Boditech Med Inc.

KOSDAQ:A206640 株式レポート

時価総額：₩347.2b

Boditech Med 評価

A206640 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A206640 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A206640 ( ₩15760 ) は、当社の 公正価値 ( ₩34216.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A206640は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A206640 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A206640は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A206640 の株価収益率 レシオを示している。これはA206640 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A206640 のPE レシオは？
PEレシオ11.4x
収益₩30.44b
時価総額₩347.21b

株価収益率 同業他社との比較

A206640 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A206640 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.1x
A336570 WON TECHLtd
16.2x46.6%₩399.8b
A043150 Value Added Technology
7.2x18.5%₩301.5b
A041830 InBodyLtd
8.1x15.5%₩291.8b
A145720 Dentium
5.1x13.8%₩482.9b
A206640 Boditech Med
11.4x16.6%₩347.2b

Price-To-Earnings vs ピア: A206640は、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

A206640'のPE レシオは、KR Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
A035610 Solborn
2.6xn/aUS$67.90m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A206640 11.4x業界平均 12.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A206640は、 KR Medical Equipment業界平均 (12.2x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A206640 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A206640 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: A206640は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA206640 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩15,760.00
₩24,500.00
+55.5%
6.1%₩26,000.00₩23,000.00n/a2
Nov ’25₩15,260.00
₩24,500.00
+60.6%
6.1%₩26,000.00₩23,000.00n/a2
Oct ’25₩16,700.00
₩24,500.00
+46.7%
6.1%₩26,000.00₩23,000.00n/a2
Sep ’25₩18,260.00
₩24,500.00
+34.2%
6.1%₩26,000.00₩23,000.00n/a2
Aug ’25₩17,700.00
₩24,500.00
+38.4%
6.1%₩26,000.00₩23,000.00n/a2
Jul ’25₩17,200.00
₩24,500.00
+42.4%
6.1%₩26,000.00₩23,000.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Vieworks

₩200.2b

Develops, manufactures, and sells imaging systems and solutions.

A100120

₩21,000.00

7D

3.4%

1Y

-24.2%

Access Bio

₩188.3b

Engages in the research, development, and manufacture of in vitro rapid diagnostic tests, biosensors, and molecular diagnostic products worldwide.

A950130

₩5,570.00

7D

2.0%

1Y

-37.1%

Wonbiogen

₩43.8b

Develops and sells medical equipment in South Korea.

A307280

₩1,225.00

7D

-1.1%

1Y

-21.6%