Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

TSE:9101 株式レポート

時価総額：JP¥2.4t

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Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 評価

9101 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9101 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9101 ( ¥4792 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2171.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9101当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9101 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9101 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA9x
PEGレシオ-0.7x

株価収益率 同業他社との比較

9101 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9101 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.5x
9104 Mitsui O.S.K. Lines
6.6x-10.9%JP¥1.8t
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
10.9x-19.1%JP¥1.5t
9119 Iino Kaiun Kaisha
6.2xn/aJP¥135.9b
9110 NS United Kaiun Kaisha
6.2xn/aJP¥108.5b
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
9x-12.2%JP¥2.4t

Price-To-Earnings vs ピア: 9101は、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

9101'のPE レシオは、Asian Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9101は、 Asian Shipping業界平均 (11.7x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9101 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9101 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率14.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9101は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9101 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,314.00
JP¥5,081.11
-4.4%
20.5%JP¥7,300.00JP¥3,200.00n/a9
Sep ’25JP¥5,273.00
JP¥5,028.75
-4.6%
21.6%JP¥7,300.00JP¥3,200.00n/a8
Aug ’25JP¥4,815.00
JP¥5,153.75
+7.0%
21.5%JP¥7,300.00JP¥3,200.00n/a8
Jul ’25JP¥4,833.00
JP¥4,918.57
+1.8%
19.2%JP¥6,500.00JP¥3,200.00n/a7
Jun ’25JP¥4,985.00
JP¥4,747.14
-4.8%
18.3%JP¥6,500.00JP¥3,600.00n/a7
May ’25JP¥4,324.00
JP¥4,232.86
-2.1%
29.8%JP¥6,500.00JP¥2,300.00n/a7
Apr ’25JP¥4,047.00
JP¥4,061.25
+0.4%
29.5%JP¥6,500.00JP¥2,300.00n/a8
Mar ’25JP¥4,793.00
JP¥3,886.25
-18.9%
35.7%JP¥6,600.00JP¥2,100.00n/a8
Feb ’25JP¥5,100.00
JP¥3,711.25
-27.2%
34.6%JP¥6,600.00JP¥2,100.00n/a8
Jan ’25JP¥4,371.00
JP¥3,480.00
-20.4%
29.8%JP¥5,500.00JP¥2,100.00n/a8
Dec ’24JP¥3,992.00
JP¥3,480.00
-12.8%
29.8%JP¥5,500.00JP¥2,100.00n/a8
Nov ’24JP¥3,813.00
JP¥3,421.11
-10.3%
30.9%JP¥5,500.00JP¥2,000.00n/a9
Oct ’24JP¥3,886.00
JP¥3,337.78
-14.1%
30.8%JP¥5,500.00JP¥2,000.00n/a9
Sep ’24JP¥3,958.00
JP¥3,204.44
-19.0%
28.2%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,273.009
Aug ’24JP¥3,498.00
JP¥3,076.67
-12.0%
28.1%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,815.009
Jul ’24JP¥3,190.00
JP¥3,121.11
-2.2%
28.8%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,833.009
Jun ’24JP¥3,007.00
JP¥3,098.89
+3.1%
28.2%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,985.009
May ’24JP¥3,116.00
JP¥3,082.22
-1.1%
29.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,324.009
Apr ’24JP¥3,089.00
JP¥3,082.22
-0.2%
29.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,047.009
Mar ’24JP¥3,473.00
JP¥3,031.25
-12.7%
30.5%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,793.008
Feb ’24JP¥3,175.00
JP¥3,025.00
-4.7%
31.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,100.008
Jan ’24JP¥3,110.00
JP¥3,700.33
+19.0%
36.8%JP¥6,499.99JP¥2,000.00JP¥4,371.0010
Dec ’23JP¥3,077.00
JP¥3,670.33
+19.3%
37.8%JP¥6,499.99JP¥2,000.00JP¥3,992.0010
Nov ’23JP¥2,654.00
JP¥3,863.67
+45.6%
33.2%JP¥6,499.99JP¥2,000.00JP¥3,813.0010
Oct ’23JP¥2,467.00
JP¥4,326.97
+75.4%
24.2%JP¥6,499.99JP¥2,500.00JP¥3,886.0010
Sep ’23JP¥3,456.67
JP¥4,327.00
+25.2%
24.2%JP¥6,500.00JP¥2,500.00JP¥3,958.0010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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