Hanwha Ocean 評価
A042660 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A042660 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A042660 ( ₩35850 ) は、当社の 公正価値 ( ₩61457.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A042660は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A042660 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A042660は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A042660 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 52x |
| 収益 | ₩211.29b |
| 時価総額 | ₩10.98t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 78.4x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
A042660 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37.3x | ||
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 23.1x | 50.9% | ₩14.0t |
A329180 HD Hyundai Heavy IndustriesLtd | 70.9x | 59.1% | ₩20.3t |
A064350 Hyundai Rotem | 22x | 23.1% | ₩6.8t |
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD | 33.3x | 22.9% | ₩6.4t |
A042660 Hanwha Ocean | 52x | 69.7% | ₩11.0t |
Price-To-Earnings vs ピア: A042660は、同業他社の平均 ( { 52 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
A042660'のPE レシオは、KR Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: A042660は、 KR Machinery業界平均 (13x) (52 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A042660 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 52x |
| 公正PE 比率 | 52.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A042660は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 52 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩35,850.00 | ₩37,040.00 +3.3% | 11.8% | ₩43,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₩26,800.00 | ₩36,037.50 +34.5% | 11.9% | ₩42,600.00 | ₩28,000.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₩30,550.00 | ₩36,506.67 +19.5% | 11.0% | ₩42,600.00 | ₩30,000.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | ₩34,550.00 | ₩35,540.00 +2.9% | 14.2% | ₩42,600.00 | ₩24,000.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₩32,600.00 | ₩34,273.33 +5.1% | 19.3% | ₩42,600.00 | ₩18,000.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ₩31,450.00 | ₩33,806.67 +7.5% | 19.8% | ₩42,600.00 | ₩18,000.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ₩29,700.00 | ₩33,540.00 +12.9% | 20.7% | ₩42,600.00 | ₩18,000.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | ₩32,050.00 | ₩33,540.00 +4.6% | 20.7% | ₩42,600.00 | ₩18,000.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₩27,950.00 | ₩28,907.14 +3.4% | 17.4% | ₩37,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₩23,600.00 | ₩28,385.71 +20.3% | 16.8% | ₩37,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₩22,050.00 | ₩30,638.46 +38.9% | 15.3% | ₩37,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₩25,100.00 | ₩31,950.00 +27.3% | 17.6% | ₩43,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₩27,150.00 | ₩31,950.00 +17.7% | 17.6% | ₩43,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₩23,550.00 | ₩32,950.00 +39.9% | 20.7% | ₩47,000.00 | ₩18,000.00 | ₩26,800.00 | 14 |
| Oct ’24 | ₩30,950.00 | ₩34,561.54 +11.7% | 19.3% | ₩47,000.00 | ₩22,000.00 | ₩30,550.00 | 13 |
| Sep ’24 | ₩35,000.00 | ₩33,900.00 -3.1% | 21.4% | ₩47,000.00 | ₩22,000.00 | ₩34,550.00 | 12 |
| Aug ’24 | ₩48,900.00 | ₩31,772.73 -35.0% | 30.0% | ₩47,000.00 | ₩15,000.00 | ₩32,600.00 | 11 |
| Jul ’24 | ₩37,700.00 | ₩26,681.82 -29.2% | 22.6% | ₩34,000.00 | ₩15,000.00 | ₩31,450.00 | 11 |
| Jun ’24 | ₩27,200.00 | ₩26,409.09 -2.9% | 21.8% | ₩34,000.00 | ₩15,000.00 | ₩29,700.00 | 11 |
| May ’24 | ₩26,950.00 | ₩23,222.22 -13.8% | 23.2% | ₩31,000.00 | ₩15,000.00 | ₩32,050.00 | 9 |
| Apr ’24 | ₩24,500.00 | ₩22,000.00 -10.2% | 24.3% | ₩31,000.00 | ₩15,000.00 | ₩27,950.00 | 9 |
| Mar ’24 | ₩25,750.00 | ₩22,000.00 -14.6% | 19.8% | ₩30,000.00 | ₩15,000.00 | ₩23,600.00 | 10 |
| Feb ’24 | ₩23,500.00 | ₩22,000.00 -6.4% | 19.8% | ₩30,000.00 | ₩15,000.00 | ₩22,050.00 | 10 |
| Jan ’24 | ₩18,950.00 | ₩22,200.00 +17.2% | 19.4% | ₩30,000.00 | ₩15,000.00 | ₩25,100.00 | 10 |
| Dec ’23 | ₩19,150.00 | ₩23,363.64 +22.0% | 21.0% | ₩30,000.00 | ₩15,000.00 | ₩27,150.00 | 11 |
| Nov ’23 | ₩18,500.00 | ₩26,000.00 +40.5% | 11.0% | ₩30,000.00 | ₩22,000.00 | ₩23,550.00 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Tae Kwang
₩382.6b
Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.
A023160
₩14,790.00
7D
12.0%
1Y
-2.3%
HDC Hyundai Development
₩1.2t
Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.
A294870
₩18,470.00
7D
-2.0%
1Y
25.5%
Hanwha
₩2.0t
Engages in the explosives, trading, and construction businesses.
A000880
₩29,300.00
7D
1.2%
1Y
15.6%