Singapore Exchange Limited

SGX:S68 株式レポート

時価総額：S$10.2b

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Singapore Exchange 評価

S68 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S68 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S68 ( SGD9.62 ) は、当社の 公正価値 ( SGD10.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S68は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

S68 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

S68 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.1x
企業価値／EBITDA15.6x
PEGレシオ5.2x

株価収益率 同業他社との比較

S68 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S68 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34x
AIY iFAST
55x30.8%S$2.1b
U10 UOB-Kay Hian Holdings
7xn/aS$1.2b
MKTX MarketAxess Holdings
29.4x11.0%US$7.6b
300033 Hithink RoyalFlush Information Network
44.5x17.6%CN¥61.6b
S68 Singapore Exchange
17.9x3.4%S$10.2b

Price-To-Earnings vs ピア: S68は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

S68'のPE レシオは、Asian Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: S68は、 Asian Capital Markets業界平均 (17.4x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

S68 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

S68 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: S68は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS68 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$9.50
S$10.21
+7.4%
8.6%S$12.40S$8.96n/a12
Jun ’25S$9.56
S$10.17
+6.3%
8.8%S$12.40S$8.96n/a12
May ’25S$9.36
S$9.94
+6.2%
9.8%S$12.40S$8.50n/a12
Apr ’25S$9.15
S$10.01
+9.4%
9.1%S$12.40S$8.50n/a13
Mar ’25S$9.42
S$9.96
+5.7%
9.3%S$12.40S$8.50n/a13
Feb ’25S$9.39
S$10.12
+7.8%
9.5%S$12.40S$8.97n/a13
Jan ’25S$9.83
S$10.27
+4.5%
8.7%S$12.40S$9.00n/a13
Dec ’24S$9.61
S$10.32
+7.4%
9.8%S$13.00S$9.00n/a13
Nov ’24S$9.47
S$10.16
+7.3%
11.6%S$13.00S$8.00n/a13
Oct ’24S$9.75
S$10.05
+3.1%
13.0%S$13.00S$8.00n/a13
Sep ’24S$9.63
S$10.02
+4.1%
12.5%S$13.00S$8.00n/a14
Aug ’24S$9.67
S$9.91
+2.5%
13.2%S$13.00S$8.00n/a13
Jul ’24S$9.61
S$9.93
+3.4%
12.6%S$13.00S$8.00n/a14
May ’24S$9.57
S$9.64
+0.8%
9.9%S$11.71S$8.00S$9.3613
Apr ’24S$9.40
S$9.61
+2.3%
10.2%S$11.71S$8.00S$9.1513
Mar ’24S$8.66
S$9.69
+11.9%
9.6%S$11.71S$8.00S$9.4214
Feb ’24S$9.14
S$9.79
+7.1%
10.5%S$11.71S$8.00S$9.3914
Jan ’24S$8.95
S$9.91
+10.8%
10.1%S$11.71S$8.00S$9.8315
Dec ’23S$9.16
S$10.12
+10.5%
9.0%S$11.71S$8.00S$9.6116
Nov ’23S$8.57
S$10.14
+18.3%
9.0%S$11.71S$8.00S$9.4716
Oct ’23S$9.46
S$10.49
+10.9%
6.4%S$11.71S$9.25S$9.7516
Sep ’23S$9.49
S$10.54
+11.1%
6.3%S$11.71S$9.25S$9.6316
Aug ’23S$9.91
S$10.41
+5.1%
7.1%S$11.20S$8.82S$9.6716
Jul ’23S$9.40
S$10.31
+9.7%
7.7%S$11.60S$8.82S$9.6116
Jun ’23S$9.72
S$10.30
+6.0%
7.9%S$11.60S$8.82S$9.3816

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y