Keyence Corporation

TSE:6861 株式レポート

時価総額：JP¥15.9t

Keyence 評価

6861 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6861 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6861 ( ¥65280 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥35908.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6861当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6861 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6861は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6861 の株価収益率 レシオを示している。これは6861 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6861 のPE レシオは？
PEレシオ41.6x
収益JP¥380.32b
時価総額JP¥15.93t

株価収益率 同業他社との比較

6861 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6861 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
7701 Shimadzu
24.2x8.1%JP¥1.3t
6841 Yokogawa Electric
17.5x5.3%JP¥927.9b
6845 Azbil
22.2x4.6%JP¥661.3b
6856 HORIBA
9.9x9.6%JP¥338.5b
6861 Keyence
41.6x10.5%JP¥15.9t

Price-To-Earnings vs ピア: 6861は、同業他社の平均 ( { 41.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6861'のPE レシオは、JP Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6861 41.6x業界平均 13.3xNo. of Companies23PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6861は、 JP Electronic業界平均 (13.3x) (41.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6861 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6861 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.6x
公正PE 比率23.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6861は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6861 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥65,080.00
JP¥79,375.00
+22.0%
13.8%JP¥95,000.00JP¥53,000.00n/a16
Nov ’25JP¥68,060.00
JP¥79,375.00
+16.6%
13.8%JP¥95,000.00JP¥53,000.00n/a16
Oct ’25JP¥69,400.00
JP¥80,486.67
+16.0%
13.9%JP¥100,000.00JP¥53,000.00n/a15
Sep ’25JP¥69,610.00
JP¥79,093.75
+13.6%
14.7%JP¥100,000.00JP¥53,000.00n/a16
Aug ’25JP¥64,440.00
JP¥78,968.75
+22.5%
14.1%JP¥96,000.00JP¥53,000.00n/a16
Jul ’25JP¥70,830.00
JP¥78,000.00
+10.1%
14.6%JP¥95,000.00JP¥49,000.00n/a16
Jun ’25JP¥70,690.00
JP¥77,187.50
+9.2%
14.2%JP¥95,000.00JP¥49,000.00n/a16
May ’25JP¥69,220.00
JP¥76,000.00
+9.8%
13.9%JP¥95,000.00JP¥49,000.00n/a15
Apr ’25JP¥69,950.00
JP¥75,750.00
+8.3%
13.4%JP¥91,000.00JP¥49,000.00n/a16
Mar ’25JP¥70,930.00
JP¥74,352.94
+4.8%
13.0%JP¥91,000.00JP¥49,000.00n/a17
Feb ’25JP¥66,520.00
JP¥72,352.94
+8.8%
13.8%JP¥90,000.00JP¥49,000.00n/a17
Jan ’25JP¥62,120.00
JP¥72,352.94
+16.5%
13.8%JP¥90,000.00JP¥49,000.00n/a17
Dec ’24JP¥62,660.00
JP¥71,882.35
+14.7%
14.1%JP¥90,000.00JP¥49,000.00n/a17
Nov ’24JP¥59,410.00
JP¥71,577.78
+20.5%
14.3%JP¥90,000.00JP¥49,000.00JP¥68,060.0018
Oct ’24JP¥55,500.00
JP¥72,061.11
+29.8%
13.3%JP¥85,000.00JP¥49,000.00JP¥69,400.0018
Sep ’24JP¥60,600.00
JP¥71,358.82
+17.8%
13.0%JP¥83,000.00JP¥49,000.00JP¥69,610.0017
Aug ’24JP¥61,520.00
JP¥72,582.35
+18.0%
13.9%JP¥83,000.00JP¥49,000.00JP¥64,440.0017
Jul ’24JP¥67,850.00
JP¥72,423.53
+6.7%
15.7%JP¥90,000.00JP¥43,000.00JP¥70,830.0017
Jun ’24JP¥68,430.00
JP¥71,365.00
+4.3%
14.9%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥70,690.0018
May ’24JP¥62,840.00
JP¥69,486.47
+10.6%
14.7%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥69,220.0017
Apr ’24JP¥64,450.00
JP¥68,933.53
+7.0%
14.3%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥69,950.0017
Mar ’24JP¥59,230.00
JP¥68,639.41
+15.9%
14.2%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥70,930.0017
Feb ’24JP¥59,580.00
JP¥67,445.29
+13.2%
15.1%JP¥88,000.00JP¥43,000.00JP¥66,520.0017
Jan ’24JP¥51,420.00
JP¥67,727.78
+31.7%
13.9%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥62,120.0018
Dec ’23JP¥58,390.00
JP¥67,689.47
+15.9%
13.3%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥62,660.0019
Nov ’23JP¥58,260.00
JP¥67,147.37
+15.3%
13.1%JP¥86,000.00JP¥43,000.00JP¥59,410.0019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Oki Electric Industry

JP¥82.3b

Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.

6703

JP¥953.00

7D

-2.4%

1Y

-2.5%

Marubun

JP¥27.8b

Distributes electronics products in Japan and internationally.

7537

JP¥1,061.00

7D

-1.6%

1Y

-21.2%

Daitron

JP¥31.0b

An electronic engineering trading company, primarily imports, exports, and sells electronic components and assembly goods in Japan and internationally.

7609

JP¥2,790.00

7D

0%

1Y

-2.1%