Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

TSE:9104 株式レポート

時価総額：JP¥2.0t

Mitsui O.S.K. Lines 評価

9104 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9104 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9104 ( ¥5528 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3632.51 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9104当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9104 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9104は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9104 の株価収益率 レシオを示している。これは9104 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9104 のPE レシオは？
PEレシオ5.6x
収益JP¥357.56b
時価総額JP¥2.01t

株価収益率 同業他社との比較

9104 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9104 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.1x
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
5.9x-21.7%JP¥2.3t
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
6.3x-29.3%JP¥1.4t
9119 Iino Kaiun Kaisha
6.4xn/aJP¥122.2b
9110 NS United Kaiun Kaisha
5.9xn/aJP¥95.2b
9104 Mitsui O.S.K. Lines
5.6x-19.1%JP¥2.0t

Price-To-Earnings vs ピア: 9104は、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9104'のPE レシオは、Asian Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
9104 5.6x業界平均 10.1xNo. of Companies19PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9104は、 JP Shipping業界平均 (6.3x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9104 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9104 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.6x
公正PE 比率10.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9104は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9104 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,528.00
JP¥5,580.00
+0.9%
16.2%JP¥7,300.00JP¥3,600.00n/a10
Nov ’25JP¥5,179.00
JP¥5,580.00
+7.7%
16.2%JP¥7,300.00JP¥3,600.00n/a10
Oct ’25JP¥4,984.00
JP¥5,360.00
+7.5%
17.4%JP¥7,300.00JP¥3,600.00n/a10
Sep ’25JP¥5,237.00
JP¥5,411.11
+3.3%
18.2%JP¥7,300.00JP¥3,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,816.00
JP¥5,544.44
+15.1%
19.3%JP¥7,700.00JP¥3,600.00n/a9
Jul ’25JP¥4,963.00
JP¥5,275.00
+6.3%
16.0%JP¥6,400.00JP¥3,600.00n/a8
Jun ’25JP¥5,184.00
JP¥5,212.50
+0.5%
15.7%JP¥6,400.00JP¥4,100.00n/a8
May ’25JP¥4,729.00
JP¥4,662.50
-1.4%
29.4%JP¥6,400.00JP¥2,100.00n/a8
Apr ’25JP¥4,520.00
JP¥4,713.75
+4.3%
28.9%JP¥6,400.00JP¥2,100.00n/a8
Mar ’25JP¥5,175.00
JP¥4,330.00
-16.3%
35.6%JP¥6,500.00JP¥2,100.00n/a7
Feb ’25JP¥5,317.00
JP¥4,076.25
-23.3%
31.5%JP¥6,500.00JP¥2,100.00n/a8
Jan ’25JP¥4,517.00
JP¥3,913.75
-13.4%
29.2%JP¥5,700.00JP¥2,100.00n/a8
Dec ’24JP¥4,085.00
JP¥3,913.75
-4.2%
29.2%JP¥5,700.00JP¥2,100.00n/a8
Nov ’24JP¥3,954.00
JP¥3,845.56
-2.7%
29.2%JP¥5,700.00JP¥2,100.00JP¥5,179.009
Oct ’24JP¥4,110.00
JP¥3,710.00
-9.7%
29.7%JP¥5,700.00JP¥2,000.00JP¥4,984.009
Sep ’24JP¥4,124.00
JP¥3,498.89
-15.2%
26.0%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,237.009
Aug ’24JP¥3,816.00
JP¥3,365.56
-11.8%
25.3%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,816.009
Jul ’24JP¥3,456.00
JP¥3,376.67
-2.3%
25.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,963.009
Jun ’24JP¥3,165.00
JP¥3,254.44
+2.8%
27.7%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,184.009
May ’24JP¥3,250.00
JP¥3,232.22
-0.5%
28.9%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,729.009
Apr ’24JP¥3,310.00
JP¥3,232.22
-2.3%
28.9%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,520.009
Mar ’24JP¥3,505.00
JP¥3,175.00
-9.4%
30.6%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,175.008
Feb ’24JP¥3,290.00
JP¥3,238.89
-1.6%
28.9%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,317.009
Jan ’24JP¥3,290.00
JP¥3,871.00
+17.7%
32.6%JP¥6,100.00JP¥2,000.00JP¥4,517.0010
Dec ’23JP¥3,355.00
JP¥3,841.00
+14.5%
33.6%JP¥6,100.00JP¥2,000.00JP¥4,085.0010
Nov ’23JP¥2,917.00
JP¥3,996.00
+37.0%
30.4%JP¥6,100.00JP¥2,000.00JP¥3,954.0010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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