Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

TSE:9107 株式レポート

時価総額：JP¥1.5t

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Kawasaki Kisen Kaisha 評価

9107 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9107 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9107 ( ¥1944 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥388.79 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9107当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9107 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9107 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA11.1x
PEGレシオ-0.7x

株価収益率 同業他社との比較

9107 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9107 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7x
9104 Mitsui O.S.K. Lines
6.5x-9.4%JP¥1.8t
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
9x-10.9%JP¥2.4t
9119 Iino Kaiun Kaisha
6.2xn/aJP¥134.1b
9110 NS United Kaiun Kaisha
6.2xn/aJP¥108.2b
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
10.7x-15.8%JP¥1.5t

Price-To-Earnings vs ピア: 9107は、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

9107'のPE レシオは、Asian Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9107は、 Asian Shipping業界平均 (10.9x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9107 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9107 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率11.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9107は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9107 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,228.50
JP¥2,062.22
-7.5%
17.2%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Sep ’25JP¥2,138.50
JP¥2,101.25
-1.7%
20.4%JP¥2,700.00JP¥1,300.00n/a8
Aug ’25JP¥2,321.50
JP¥2,295.00
-1.1%
20.2%JP¥2,750.00JP¥1,300.00n/a8
Jul ’25JP¥2,500.00
JP¥2,115.71
-15.4%
18.9%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a7
Jun ’25JP¥2,331.50
JP¥1,982.33
-15.0%
23.2%JP¥2,533.00JP¥1,033.33n/a7
May ’25JP¥2,131.00
JP¥1,706.14
-19.9%
35.9%JP¥2,533.00JP¥766.67n/a7
Apr ’25JP¥2,003.00
JP¥1,648.52
-17.7%
36.3%JP¥2,533.33JP¥766.67n/a7
Mar ’25JP¥2,582.67
JP¥1,658.10
-35.8%
37.4%JP¥2,533.33JP¥766.67n/a7
Feb ’25JP¥2,357.00
JP¥1,513.33
-35.8%
32.2%JP¥2,400.00JP¥766.67n/a8
Jan ’25JP¥2,016.67
JP¥1,421.67
-29.5%
28.3%JP¥1,933.33JP¥766.67n/a8
Dec ’24JP¥1,763.33
JP¥1,421.67
-19.4%
28.3%JP¥1,933.33JP¥766.67n/a8
Nov ’24JP¥1,780.00
JP¥1,367.41
-23.2%
31.7%JP¥1,933.33JP¥633.33n/a9
Oct ’24JP¥1,701.33
JP¥1,309.26
-23.0%
33.3%JP¥1,933.33JP¥633.33JP¥2,228.509
Sep ’24JP¥1,695.00
JP¥1,212.96
-28.4%
28.8%JP¥1,800.00JP¥633.33JP¥2,138.509
Aug ’24JP¥1,472.00
JP¥1,124.07
-23.6%
26.2%JP¥1,733.33JP¥633.33JP¥2,321.509
Jul ’24JP¥1,173.00
JP¥1,096.93
-6.5%
26.3%JP¥1,733.33JP¥633.33JP¥2,500.009
Jun ’24JP¥1,053.33
JP¥1,074.70
+2.0%
27.9%JP¥1,733.33JP¥633.33JP¥2,331.509
May ’24JP¥1,043.33
JP¥1,030.26
-1.3%
30.3%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,131.009
Apr ’24JP¥1,008.33
JP¥1,030.26
+2.2%
30.3%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,003.009
Mar ’24JP¥1,093.33
JP¥1,028.41
-5.9%
30.4%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,582.679
Feb ’24JP¥937.67
JP¥1,034.71
+10.3%
32.2%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,357.008
Jan ’24JP¥929.00
JP¥1,153.33
+24.1%
39.6%JP¥2,255.55JP¥533.33JP¥2,016.6710
Dec ’23JP¥863.33
JP¥1,143.33
+32.4%
40.7%JP¥2,255.55JP¥533.33JP¥1,763.3310
Nov ’23JP¥728.33
JP¥1,175.54
+61.4%
39.0%JP¥2,255.55JP¥533.33JP¥1,780.0010
Oct ’23JP¥677.33
JP¥1,335.57
+97.2%
29.3%JP¥2,255.55JP¥777.78JP¥1,701.3310

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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