EXEDY Corporation

TSE:7278 株式レポート

時価総額：JP¥186.4b

EXEDY 評価

7278 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7278 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7278 ( ¥4460 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7375.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7278は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7278 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7278は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、7278 の販売価格 レシオを示している。これは7278 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7278 のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高JP¥310.94b
時価総額JP¥186.40b

販売価格 同業他社との比較

7278 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7278 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
6995 Tokai Rika
0.3x2.6%JP¥181.0b
7313 TS TECH
0.4x1.7%JP¥202.1b
3569 SeirenLtd
1.1x4.5%JP¥162.9b
5191 Sumitomo Riko
0.3x3.2%JP¥168.6b
7278 EXEDY
0.6x0.2%JP¥186.4b

Price-To-Sales vs ピア: 7278は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

7278'のPS レシオは、JP Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
7241 Futaba Industrial
0.08x6.9%US$388.16m
6444 Sanden
0.09xn/aUS$110.16m
7238 Akebono Brake Industry
0.09xn/aUS$100.53m
5852 Ahresty
0.08xn/aUS$85.32m
7278 0.6x業界平均 0.3xNo. of Companies29PS00.40.81.21.62+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 7278は、 JP Auto Components業界平均 (0.3x) (0.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

7278 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

7278 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 7278は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7278 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,460.00
JP¥2,850.00
-36.1%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a2
Nov ’25JP¥4,055.00
JP¥2,850.00
-29.7%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a2
Oct ’25JP¥3,185.00
JP¥2,850.00
-10.5%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a2
Sep ’25JP¥3,115.00
JP¥2,850.00
-8.5%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a2
Aug ’25JP¥3,120.00
JP¥2,850.00
-8.7%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a2
Jul ’25JP¥3,020.00
JP¥2,850.00
-5.6%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a2
Jun ’25JP¥2,573.00
JP¥3,000.00
+16.6%
6.7%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a2
May ’25JP¥2,865.00
JP¥3,000.00
+4.7%
6.7%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a2
Apr ’25JP¥3,010.00
JP¥3,000.00
-0.3%
6.7%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a2
Mar ’25JP¥3,045.00
JP¥2,150.00
-29.4%
11.6%JP¥2,400.00JP¥1,900.00n/a2
Feb ’25JP¥2,862.00
JP¥2,150.00
-24.9%
11.6%JP¥2,400.00JP¥1,900.00n/a2
Jan ’25JP¥2,594.00
JP¥2,150.00
-17.1%
11.6%JP¥2,400.00JP¥1,900.00n/a2
Dec ’24JP¥2,549.00
JP¥2,150.00
-15.7%
11.6%JP¥2,400.00JP¥1,900.00n/a2
Nov ’24JP¥2,588.00
JP¥2,100.00
-18.9%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00JP¥4,055.002
Oct ’24JP¥2,614.00
JP¥2,100.00
-19.7%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00JP¥3,185.002
Jun ’24JP¥2,099.00
JP¥1,750.00
-16.6%
8.6%JP¥1,900.00JP¥1,600.00JP¥2,573.002
May ’24JP¥2,026.00
JP¥1,750.00
-13.6%
8.6%JP¥1,900.00JP¥1,600.00JP¥2,865.002
Apr ’24JP¥1,813.00
JP¥1,750.00
-3.5%
8.6%JP¥1,900.00JP¥1,600.00JP¥3,010.002
Mar ’24JP¥1,831.00
JP¥1,750.00
-4.4%
8.6%JP¥1,900.00JP¥1,600.00JP¥3,045.002
Feb ’24JP¥1,747.00
JP¥1,700.00
-2.7%
5.9%JP¥1,800.00JP¥1,600.00JP¥2,862.002
Jan ’24JP¥1,616.00
JP¥1,750.00
+8.3%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00JP¥2,594.002
Dec ’23JP¥1,657.00
JP¥1,850.00
+11.6%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00JP¥2,549.002
Nov ’23JP¥1,689.00
JP¥1,850.00
+9.5%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00JP¥2,588.002

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Toyo Tire

JP¥366.9b

Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.

5105

JP¥2,383.00

7D

-1.8%

1Y

-2.4%

Sanoh Industrial

JP¥28.0b

Manufactures and sells automotive parts worldwide.

6584

JP¥783.00

7D

9.8%

1Y

-12.0%

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,501.50

7D

-0.6%

1Y

-5.7%