NIKKON Holdings Co.,Ltd.

TSE:9072 株式レポート

時価総額：JP¥242.2b

NIKKON HoldingsLtd 評価

9072 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9072 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9072 ( ¥1945.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2295.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9072は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

9072 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9072は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9072 の株価収益率 レシオを示している。これは9072 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9072 のPE レシオは？
PEレシオ16x
収益JP¥15.16b
時価総額JP¥242.22b

株価収益率 同業他社との比較

9072 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9072 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.6x
9055 Alps Logistics
64xn/aJP¥205.0b
9076 Seino Holdings
30.8x19.1%JP¥416.8b
9075 Fukuyama Transporting
15.9x12.9%JP¥141.9b
9068 Maruzen Showa Unyu
11.7x6.6%JP¥125.9b
9072 NIKKON HoldingsLtd
16x10.4%JP¥242.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 9072は、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9072'のPE レシオは、JP Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9072 16.0x業界平均 10.9xNo. of Companies7PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9072は、 JP Transportation業界平均 (10.9x) (16 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9072 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9072 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16x
公正PE 比率14.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9072は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9072 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,945.50
JP¥1,800.00
-7.5%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a2
Nov ’25JP¥1,935.00
JP¥1,800.00
-7.0%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a2
Oct ’25JP¥1,913.50
JP¥1,800.00
-5.9%
11.1%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a2
Sep ’25JP¥1,860.00
JP¥1,725.00
-7.3%
7.2%JP¥1,850.00JP¥1,600.00n/a2
Aug ’25JP¥1,860.50
JP¥1,725.00
-7.3%
7.2%JP¥1,850.00JP¥1,600.00n/a2
Jan ’25JP¥1,540.00
JP¥1,500.00
-2.6%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00n/a2
Dec ’24JP¥1,609.50
JP¥1,500.00
-6.8%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00n/a2
Nov ’24JP¥1,642.50
JP¥1,500.00
-8.7%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,935.002
Oct ’24JP¥1,580.50
JP¥1,500.00
-5.1%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,913.502
Sep ’24JP¥1,649.00
JP¥1,500.00
-9.0%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,860.002
Aug ’24JP¥1,499.00
JP¥1,500.00
+0.07%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,860.502
Jul ’24JP¥1,433.75
JP¥1,500.00
+4.6%
6.7%JP¥1,600.00JP¥1,400.00JP¥1,781.002
Jun ’24JP¥1,302.50
JP¥1,437.50
+10.4%
11.3%JP¥1,600.00JP¥1,275.00JP¥1,492.002
May ’24JP¥1,332.50
JP¥1,437.50
+7.9%
11.3%JP¥1,600.00JP¥1,275.00JP¥1,515.002
Apr ’24JP¥1,237.50
JP¥1,462.50
+18.2%
12.8%JP¥1,650.00JP¥1,275.00JP¥1,465.502
Mar ’24JP¥1,257.50
JP¥1,437.50
+14.3%
14.8%JP¥1,650.00JP¥1,225.00JP¥1,559.502
Feb ’24JP¥1,239.00
JP¥1,437.50
+16.0%
14.8%JP¥1,650.00JP¥1,225.00JP¥1,595.002
Jan ’24JP¥1,176.00
JP¥1,437.50
+22.2%
14.8%JP¥1,650.00JP¥1,225.00JP¥1,540.002
Dec ’23JP¥1,210.50
JP¥1,437.50
+18.8%
14.8%JP¥1,650.00JP¥1,225.00JP¥1,609.502
Nov ’23JP¥1,161.50
JP¥1,387.50
+19.5%
18.9%JP¥1,650.00JP¥1,125.00JP¥1,642.502

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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