General Electric Company

BMV:GE * 株式レポート

時価総額：Mex$4.0t

General Electric 評価

GE * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GE * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GE * ( MX$3691.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$3560.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GE *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GE * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GE *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GE * の株価収益率 レシオを示している。これはGE * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GE * のPE レシオは？
PEレシオ35.6x
収益US$5.50b
時価総額US$196.06b

株価収益率 同業他社との比較

GE * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GE * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27x
RTX RTX
34.1x15.4%US$160.7b
LMT Lockheed Martin
19.3x2.0%US$128.5b
AIR Airbus
33.4x21.8%€109.0b
GD General Dynamics
21.3x9.2%US$77.4b
GE * General Electric
35.6x12.1%Mex$196.1b

Price-To-Earnings vs ピア: GE *は、同業他社の平均 ( { 35.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GE *'のPE レシオは、Global Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies19PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GE *は、 Global Aerospace & Defense業界平均 (38.7x) (35.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GE * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GE * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.6x
公正PE 比率39.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: GE *は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGE * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$3,691.14
Mex$4,258.96
+15.4%
6.3%Mex$4,791.32Mex$3,873.83n/a17
Nov ’25Mex$3,488.57
Mex$4,213.82
+20.8%
6.3%Mex$4,740.54Mex$3,832.78n/a17
Oct ’25Mex$3,620.81
Mex$3,910.78
+8.0%
6.5%Mex$4,511.04Mex$3,530.38n/a17
Sep ’25Mex$3,395.80
Mex$3,793.86
+11.7%
5.9%Mex$4,173.99Mex$3,300.36n/a16
Aug ’25Mex$3,173.00
Mex$3,662.71
+15.4%
6.1%Mex$4,036.00Mex$3,191.26n/a15
Jul ’25Mex$2,913.00
Mex$3,419.44
+17.4%
6.9%Mex$3,875.08Mex$3,067.01n/a16
Jun ’25Mex$2,760.00
Mex$3,128.63
+13.4%
5.8%Mex$3,577.95Mex$2,831.84n/a16
May ’25Mex$2,815.09
Mex$3,089.45
+9.7%
7.7%Mex$3,617.93Mex$2,537.70n/a17
Apr ’25Mex$3,127.14
Mex$2,859.34
-8.6%
13.6%Mex$3,478.46Mex$1,987.69n/a17
Mar ’25Mex$2,702.05
Mex$2,686.53
-0.6%
11.9%Mex$3,148.44Mex$2,042.23n/a17
Feb ’25Mex$2,235.61
Mex$2,469.85
+10.5%
8.4%Mex$2,838.66Mex$2,064.48n/a16
Jan ’25Mex$2,188.50
Mex$2,341.32
+7.0%
8.5%Mex$2,658.64Mex$1,972.54n/a16
Dec ’24Mex$2,114.00
Mex$2,333.41
+10.4%
7.7%Mex$2,671.85Mex$2,048.41n/a16
Nov ’24Mex$1,900.00
Mex$2,333.41
+22.8%
7.7%Mex$2,671.85Mex$2,048.41Mex$3,488.5716
Oct ’24Mex$1,920.45
Mex$2,261.50
+17.8%
7.2%Mex$2,493.37Mex$1,945.19Mex$3,620.8116
Sep ’24Mex$1,895.41
Mex$2,137.59
+12.8%
6.8%Mex$2,348.08Mex$1,844.92Mex$3,395.8016
Aug ’24Mex$1,900.00
Mex$2,074.14
+9.2%
8.9%Mex$2,344.22Mex$1,667.74Mex$3,173.0017
Jul ’24Mex$1,866.35
Mex$1,879.03
+0.7%
8.7%Mex$2,134.65Mex$1,536.95Mex$2,913.0019
Jun ’24Mex$1,845.75
Mex$1,913.53
+3.7%
7.3%Mex$2,140.30Mex$1,591.96Mex$2,760.0020
May ’24Mex$1,749.97
Mex$1,931.38
+10.4%
7.0%Mex$2,165.47Mex$1,658.39Mex$2,815.0918
Apr ’24Mex$1,722.10
Mex$1,787.54
+3.8%
6.3%Mex$2,036.53Mex$1,622.02Mex$3,127.1419
Mar ’24Mex$1,564.00
Mex$1,599.18
+2.2%
12.4%Mex$1,829.84Mex$914.92Mex$2,702.0519
Feb ’24Mex$1,510.68
Mex$1,614.28
+6.9%
11.5%Mex$1,826.46Mex$941.48Mex$2,235.6119
Jan ’24Mex$1,611.00
Mex$1,853.66
+15.1%
14.8%Mex$2,415.28Mex$1,148.25Mex$2,188.5019
Dec ’23Mex$1,652.00
Mex$1,735.72
+5.1%
15.7%Mex$2,337.00Mex$1,111.03Mex$2,114.0018
Nov ’23Mex$1,574.99
Mex$1,754.10
+11.4%
14.9%Mex$2,417.36Mex$1,149.24Mex$1,900.0019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

7D

0%

1Y

12.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT N

€491.55

7D

0%

1Y

n/a

DNOW

US$1.4b

Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.

DNOW *

US$238.00

7D

0%

1Y

n/a