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B3 - Brasil Bolsa Balcão 評価
B3SA3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
B3SA3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: B3SA3 ( R$12.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$7.41 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: B3SA3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
B3SA3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| B3SA3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$57.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.5x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
B3SA3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: B3SA3は、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
B3SA3'のPE レシオは、South American Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
B3SA3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.7x |
| 公正PE 比率 | 13.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: B3SA3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$10.73 | R$14.33 +33.5% | 8.8% | R$17.00 | R$12.50 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | R$12.68 | R$14.40 +13.6% | 8.4% | R$17.00 | R$12.50 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | R$10.87 | R$14.14 +30.1% | 8.2% | R$16.00 | R$11.40 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$10.47 | R$14.20 +35.6% | 9.2% | R$17.00 | R$11.40 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$10.70 | R$14.66 +37.0% | 10.2% | R$17.00 | R$11.40 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$10.79 | R$15.00 +39.0% | 8.1% | R$17.00 | R$13.10 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$11.77 | R$15.46 +31.4% | 8.4% | R$17.00 | R$13.10 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | R$12.42 | R$15.96 +28.5% | 10.1% | R$19.00 | R$13.10 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | R$13.29 | R$16.10 +21.1% | 9.5% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$14.55 | R$16.03 +10.1% | 9.7% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$13.53 | R$15.67 +15.8% | 10.6% | R$18.00 | R$13.50 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$11.55 | R$15.98 +38.4% | 9.7% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | R$12.29 | R$16.15 +31.4% | 8.5% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | R$12.98 | R$15.74 +21.3% | 10.2% | R$18.00 | R$12.50 | R$12.68 | 15 |
| Aug ’24 | R$14.74 | R$15.19 +3.1% | 10.5% | R$18.00 | R$12.50 | R$10.87 | 15 |
| Jul ’24 | R$14.61 | R$14.86 +1.7% | 11.8% | R$18.00 | R$12.50 | R$10.47 | 15 |
| Jun ’24 | R$14.30 | R$14.39 +0.6% | 9.7% | R$18.00 | R$12.50 | R$10.70 | 15 |
| May ’24 | R$11.68 | R$13.93 +19.3% | 9.5% | R$16.00 | R$11.50 | R$10.79 | 16 |
| Apr ’24 | R$10.35 | R$14.37 +38.8% | 9.7% | R$16.00 | R$11.50 | R$11.77 | 16 |
| Mar ’24 | R$10.50 | R$14.87 +41.6% | 7.9% | R$17.00 | R$12.00 | R$12.42 | 16 |
| Feb ’24 | R$12.91 | R$15.15 +17.4% | 8.1% | R$17.00 | R$12.80 | R$13.29 | 14 |
| Jan ’24 | R$13.21 | R$15.22 +15.2% | 9.6% | R$18.00 | R$12.80 | R$14.55 | 14 |
| Dec ’23 | R$12.41 | R$15.63 +25.9% | 10.4% | R$18.00 | R$12.80 | R$13.53 | 15 |
| Nov ’23 | R$15.12 | R$16.18 +7.0% | 13.2% | R$21.05 | R$12.90 | R$11.55 | 15 |
| Oct ’23 | R$13.05 | R$15.18 +16.3% | 14.3% | R$21.05 | R$12.90 | R$12.29 | 15 |
| Sep ’23 | R$12.10 | R$15.25 +26.0% | 14.3% | R$21.05 | R$12.90 | R$12.98 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。