Tokai Rika Co., Ltd.

TSE:6995 株式レポート

時価総額：JP¥182.9b

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Tokai Rika 評価

6995 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6995 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6995 ( ¥2136 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3477.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6995は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6995 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6995 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.2x
企業価値／EBITDA2.8x
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

6995 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6995 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
5191 Sumitomo Riko
8.3x5.0%JP¥151.7b
7313 TS TECH
23.8x25.9%JP¥242.9b
3569 SeirenLtd
10.8x7.6%JP¥131.3b
7242 KYB
8.5x17.9%JP¥133.0b
6995 Tokai Rika
7.4x2.8%JP¥182.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 6995は、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6995'のPE レシオは、JP Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6995は、 JP Auto Components業界平均 (8.5x) (7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6995 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6995 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6995は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6995 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,160.00
JP¥2,500.00
+15.7%
15.0%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a3
Jun ’25JP¥2,222.00
JP¥2,566.67
+15.5%
14.3%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a3
May ’25JP¥2,170.00
JP¥2,666.67
+22.9%
9.4%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a3
Apr ’25JP¥2,526.00
JP¥2,666.67
+5.6%
9.4%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a3
Mar ’25JP¥2,439.00
JP¥2,700.00
+10.7%
11.1%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a2
Feb ’25JP¥2,314.00
JP¥2,310.00
-0.2%
3.9%JP¥2,400.00JP¥2,220.00n/a2
Jan ’25JP¥2,175.00
JP¥2,160.00
-0.7%
2.8%JP¥2,220.00JP¥2,100.00n/a2
Dec ’24JP¥2,444.00
JP¥2,240.00
-8.3%
5.5%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a3
Nov ’24JP¥2,479.00
JP¥2,240.00
-9.6%
5.5%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a3
Oct ’24JP¥2,344.00
JP¥2,240.00
-4.4%
5.5%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a3
Sep ’24JP¥2,310.00
JP¥2,240.00
-3.0%
5.5%JP¥2,400.00JP¥2,100.00n/a3
Aug ’24JP¥2,251.00
JP¥1,806.67
-19.7%
21.1%JP¥2,220.00JP¥1,300.00n/a3
Jul ’24JP¥2,127.00
JP¥1,593.33
-25.1%
15.4%JP¥1,900.00JP¥1,300.00n/a3
Jun ’24JP¥1,881.00
JP¥1,460.00
-22.4%
8.1%JP¥1,580.00JP¥1,300.00JP¥2,222.003
May ’24JP¥1,850.00
JP¥1,460.00
-21.1%
8.1%JP¥1,580.00JP¥1,300.00JP¥2,170.003
Apr ’24JP¥1,627.00
JP¥1,460.00
-10.3%
8.1%JP¥1,580.00JP¥1,300.00JP¥2,526.003
Mar ’24JP¥1,582.00
JP¥1,460.00
-7.7%
8.1%JP¥1,580.00JP¥1,300.00JP¥2,439.003
Feb ’24JP¥1,496.00
JP¥1,460.00
-2.4%
8.1%JP¥1,580.00JP¥1,300.00JP¥2,314.003
Jan ’24JP¥1,413.00
JP¥1,576.67
+11.6%
11.7%JP¥1,830.00JP¥1,400.00JP¥2,175.003
Dec ’23JP¥1,554.00
JP¥1,610.00
+3.6%
10.9%JP¥1,830.00JP¥1,400.00JP¥2,444.003
Nov ’23JP¥1,526.00
JP¥1,632.50
+7.0%
9.6%JP¥1,830.00JP¥1,400.00JP¥2,479.004
Oct ’23JP¥1,376.00
JP¥1,632.50
+18.6%
9.6%JP¥1,830.00JP¥1,400.00JP¥2,344.004
Sep ’23JP¥1,487.00
JP¥1,645.00
+10.6%
8.5%JP¥1,830.00JP¥1,450.00JP¥2,310.004
Aug ’23JP¥1,474.00
JP¥1,645.00
+11.6%
8.5%JP¥1,830.00JP¥1,450.00JP¥2,251.004
Jul ’23JP¥1,436.00
JP¥1,645.00
+14.6%
8.5%JP¥1,830.00JP¥1,450.00JP¥2,127.004
Jun ’23JP¥1,451.00
JP¥1,650.00
+13.7%
8.9%JP¥1,800.00JP¥1,450.00JP¥1,881.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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