Nishi-Nippon Railroad 評価

9031 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

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株価と公正価値の比較

9031 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9031 ( ¥2347 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ¥739.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9031当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

9031 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9031は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

9031 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9031 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	8.7x
9003 Sotetsu Holdings	10.9x	-1.5%	JP¥242.1b
9044 Nankai Electric Railway	10.1x	-8.2%	JP¥279.3b
9006 Keikyu	4.2x	-53.7%	JP¥371.6b
9048 Nagoya Railroad	9.5x	-7.4%	JP¥341.7b
9031 Nishi-Nippon Railroad	7.8x	-11.2%	JP¥179.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 9031は、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

9031'のPE レシオは、JP Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9031は、 JP Transportation業界平均 (11x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

9031 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9031 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	7.9x
公正PE 比率	9.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 9031は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9031 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	JP¥2,347.00	JP¥2,675.00 +14.0%	0.9%	JP¥2,700.00	JP¥2,650.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥2,200.50	JP¥2,675.00 +21.6%	0.9%	JP¥2,700.00	JP¥2,650.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥2,331.50	JP¥2,675.00 +14.7%	0.9%	JP¥2,700.00	JP¥2,650.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥2,389.00	JP¥2,675.00 +12.0%	0.9%	JP¥2,700.00	JP¥2,650.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥2,424.00	JP¥2,750.00 +13.4%	1.8%	JP¥2,800.00	JP¥2,700.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥2,578.00	JP¥2,750.00 +6.7%	1.8%	JP¥2,800.00	JP¥2,700.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥2,475.50	JP¥2,650.00 +7.0%	1.9%	JP¥2,700.00	JP¥2,600.00	n/a	2
May ’25	JP¥2,449.50	JP¥2,650.00 +8.2%	1.9%	JP¥2,700.00	JP¥2,600.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥2,392.50	JP¥2,700.00 +12.9%	3.7%	JP¥2,800.00	JP¥2,600.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥2,465.00	JP¥2,700.00 +9.5%	3.7%	JP¥2,800.00	JP¥2,600.00	JP¥2,200.50	2
Oct ’24	JP¥2,481.50	JP¥2,700.00 +8.8%	3.7%	JP¥2,800.00	JP¥2,600.00	JP¥2,331.50	2
Sep ’24	JP¥2,718.00	JP¥2,700.00 -0.7%	3.7%	JP¥2,800.00	JP¥2,600.00	JP¥2,389.00	2
Jun ’24	JP¥2,379.00	JP¥2,625.00 +10.3%	1.0%	JP¥2,650.00	JP¥2,600.00	JP¥2,475.50	2
May ’24	JP¥2,527.00	JP¥2,625.00 +3.9%	1.0%	JP¥2,650.00	JP¥2,600.00	JP¥2,449.50	2
Apr ’24	JP¥2,392.00	JP¥2,775.00 +16.0%	4.5%	JP¥2,900.00	JP¥2,650.00	JP¥2,503.50	2
Dec ’23	JP¥2,800.00	JP¥3,050.00 +8.9%	4.9%	JP¥3,200.00	JP¥2,900.00	JP¥2,392.50	2
Nov ’23	JP¥2,934.00	JP¥3,050.00 +4.0%	4.9%	JP¥3,200.00	JP¥2,900.00	JP¥2,465.00	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。