PHINIA 評価
PHIN * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PHIN * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PHIN * ( MX$458.02 ) は、当社の 公正価値 ( MX$756.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PHIN *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PHIN * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PHIN *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PHIN * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.4x |
| 収益 | US$234.00m |
| 時価総額 | US$1.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 3.1x |
| PEGレシオ | 6.2x |
株価収益率 同業他社との比較
PHIN * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18x | ||
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V | 5x | 30.6% | Mex$5.0b |
603197 Shanghai Baolong Automotive | 29.9x | 37.9% | CN¥8.6b |
300926 Jiangsu Bojun Industrial Technology | 17.3x | 25.8% | CN¥8.6b |
THRM Gentherm | 19.8x | 23.9% | US$1.3b |
PHIN * PHINIA | 5.4x | 0.9% | Mex$1.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: PHIN *は、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PHIN *'のPE レシオは、Global Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 29 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 29 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PHIN *は、 Global Auto Components業界平均 (17.9x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PHIN * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPHIN *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Gestamp Automoción
€1.5b
Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.
GEST N
€55.23
7D
0%
1Y
-14.6%
Bayerische Motoren Werke
€42.4b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
BMWM5 N
€1,614.22
7D
0%
1Y
n/a
Geely Automobile Holdings
HK$135.3b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
175 N
HK$34.45
7D
49.5%
1Y
n/a