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Samsung Heavy Industries 評価
A010140 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A010140 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A010140 ( ₩8860 ) は、当社の 公正価値 ( ₩23100.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A010140は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A010140 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| A010140 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₩7.99t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 19.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
A010140 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.7x | ||
A042660 Hanwha Ocean | 1.1x | 9.7% | ₩9.4t |
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD | 4x | 15.2% | ₩5.8t |
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 0.5x | 11.8% | ₩11.2t |
A064350 Hyundai Rotem | 1.2x | 12.5% | ₩4.5t |
A010140 Samsung Heavy Industries | 0.9x | 11.8% | ₩8.0t |
Price-To-Sales vs ピア: A010140は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A010140'のPE レシオは、KR Machinery 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
A010140 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: A010140は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩9,350.00 | ₩11,776.47 +26.0% | 10.6% | ₩13,700.00 | ₩9,300.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₩9,160.00 | ₩11,688.24 +27.6% | 11.0% | ₩13,700.00 | ₩9,300.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₩9,450.00 | ₩11,482.35 +21.5% | 12.2% | ₩13,700.00 | ₩8,500.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₩8,560.00 | ₩10,562.50 +23.4% | 13.2% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₩7,900.00 | ₩10,461.11 +32.4% | 13.2% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ₩7,140.00 | ₩10,561.11 +47.9% | 12.8% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₩7,750.00 | ₩10,555.56 +36.2% | 12.5% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₩8,130.00 | ₩10,555.56 +29.8% | 12.5% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ₩6,910.00 | ₩10,527.78 +52.4% | 12.6% | ₩14,000.00 | ₩7,500.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | ₩7,840.00 | ₩10,311.76 +31.5% | 14.7% | ₩14,000.00 | ₩7,000.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | ₩8,340.00 | ₩10,081.25 +20.9% | 12.3% | ₩11,500.00 | ₩7,000.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | ₩9,100.00 | ₩9,737.50 +7.0% | 14.3% | ₩11,500.00 | ₩6,700.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | ₩6,670.00 | ₩7,420.00 +11.2% | 13.2% | ₩9,400.00 | ₩5,700.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | ₩6,050.00 | ₩7,246.67 +19.8% | 12.4% | ₩9,400.00 | ₩5,700.00 | ₩9,160.00 | 15 |
| May ’24 | ₩5,680.00 | ₩6,968.75 +22.7% | 15.9% | ₩9,400.00 | ₩4,700.00 | ₩9,450.00 | 16 |
| Apr ’24 | ₩5,170.00 | ₩6,856.25 +32.6% | 16.1% | ₩9,400.00 | ₩4,700.00 | ₩8,560.00 | 16 |
| Mar ’24 | ₩5,500.00 | ₩6,688.24 +21.6% | 18.9% | ₩9,400.00 | ₩4,000.00 | ₩7,900.00 | 17 |
| Feb ’24 | ₩5,870.00 | ₩6,688.24 +13.9% | 18.9% | ₩9,400.00 | ₩4,000.00 | ₩7,140.00 | 17 |
| Jan ’24 | ₩5,110.00 | ₩6,600.00 +29.2% | 16.7% | ₩9,000.00 | ₩4,000.00 | ₩7,750.00 | 17 |
| Dec ’23 | ₩5,220.00 | ₩6,576.47 +26.0% | 19.7% | ₩9,000.00 | ₩4,000.00 | ₩8,130.00 | 17 |
| Nov ’23 | ₩5,200.00 | ₩6,570.59 +26.4% | 19.7% | ₩9,000.00 | ₩4,000.00 | ₩6,910.00 | 17 |
| Oct ’23 | ₩5,310.00 | ₩6,407.14 +20.7% | 22.6% | ₩9,000.00 | ₩4,000.00 | ₩7,840.00 | 14 |
| Sep ’23 | ₩5,740.00 | ₩6,207.69 +8.1% | 21.0% | ₩8,000.00 | ₩4,000.00 | ₩8,340.00 | 13 |
| Aug ’23 | ₩5,820.00 | ₩6,092.31 +4.7% | 21.4% | ₩8,000.00 | ₩4,000.00 | ₩9,100.00 | 13 |
| Jul ’23 | ₩5,950.00 | ₩5,976.92 +0.5% | 20.8% | ₩8,000.00 | ₩4,000.00 | ₩6,670.00 | 13 |
| Jun ’23 | ₩5,930.00 | ₩5,806.67 -2.1% | 20.2% | ₩8,000.00 | ₩4,000.00 | ₩6,050.00 | 15 |
アナリス ト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。