Sakai Moving ServiceLtd 評価
9039 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9039 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9039 ( ¥2381 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4214.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9039は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9039 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9039は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9039 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12x |
| 収益 | JP¥8.09b |
| 時価総額 | JP¥96.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
9039 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9039は、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9039'のPE レシオは、JP Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9039は、 JP Transportation業界平均 (10.9x) (12 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9039 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12x |
| 公正PE 比率 | 13x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9039は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,381.00 | JP¥2,906.67 +22.1% | 2.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥2,409.00 | JP¥2,906.67 +20.7% | 2.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥2,506.00 | JP¥2,906.67 +16.0% | 2.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,588.00 | JP¥2,906.67 +12.3% | 2.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,629.00 | JP¥2,906.67 +10.6% | 2.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,553.00 | JP¥2,906.67 +13.9% | 2.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,371.00 | JP¥3,086.67 +30.2% | 9.0% | JP¥3,460.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,803.00 | JP¥3,086.67 +10.1% | 9.0% | JP¥3,460.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,544.00 | JP¥3,086.67 +21.3% | 9.0% | JP¥3,460.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,593.00 | JP¥3,230.00 +24.6% | 7.1% | JP¥3,460.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,775.00 | JP¥3,230.00 +16.4% | 7.1% | JP¥3,460.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,720.00 | JP¥2,990.00 +9.9% | 0.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,980.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,636.00 | JP¥2,793.33 +6.0% | 10.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,518.00 | JP¥2,793.33 +10.9% | 10.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,409.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,494.00 | JP¥2,793.33 +12.0% | 10.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,506.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,660.00 | JP¥2,793.33 +5.0% | 10.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,588.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,570.00 | JP¥2,710.00 +5.4% | 8.8% | JP¥2,980.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,629.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,497.50 | JP¥2,706.67 +8.4% | 8.7% | JP¥2,970.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,553.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,257.50 | JP¥2,706.67 +19.9% | 8.7% | JP¥2,970.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,371.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,387.50 | JP¥2,706.67 +13.4% | 8.7% | JP¥2,970.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,803.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,315.00 | JP¥2,706.67 +16.9% | 8.7% | JP¥2,970.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,544.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,240.00 | JP¥2,706.67 +20.8% | 8.7% | JP¥2,970.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,593.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,187.50 | JP¥2,753.33 +25.9% | 6.1% | JP¥2,960.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,775.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,162.50 | JP¥2,753.33 +27.3% | 6.1% | JP¥2,960.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,720.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,290.00 | JP¥2,753.33 +20.2% | 6.1% | JP¥2,960.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,636.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,302.50 | JP¥2,753.33 +19.6% | 6.1% | JP¥2,960.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,518.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。