Vieworks Co., Ltd.

KOSDAQ:A100120 株式レポート

時価総額：₩200.2b

Vieworks 評価

A100120 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A100120 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A100120 ( ₩21800 ) は、当社の 公正価値 ( ₩26120.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A100120は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

A100120 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A100120は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A100120 の株価収益率 レシオを示している。これはA100120 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A100120 のPE レシオは？
PEレシオ9.4x
収益₩21.38b
時価総額₩200.17b

株価収益率 同業他社との比較

A100120 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A100120 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.1x
A043150 Value Added Technology
7.2x18.5%₩301.5b
A041830 InBodyLtd
8x15.5%₩291.8b
A048870 Synergy Innovation
33.7xn/a₩210.9b
A305090 Micro Digital
119.6xn/a₩232.8b
A100120 Vieworks
9.4x18.4%₩200.2b

Price-To-Earnings vs ピア: A100120は、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A100120'のPE レシオは、KR Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
A035610 Solborn
2.5xn/aUS$68.09m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A100120 9.4x業界平均 12.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A100120は、 KR Medical Equipment業界平均 (12.2x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A100120 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A100120 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率12.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: A100120は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA100120 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩21,000.00
₩34,000.00
+61.9%
17.0%₩43,000.00₩28,000.00n/a4
Nov ’25₩24,000.00
₩36,250.00
+51.0%
11.3%₩43,000.00₩32,000.00n/a4
Oct ’25₩26,950.00
₩36,250.00
+34.5%
11.3%₩43,000.00₩32,000.00n/a4
Sep ’25₩26,350.00
₩36,250.00
+37.6%
11.3%₩43,000.00₩32,000.00n/a4
Aug ’25₩26,600.00
₩40,000.00
+50.4%
5.3%₩43,000.00₩37,000.00n/a4
Jul ’25₩28,050.00
₩40,000.00
+42.6%
6.1%₩43,000.00₩37,000.00n/a3
Jun ’25₩28,150.00
₩40,000.00
+42.1%
6.1%₩43,000.00₩37,000.00n/a3
May ’25₩27,550.00
₩40,000.00
+45.2%
6.1%₩43,000.00₩37,000.00n/a3
Apr ’25₩29,000.00
₩40,000.00
+37.9%
6.1%₩43,000.00₩37,000.00n/a3
Mar ’25₩28,750.00
₩40,000.00
+39.1%
6.1%₩43,000.00₩37,000.00n/a3
Feb ’25₩27,500.00
₩40,000.00
+45.5%
6.1%₩43,000.00₩37,000.00n/a3
Jan ’25₩27,000.00
₩40,000.00
+48.1%
6.1%₩43,000.00₩37,000.00n/a3
Dec ’24₩26,500.00
₩40,000.00
+50.9%
6.1%₩43,000.00₩37,000.00n/a3
Nov ’24₩29,100.00
₩40,666.67
+39.7%
6.5%₩43,000.00₩37,000.00₩24,000.003
Oct ’24₩31,050.00
₩40,666.67
+31.0%
6.5%₩43,000.00₩37,000.00₩26,950.003
Sep ’24₩32,800.00
₩40,666.67
+24.0%
6.5%₩43,000.00₩37,000.00₩26,350.003
Aug ’24₩32,100.00
₩46,000.00
+43.3%
6.4%₩50,000.00₩43,000.00₩26,600.003
Jul ’24₩36,400.00
₩47,500.00
+30.5%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00₩28,050.002
Jun ’24₩33,000.00
₩47,500.00
+43.9%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00₩28,150.002
May ’24₩34,200.00
₩47,500.00
+38.9%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00₩27,550.002
Apr ’24₩30,200.00
₩47,500.00
+57.3%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00₩29,000.002
Mar ’24₩31,250.00
₩47,500.00
+52.0%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00₩28,750.002
Feb ’24₩32,700.00
₩50,000.00
+52.9%
10.0%₩55,000.00₩45,000.00₩27,500.002
Jan ’24₩30,150.00
₩50,000.00
+65.8%
10.0%₩55,000.00₩45,000.00₩27,000.002
Dec ’23₩32,000.00
₩50,000.00
+56.3%
10.0%₩55,000.00₩45,000.00₩26,500.002
Nov ’23₩34,800.00
₩60,000.00
+72.4%
8.3%₩65,000.00₩55,000.00₩29,100.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Ray

₩100.3b

RAY Co., Ltd. provides x-ray diagnostic equipment in the dental industry.

A228670

₩6,470.00

7D

-0.3%

1Y

-73.4%

Boditech Med

₩347.2b

Offers instruments and diagnostic reagents in South Korea and internationally.

A206640

₩15,800.00

7D

0.1%

1Y

-10.4%

Wonbiogen

₩43.8b

Develops and sells medical equipment in South Korea.

A307280

₩1,236.00

7D

0.4%

1Y

-20.8%