HD Hyundai Heavy Industries Co.,Ltd.

KOSE:A329180 株式レポート

時価総額：₩20.3t

HD Hyundai Heavy IndustriesLtd 評価

A329180 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A329180 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A329180 ( ₩228500 ) は、当社の 公正価値 ( ₩231479.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A329180は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

A329180 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A329180は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A329180 の株価収益率 レシオを示している。これはA329180 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A329180 のPE レシオは？
PEレシオ70.9x
収益₩285.93b
時価総額₩20.28t

株価収益率 同業他社との比較

A329180 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A329180 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.6x
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
23.1x50.9%₩14.0t
A042660 Hanwha Ocean
52x69.7%₩11.0t
A064350 Hyundai Rotem
22x23.1%₩6.8t
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD
33.3x22.9%₩6.4t
A329180 HD Hyundai Heavy IndustriesLtd
70.9x59.1%₩20.3t

Price-To-Earnings vs ピア: A329180は、同業他社の平均 ( { 70.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

A329180'のPE レシオは、KR Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
A085310 NK
1.1xn/aUS$42.13m
A009440 KC Green Holdings
0.8xn/aUS$15.38m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A329180 70.9x業界平均 12.8xNo. of Companies13PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A329180は、 KR Machinery業界平均 (12.8x) (70.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A329180 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A329180 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率70.9x
公正PE 比率43.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: A329180は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 70.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA329180 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩228,500.00
₩222,428.57
-2.7%
15.4%₩275,000.00₩130,000.00n/a21
Nov ’25₩174,200.00
₩220,550.00
+26.6%
15.4%₩275,000.00₩130,000.00n/a20
Oct ’25₩184,600.00
₩217,210.53
+17.7%
17.9%₩275,000.00₩100,000.00n/a19
Sep ’25₩193,800.00
₩211,157.89
+9.0%
16.6%₩260,000.00₩100,000.00n/a19
Aug ’25₩214,000.00
₩202,421.05
-5.4%
21.6%₩260,000.00₩89,000.00n/a19
Jul ’25₩155,100.00
₩160,823.53
+3.7%
18.7%₩200,000.00₩86,000.00n/a17
Jun ’25₩128,700.00
₩156,588.24
+21.7%
17.3%₩189,000.00₩86,000.00n/a17
May ’25₩137,700.00
₩151,062.50
+9.7%
20.2%₩189,000.00₩86,000.00n/a16
Apr ’25₩121,300.00
₩147,125.00
+21.3%
19.6%₩189,000.00₩86,000.00n/a16
Mar ’25₩117,900.00
₩148,529.41
+26.0%
17.3%₩189,000.00₩86,000.00n/a17
Feb ’25₩112,800.00
₩151,117.65
+34.0%
17.6%₩200,000.00₩86,000.00n/a17
Jan ’25₩129,000.00
₩151,941.18
+17.8%
17.6%₩200,000.00₩86,000.00n/a17
Dec ’24₩128,900.00
₩151,941.18
+17.9%
17.6%₩200,000.00₩86,000.00n/a17
Nov ’24₩102,800.00
₩151,823.53
+47.7%
19.3%₩200,000.00₩86,000.00₩174,200.0017
Oct ’24₩121,200.00
₩156,437.50
+29.1%
18.2%₩200,000.00₩86,000.00₩184,600.0016
Sep ’24₩128,000.00
₩156,235.29
+22.1%
17.7%₩200,000.00₩86,000.00₩193,800.0017
Aug ’24₩139,300.00
₩153,176.47
+10.0%
18.2%₩200,000.00₩86,000.00₩214,000.0017
Jul ’24₩131,700.00
₩140,133.33
+6.4%
16.0%₩165,000.00₩86,000.00₩155,100.0015
Jun ’24₩116,600.00
₩137,133.33
+17.6%
15.7%₩165,000.00₩86,000.00₩128,700.0015
May ’24₩109,600.00
₩136,384.62
+24.4%
16.8%₩165,000.00₩86,000.00₩137,700.0013
Apr ’24₩100,000.00
₩139,076.92
+39.1%
14.8%₩165,000.00₩86,000.00₩121,300.0013
Mar ’24₩106,400.00
₩143,400.00
+34.8%
15.5%₩180,000.00₩86,000.00₩117,900.0015
Feb ’24₩111,300.00
₩143,166.67
+28.6%
16.9%₩180,000.00₩86,000.00₩112,800.0012
Jan ’24₩116,000.00
₩143,166.67
+23.4%
16.9%₩180,000.00₩86,000.00₩129,000.0012
Dec ’23₩118,500.00
₩139,363.64
+17.6%
17.5%₩180,000.00₩86,000.00₩128,900.0011
Nov ’23₩110,000.00
₩143,166.67
+30.2%
16.5%₩180,000.00₩86,000.00₩102,800.0012

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Tae Kwang

₩382.6b

Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.

A023160

₩14,790.00

7D

12.0%

1Y

-2.3%

HDC Hyundai Development

₩1.2t

Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.

A294870

₩18,470.00

7D

-2.0%

1Y

25.5%

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩29,300.00

7D

1.2%

1Y

15.6%