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Banco BTG Pactual 評価
BPAC11 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BPAC11 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BPAC11 ( R$31.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$19.29 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BPAC11当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BPAC11 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BPAC11 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$169.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
BPAC11 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BPAC11は、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BPAC11'のPE レシオは、South American Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BPAC11 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | 14.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BPAC11は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$32.44 | R$41.60 +28.2% | 8.8% | R$48.00 | R$34.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$31.59 | R$42.16 +33.5% | 8.7% | R$48.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$33.40 | R$42.16 +26.2% | 8.7% | R$48.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$35.51 | R$41.42 +16.6% | 11.1% | R$48.00 | R$34.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$36.01 | R$41.42 +15.0% | 11.1% | R$48.00 | R$34.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$36.68 | R$40.02 +9.1% | 12.7% | R$48.00 | R$33.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$37.61 | R$37.29 -0.8% | 8.9% | R$42.00 | R$33.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$35.22 | R$37.20 +5.6% | 9.2% | R$42.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$29.54 | R$36.15 +22.4% | 11.3% | R$42.00 | R$30.70 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$31.07 | R$35.42 +14.0% | 10.6% | R$42.00 | R$30.70 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | R$32.30 | R$34.96 +8.2% | 12.5% | R$42.00 | R$27.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$33.80 | R$33.43 -1.1% | 14.7% | R$42.00 | R$27.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | R$31.45 | R$30.88 -1.8% | 10.2% | R$38.00 | R$27.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | R$27.28 | R$29.15 +6.9% | 9.2% | R$34.00 | R$23.00 | R$31.59 | 11 |
| May ’24 | R$23.42 | R$28.85 +23.2% | 10.0% | R$34.00 | R$23.00 | R$33.40 | 12 |
| Apr ’24 | R$19.65 | R$28.68 +46.0% | 10.3% | R$34.00 | R$23.00 | R$35.51 | 11 |
| Mar ’24 | R$19.52 | R$29.71 +52.2% | 11.7% | R$36.00 | R$23.00 | R$36.01 | 12 |
| Feb ’24 | R$21.23 | R$31.21 +47.0% | 8.6% | R$36.00 | R$27.00 | R$36.68 | 12 |
| Jan ’24 | R$23.94 | R$31.95 +33.5% | 10.0% | R$38.00 | R$27.00 | R$37.61 | 11 |
| Dec ’23 | R$24.99 | R$32.68 +30.8% | 10.4% | R$38.00 | R$27.00 | R$35.22 | 11 |
| Nov ’23 | R$29.02 | R$32.50 +12.0% | 9.8% | R$38.00 | R$27.00 | R$29.54 | 11 |
| Oct ’23 | R$24.81 | R$32.65 +31.6% | 10.0% | R$37.00 | R$25.00 | R$31.07 | 10 |
| Sep ’23 | R$25.73 | R$33.35 +29.6% | 10.3% | R$37.00 | R$25.00 | R$32.30 | 10 |
| Aug ’23 | R$22.26 | R$33.13 +48.8% | 12.1% | R$37.00 | R$25.00 | R$33.80 | 8 |
| Jul ’23 | R$22.61 | R$34.25 +51.5% | 10.8% | R$41.00 | R$30.00 | R$31.45 | 8 |
| Jun ’23 | R$24.84 | R$34.25 +37.9% | 10.8% | R$41.00 | R$30.00 | R$27.28 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。