Seino Holdings Co., Ltd.

TSE:9076 株式レポート

時価総額：JP¥355.3b

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Seino Holdings 評価

9076 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9076 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9076 ( ¥2067 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1708.98 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9076当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9076 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9076 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA6.7x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

9076 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9076 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.1x
9055 Alps Logistics
56.7x8.2%JP¥202.8b
9072 NIKKON HoldingsLtd
13.4x6.7%JP¥217.7b
9075 Fukuyama Transporting
20.5x16.3%JP¥161.9b
9099 Chilled & Frozen Logistics Holdings
37.6x9.2%JP¥124.0b
9076 Seino Holdings
24.5x14.3%JP¥355.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 9076は、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9076'のPE レシオは、JP Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9076は、 JP Transportation業界平均 (12.7x) (23.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9076 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9076 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.5x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9076は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9076 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,122.50
JP¥2,243.33
+5.7%
11.2%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a6
Jun ’25JP¥2,047.50
JP¥2,243.33
+9.6%
11.2%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a6
May ’25JP¥2,107.50
JP¥2,312.00
+9.7%
9.8%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a5
Apr ’25JP¥2,099.50
JP¥2,312.00
+10.1%
9.8%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a5
Mar ’25JP¥2,150.00
JP¥2,260.00
+5.1%
10.5%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a6
Feb ’25JP¥2,162.50
JP¥2,035.00
-5.9%
13.3%JP¥2,460.00JP¥1,600.00n/a6
Jan ’25JP¥2,138.00
JP¥2,050.00
-4.1%
13.2%JP¥2,460.00JP¥1,600.00n/a6
Dec ’24JP¥2,107.00
JP¥1,995.00
-5.3%
10.4%JP¥2,250.00JP¥1,600.00n/a6
Nov ’24JP¥2,240.50
JP¥2,011.67
-10.2%
10.1%JP¥2,250.00JP¥1,600.00n/a6
Oct ’24JP¥2,095.50
JP¥2,011.67
-4.0%
10.1%JP¥2,250.00JP¥1,600.00n/a6
Sep ’24JP¥2,165.00
JP¥2,028.33
-6.3%
10.5%JP¥2,250.00JP¥1,600.00n/a6
Aug ’24JP¥2,262.50
JP¥2,040.00
-9.8%
10.4%JP¥2,250.00JP¥1,600.00n/a6
Jul ’24JP¥2,045.00
JP¥1,970.00
-3.7%
12.1%JP¥2,250.00JP¥1,600.00n/a6
Jun ’24JP¥1,573.00
JP¥1,500.00
-4.6%
12.8%JP¥1,710.00JP¥1,150.00JP¥2,047.506
May ’24JP¥1,500.00
JP¥1,500.00
0%
11.6%JP¥1,710.00JP¥1,250.00JP¥2,107.505
Apr ’24JP¥1,460.00
JP¥1,500.00
+2.7%
11.6%JP¥1,710.00JP¥1,250.00JP¥2,099.505
Mar ’24JP¥1,411.00
JP¥1,460.00
+3.5%
11.6%JP¥1,710.00JP¥1,250.00JP¥2,150.005
Feb ’24JP¥1,282.00
JP¥1,360.00
+6.1%
10.1%JP¥1,600.00JP¥1,210.00JP¥2,162.505
Jan ’24JP¥1,172.00
JP¥1,325.00
+13.1%
11.1%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥2,138.006
Dec ’23JP¥1,196.00
JP¥1,325.00
+10.8%
11.1%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥2,107.006
Nov ’23JP¥1,148.00
JP¥1,308.33
+14.0%
11.0%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥2,240.506
Oct ’23JP¥1,160.00
JP¥1,308.33
+12.8%
11.0%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥2,095.506
Sep ’23JP¥1,102.00
JP¥1,308.33
+18.7%
11.0%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥2,165.006
Aug ’23JP¥1,125.00
JP¥1,350.00
+20.0%
11.6%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥2,262.506
Jul ’23JP¥1,105.00
JP¥1,378.00
+24.7%
11.4%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥2,045.005
Jun ’23JP¥1,046.00
JP¥1,590.00
+52.0%
13.3%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,573.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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