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Sakai Moving ServiceLtd 評価
9039 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9039 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9039 ( ¥2437 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3660.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9039は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9039 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 9039 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥103.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
9039 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.6x | ||
9068 Maruzen Showa Unyu | 11.3x | 8.2% | JP¥109.8b |
9099 Chilled & Frozen Logistics Holdings | 37.6x | 9.2% | JP¥123.5b |
9075 Fukuyama Transporting | 20.7x | 12.9% | JP¥161.9b |
9055 Alps Logistics | 56.8x | 8.2% | JP¥202.8b |
9039 Sakai Moving ServiceLtd | 12.4x | 9.3% | JP¥103.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 9039は、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9039'のPE レシオは、JP Transportation 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9039 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.4x |
| 公正PE 比率 | 14x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9039は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,548.00 | JP¥2,906.67 +14.1% | 2.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,371.00 | JP¥3,086.67 +30.2% | 9.0% | JP¥3,460.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,803.00 | JP¥3,086.67 +10.1% | 9.0% | JP¥3,460.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,544.00 | JP¥3,086.67 +21.3% | 9.0% | JP¥3,460.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,593.00 | JP¥3,230.00 +24.6% | 7.1% | JP¥3,460.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,775.00 | JP¥3,230.00 +16.4% | 7.1% | JP¥3,460.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,720.00 | JP¥2,990.00 +9.9% | 0.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,980.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,636.00 | JP¥2,793.33 +6.0% | 10.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,518.00 | JP¥2,793.33 +10.9% | 10.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,494.00 | JP¥2,793.33 +12.0% | 10.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,660.00 | JP¥2,793.33 +5.0% | 10.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,570.00 | JP¥2,710.00 +5.4% | 8.8% | JP¥2,980.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,497.50 | JP¥2,706.67 +8.4% | 8.7% | JP¥2,970.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,257.50 | JP¥2,706.67 +19.9% | 8.7% | JP¥2,970.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,371.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,387.50 | JP¥2,706.67 +13.4% | 8.7% | JP¥2,970.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,803.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,315.00 | JP¥2,706.67 +16.9% | 8.7% | JP¥2,970.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,544.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,240.00 | JP¥2,706.67 +20.8% | 8.7% | JP¥2,970.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,593.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,187.50 | JP¥2,753.33 +25.9% | 6.1% | JP¥2,960.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,775.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,162.50 | JP¥2,753.33 +27.3% | 6.1% | JP¥2,960.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,720.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,290.00 | JP¥2,753.33 +20.2% | 6.1% | JP¥2,960.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,636.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,302.50 | JP¥2,753.33 +19.6% | 6.1% | JP¥2,960.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,518.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥2,342.50 | JP¥2,753.33 +17.5% | 6.1% | JP¥2,960.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,494.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥2,305.00 | JP¥2,718.33 +17.9% | 4.7% | JP¥2,855.00 | JP¥2,550.00 | JP¥2,660.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥2,665.00 | JP¥2,618.33 -1.8% | 6.4% | JP¥2,855.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,570.00 | 3 |
| Jul ’23 | JP¥2,232.50 | JP¥2,677.50 +19.9% | 6.6% | JP¥2,855.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,497.50 | 2 |
| Jun ’23 | JP¥2,245.00 | JP¥2,832.50 +26.2% | 2.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,765.00 | JP¥2,257.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。