DIO 評価
A039840 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A039840 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A039840 ( ₩16470 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₩3233.47 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A039840当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
A039840 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A039840は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| A039840 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2x |
| 売上高 | ₩121.26b |
| 時価総額 | ₩246.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | -8.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
A039840 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: A039840は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
A039840'のPS レシオは、KR Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
A039840 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2x |
| 公正PS 比率 | 3.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: A039840は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩16,470.00 | ₩21,666.67 +31.6% | 10.9% | ₩25,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩16,290.00 | ₩20,600.00 +26.5% | 4.1% | ₩21,800.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩16,350.00 | ₩20,600.00 +26.0% | 4.1% | ₩21,800.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩16,200.00 | ₩23,600.00 +45.7% | 16.5% | ₩29,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩19,360.00 | ₩29,500.00 +52.4% | 1.7% | ₩30,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩19,050.00 | ₩32,000.00 +68.0% | 11.1% | ₩37,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩19,380.00 | ₩32,000.00 +65.1% | 11.1% | ₩37,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩20,600.00 | ₩36,750.00 +78.4% | 4.0% | ₩39,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩22,500.00 | ₩36,750.00 +63.3% | 4.0% | ₩39,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₩21,100.00 | ₩36,750.00 +74.2% | 4.0% | ₩39,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₩19,380.00 | ₩38,200.00 +97.1% | 8.3% | ₩44,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₩22,400.00 | ₩38,200.00 +70.5% | 8.3% | ₩44,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₩21,100.00 | ₩38,200.00 +81.0% | 8.3% | ₩44,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₩23,600.00 | ₩42,600.00 +80.5% | 6.7% | ₩47,000.00 | ₩39,000.00 | ₩16,290.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₩25,300.00 | ₩43,600.00 +72.3% | 5.1% | ₩47,000.00 | ₩40,000.00 | ₩16,350.00 | 5 |
| Sep ’24 | ₩29,950.00 | ₩43,600.00 +45.6% | 5.1% | ₩47,000.00 | ₩40,000.00 | ₩16,200.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₩31,200.00 | ₩43,600.00 +39.7% | 5.1% | ₩47,000.00 | ₩40,000.00 | ₩19,360.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₩33,950.00 | ₩43,333.33 +27.6% | 6.6% | ₩47,000.00 | ₩40,000.00 | ₩19,050.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩29,000.00 | ₩38,250.00 +31.9% | 23.9% | ₩47,000.00 | ₩23,000.00 | ₩19,380.00 | 4 |
| May ’24 | ₩29,700.00 | ₩38,250.00 +28.8% | 23.9% | ₩47,000.00 | ₩23,000.00 | ₩20,600.00 | 4 |
| Apr ’24 | ₩24,850.00 | ₩31,250.00 +25.8% | 15.7% | ₩35,000.00 | ₩23,000.00 | ₩22,500.00 | 4 |
| Mar ’24 | ₩24,400.00 | ₩33,000.00 +35.2% | 17.0% | ₩40,000.00 | ₩23,000.00 | ₩21,100.00 | 5 |
| Feb ’24 | ₩21,850.00 | ₩34,500.00 +57.9% | 20.1% | ₩40,000.00 | ₩23,000.00 | ₩19,380.00 | 4 |
| Jan ’24 | ₩19,700.00 | ₩34,500.00 +75.1% | 20.1% | ₩40,000.00 | ₩23,000.00 | ₩22,400.00 | 4 |
| Dec ’23 | ₩19,600.00 | ₩34,500.00 +76.0% | 20.1% | ₩40,000.00 | ₩23,000.00 | ₩21,100.00 | 4 |
| Nov ’23 | ₩19,800.00 | ₩38,333.33 +93.6% | 6.1% | ₩40,000.00 | ₩35,000.00 | ₩23,600.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Wonbiogen
₩43.5b
Develops and sells medical equipment in South Korea.
A307280
₩1,225.00
7D
-1.1%
1Y
-21.6%
Vieworks
₩192.8b
Develops, manufactures, and sells imaging systems and solutions.
A100120
₩21,000.00
7D
3.4%
1Y
-24.2%
Boditech Med
₩346.3b
Offers instruments and diagnostic reagents in South Korea and internationally.
A206640
₩15,760.00
7D
-2.1%
1Y
-12.9%