Keyence Corporation

TSE:6861 株式レポート

時価総額：JP¥16.4t

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Keyence 評価

6861 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6861 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6861 ( ¥68200 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥25301.82 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6861当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6861 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6861 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益15.8x
企業価値／EBITDA30x
PEGレシオ4.4x

株価収益率 同業他社との比較

6861 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6861 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
7701 Shimadzu
20.4x5.9%JP¥1.2t
6841 Yokogawa Electric
15.9x-0.8%JP¥983.1b
6856 HORIBA
14.4x9.1%JP¥497.8b
6845 Azbil
19x3.6%JP¥557.4b
6861 Keyence
45.2x10.3%JP¥16.4t

Price-To-Earnings vs ピア: 6861は、同業他社の平均 ( { 44.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6861'のPE レシオは、JP Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6861は、 JP Electronic業界平均 (12.9x) (44.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6861 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6861 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.2x
公正PE 比率25x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6861は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6861 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥68,920.00
JP¥78,000.00
+13.2%
14.6%JP¥95,000.00JP¥49,000.00n/a16
Jun ’25JP¥70,690.00
JP¥77,187.50
+9.2%
14.2%JP¥95,000.00JP¥49,000.00n/a16
May ’25JP¥69,220.00
JP¥76,000.00
+9.8%
13.9%JP¥95,000.00JP¥49,000.00n/a15
Apr ’25JP¥69,950.00
JP¥75,750.00
+8.3%
13.4%JP¥91,000.00JP¥49,000.00n/a16
Mar ’25JP¥70,930.00
JP¥74,352.94
+4.8%
13.0%JP¥91,000.00JP¥49,000.00n/a17
Feb ’25JP¥66,520.00
JP¥72,352.94
+8.8%
13.8%JP¥90,000.00JP¥49,000.00n/a17
Jan ’25JP¥62,120.00
JP¥72,352.94
+16.5%
13.8%JP¥90,000.00JP¥49,000.00n/a17
Dec ’24JP¥62,660.00
JP¥71,882.35
+14.7%
14.1%JP¥90,000.00JP¥49,000.00n/a17
Nov ’24JP¥59,410.00
JP¥71,577.78
+20.5%
14.3%JP¥90,000.00JP¥49,000.00n/a18
Oct ’24JP¥55,500.00
JP¥72,061.11
+29.8%
13.3%JP¥85,000.00JP¥49,000.00n/a18
Sep ’24JP¥60,600.00
JP¥71,358.82
+17.8%
13.0%JP¥83,000.00JP¥49,000.00n/a17
Aug ’24JP¥61,520.00
JP¥72,582.35
+18.0%
13.9%JP¥83,000.00JP¥49,000.00n/a17
Jul ’24JP¥67,850.00
JP¥72,423.53
+6.7%
15.7%JP¥90,000.00JP¥43,000.00n/a17
Jun ’24JP¥68,430.00
JP¥71,365.00
+4.3%
14.9%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥70,690.0018
May ’24JP¥62,840.00
JP¥69,486.47
+10.6%
14.7%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥69,220.0017
Apr ’24JP¥64,450.00
JP¥68,933.53
+7.0%
14.3%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥69,950.0017
Mar ’24JP¥59,230.00
JP¥68,639.41
+15.9%
14.2%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥70,930.0017
Feb ’24JP¥59,580.00
JP¥67,445.29
+13.2%
15.1%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥66,520.0017
Jan ’24JP¥51,420.00
JP¥67,727.78
+31.7%
13.9%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥62,120.0018
Dec ’23JP¥58,390.00
JP¥67,689.47
+15.9%
13.3%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥62,660.0019
Nov ’23JP¥58,260.00
JP¥67,147.37
+15.3%
13.1%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥59,410.0019
Oct ’23JP¥47,900.00
JP¥66,857.89
+39.6%
13.5%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥55,500.0019
Sep ’23JP¥51,730.00
JP¥67,331.58
+30.2%
14.1%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥60,600.0019
Aug ’23JP¥54,770.00
JP¥67,084.21
+22.5%
15.5%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥61,520.0019
Jul ’23JP¥45,610.00
JP¥69,173.68
+51.7%
17.4%JP¥89,000.00JP¥41,000.00JP¥67,850.0019
Jun ’23JP¥51,630.00
JP¥70,015.79
+35.6%
16.9%JP¥89,000.00JP¥41,000.00JP¥68,430.0019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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