Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

BMV:BMWM5 N 株式レポート

時価総額：Mex$909.5b

Bayerische Motoren Werke 評価

BMWM5 N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BMWM5 N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BMWM5 N ( MX$1614.22 ) は、当社の 公正価値 ( MX$2210.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BMWM5 Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BMWM5 N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BMWM5 Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BMWM5 N の株価収益率 レシオを示している。これはBMWM5 N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BMWM5 N のPE レシオは？
PEレシオ5.2x
収益€8.18b
時価総額€42.21b

株価収益率 同業他社との比較

BMWM5 N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BMWM5 N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.2x
VOW3 Volkswagen
3.4x9.4%€42.9b
F Ford Motor
12.4x19.7%US$44.0b
7267 Honda Motor
6.4x5.8%JP¥6.3t
STLAM Stellantis
2.7x-0.9%€36.4b
BMWM5 N Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%Mex$42.2b

Price-To-Earnings vs ピア: BMWM5 Nは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BMWM5 N'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
BMWM5 N 5.2x業界平均 14.4xNo. of Companies18PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BMWM5 Nは、 Global Auto業界平均 (14.4x) (5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BMWM5 N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BMWM5 N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBMWM5 NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBMWM5 N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$1,951.69
0%
20.9%Mex$3,365.40Mex$1,311.20n/a22
Nov ’25Mex$1,614.22
Mex$2,011.09
+24.6%
19.7%Mex$3,310.20Mex$1,504.64n/a21
Oct ’25Mex$1,620.86
Mex$2,006.86
+23.8%
18.8%Mex$3,275.47Mex$1,573.93n/a22
Sep ’25n/a
Mex$2,364.46
0%
16.3%Mex$3,658.44Mex$1,763.10n/a22
Aug ’25n/a
Mex$2,242.35
0%
15.3%Mex$3,362.65Mex$1,701.58n/a22
Jul ’25Mex$1,753.84
Mex$2,201.36
+25.5%
14.4%Mex$3,230.87Mex$1,634.90n/a22
Jun ’25n/a
Mex$2,068.79
0%
14.0%Mex$3,029.00Mex$1,642.23n/a22
May ’25n/a
Mex$2,060.62
0%
14.0%Mex$3,010.94Mex$1,642.33n/a22
Apr ’25n/a
Mex$2,000.38
0%
14.4%Mex$2,947.58Mex$1,518.45n/a22
Mar ’25n/a
Mex$2,021.24
0%
14.5%Mex$2,989.21Mex$1,558.79n/a23
Feb ’25n/a
Mex$2,045.33
0%
14.4%Mex$3,030.81Mex$1,580.49n/a23
Jan ’25n/a
Mex$2,052.55
0%
14.7%Mex$3,056.66Mex$1,593.97n/a22
Dec ’24n/a
Mex$2,062.15
0%
15.2%Mex$3,067.69Mex$1,599.71n/a21
Nov ’24n/a
Mex$2,134.82
0%
13.1%Mex$3,052.99Mex$1,717.31Mex$1,614.2221
Oct ’24n/a
Mex$2,069.62
0%
13.1%Mex$2,944.70Mex$1,656.39Mex$1,620.8621
Sep ’24n/a
Mex$2,116.13
0%
12.5%Mex$2,979.35Mex$1,675.88n/a21
Aug ’24n/a
Mex$2,141.70
0%
12.7%Mex$2,939.86Mex$1,760.17n/a20
Jul ’24n/a
Mex$2,120.91
0%
13.5%Mex$2,953.94Mex$1,655.71Mex$1,753.8420
Jun ’24n/a
Mex$2,088.15
0%
14.8%Mex$2,965.23Mex$1,605.38n/a21
May ’24Mex$2,009.94
Mex$2,137.67
+6.4%
15.2%Mex$3,110.57Mex$1,684.07n/a21
Apr ’24Mex$1,900.00
Mex$2,096.68
+10.4%
15.9%Mex$3,088.75Mex$1,544.37n/a21
Mar ’24Mex$1,940.00
Mex$2,054.05
+5.9%
15.6%Mex$3,028.71Mex$1,554.20n/a21
Feb ’24Mex$1,903.71
Mex$2,089.22
+9.7%
16.2%Mex$3,109.30Mex$1,595.56n/a21
Jan ’24n/a
Mex$2,047.25
0%
19.0%Mex$3,149.63Mex$1,450.49n/a21
Dec ’23Mex$1,751.64
Mex$2,001.81
+14.3%
19.9%Mex$3,067.90Mex$1,412.85n/a21
Nov ’23Mex$1,551.73
Mex$1,961.96
+26.4%
19.3%Mex$2,960.72Mex$1,381.67n/a22

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

GEST N

€55.23

7D

0%

1Y

-15.6%

Geely Automobile Holdings

HK$132.7b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

175 N

HK$23.04

7D

0%

1Y

n/a

PHINIA

US$1.3b

Engages in the development, design, and manufacture of integrated components and systems that optimize performance, increase efficiency, and reduce emissions in combustion and hybrid propulsion for commercial and light vehicles, and industrial applications.

PHIN *

US$458.02

7D

0%

1Y

n/a