b

Provides money movement and payment services worldwide.

WU *

US$222.00

7D

0%

1Y

n/a