Value Added Technology 評価
A043150 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A043150 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A043150 ( ₩20400 ) は、当社の 公正価値 ( ₩97661.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A043150は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A043150 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A043150は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A043150 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.2x |
| 収益 | ₩42.02b |
| 時価総額 | ₩301.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 3.8x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
A043150 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A043150は、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A043150'のPE レシオは、KR Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
A035610 Solborn | 2.5x | n/a | US$68.09m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A043150は、 KR Medical Equipment業界平均 (12.2x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A043150 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.2x |
| 公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A043150は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩20,400.00 | ₩33,166.67 +62.6% | 9.1% | ₩38,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₩22,850.00 | ₩37,833.33 +65.6% | 8.6% | ₩44,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₩24,150.00 | ₩37,833.33 +56.7% | 8.6% | ₩44,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₩24,000.00 | ₩38,571.43 +60.7% | 9.1% | ₩44,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₩26,050.00 | ₩44,142.86 +69.5% | 4.4% | ₩46,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₩27,000.00 | ₩44,142.86 +63.5% | 4.4% | ₩46,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₩26,700.00 | ₩44,142.86 +65.3% | 4.4% | ₩46,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₩29,450.00 | ₩44,142.86 +49.9% | 4.4% | ₩46,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₩31,300.00 | ₩44,142.86 +41.0% | 4.4% | ₩46,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₩30,400.00 | ₩44,142.86 +45.2% | 4.4% | ₩46,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₩31,900.00 | ₩45,857.14 +43.8% | 7.0% | ₩50,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₩33,250.00 | ₩45,571.43 +37.1% | 7.2% | ₩50,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₩31,700.00 | ₩45,571.43 +43.8% | 7.2% | ₩50,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₩29,600.00 | ₩49,000.00 +65.5% | 3.7% | ₩50,000.00 | ₩45,000.00 | ₩22,850.00 | 6 |
| Oct ’24 | ₩32,050.00 | ₩49,000.00 +52.9% | 3.7% | ₩50,000.00 | ₩45,000.00 | ₩24,150.00 | 6 |
| Sep ’24 | ₩35,700.00 | ₩49,000.00 +37.3% | 3.7% | ₩50,000.00 | ₩45,000.00 | ₩24,000.00 | 6 |
| Aug ’24 | ₩35,500.00 | ₩48,800.00 +37.5% | 4.0% | ₩50,000.00 | ₩45,000.00 | ₩26,050.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₩32,900.00 | ₩48,366.67 +47.0% | 4.2% | ₩50,000.00 | ₩45,000.00 | ₩27,000.00 | 6 |
| Jun ’24 | ₩34,900.00 | ₩48,366.67 +38.6% | 4.2% | ₩50,000.00 | ₩45,000.00 | ₩26,700.00 | 6 |
| May ’24 | ₩38,500.00 | ₩47,366.67 +23.0% | 5.1% | ₩50,000.00 | ₩44,000.00 | ₩29,450.00 | 6 |
| Apr ’24 | ₩32,500.00 | ₩47,366.67 +45.7% | 5.1% | ₩50,000.00 | ₩44,000.00 | ₩31,300.00 | 6 |
| Mar ’24 | ₩32,500.00 | ₩47,366.67 +45.7% | 5.1% | ₩50,000.00 | ₩44,000.00 | ₩30,400.00 | 6 |
| Feb ’24 | ₩35,450.00 | ₩48,840.00 +37.8% | 11.9% | ₩60,000.00 | ₩44,000.00 | ₩31,900.00 | 5 |
| Jan ’24 | ₩32,800.00 | ₩49,640.00 +51.3% | 12.2% | ₩60,000.00 | ₩44,000.00 | ₩33,250.00 | 5 |
| Dec ’23 | ₩32,050.00 | ₩50,500.00 +57.6% | 12.9% | ₩60,000.00 | ₩44,000.00 | ₩31,700.00 | 4 |
| Nov ’23 | ₩30,800.00 | ₩50,500.00 +64.0% | 12.9% | ₩60,000.00 | ₩44,000.00 | ₩29,600.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Ray
₩100.3b
RAY Co., Ltd. provides x-ray diagnostic equipment in the dental industry.
A228670
₩6,470.00
7D
-0.3%
1Y
-73.4%
Vieworks
₩200.2b
Develops, manufactures, and sells imaging systems and solutions.
A100120
₩21,800.00
7D
6.3%
1Y
-19.1%
Boditech Med
₩347.2b
Offers instruments and diagnostic reagents in South Korea and internationally.
A206640
₩15,800.00
7D
0.1%
1Y
-10.4%