HORIBA, Ltd.

TSE:6856 株式レポート

時価総額：JP¥504.7b

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HORIBA 評価

6856 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6856 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6856 ( ¥11615 ) は、当社の 公正価値 ( ¥19628.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6856は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6856 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6856 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA7.4x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

6856 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6856 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
6845 Azbil
19.2x3.6%JP¥579.8b
6436 Amano
22.3x7.5%JP¥292.4b
6841 Yokogawa Electric
16.2x-0.6%JP¥998.7b
7762 Citizen Watch
11x0.2%JP¥252.1b
6856 HORIBA
14.9x9.1%JP¥504.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 6856は、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6856'のPE レシオは、JP Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6856は、 JP Electronic業界平均 (13x) (14.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6856 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6856 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.9x
公正PE 比率18.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6856は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6856 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥12,035.00
JP¥16,171.43
+34.4%
8.5%JP¥18,800.00JP¥14,500.00n/a7
Jun ’25JP¥12,480.00
JP¥14,737.50
+18.1%
21.6%JP¥18,800.00JP¥9,200.00n/a8
May ’25JP¥15,250.00
JP¥15,275.00
+0.2%
22.9%JP¥19,500.00JP¥9,200.00n/a8
Apr ’25JP¥15,300.00
JP¥14,671.43
-4.1%
22.6%JP¥18,000.00JP¥9,200.00n/a7
Mar ’25JP¥14,925.00
JP¥13,814.29
-7.4%
24.5%JP¥18,000.00JP¥9,200.00n/a7
Feb ’25JP¥12,140.00
JP¥10,657.14
-12.2%
7.6%JP¥12,000.00JP¥9,200.00n/a7
Jan ’25JP¥11,030.00
JP¥10,228.57
-7.3%
11.8%JP¥12,000.00JP¥8,000.00n/a7
Dec ’24JP¥9,976.00
JP¥9,357.14
-6.2%
11.9%JP¥10,700.00JP¥7,700.00n/a7
Nov ’24JP¥7,687.00
JP¥8,912.50
+15.9%
10.0%JP¥10,000.00JP¥7,700.00n/a8
Oct ’24JP¥8,094.00
JP¥8,912.50
+10.1%
10.0%JP¥10,000.00JP¥7,700.00n/a8
Sep ’24JP¥7,614.00
JP¥8,800.00
+15.6%
10.0%JP¥10,000.00JP¥7,700.00n/a8
Aug ’24JP¥8,324.00
JP¥8,750.00
+5.1%
10.9%JP¥10,000.00JP¥7,300.00n/a8
Jul ’24JP¥8,231.00
JP¥8,437.50
+2.5%
10.6%JP¥10,000.00JP¥7,300.00n/a8
Jun ’24JP¥7,630.00
JP¥8,300.00
+8.8%
10.6%JP¥10,000.00JP¥7,300.00JP¥12,480.007
May ’24JP¥7,520.00
JP¥8,385.71
+11.5%
10.2%JP¥10,000.00JP¥7,300.00JP¥15,250.007
Apr ’24JP¥7,910.00
JP¥8,385.71
+6.0%
10.2%JP¥10,000.00JP¥7,300.00JP¥15,300.007
Mar ’24JP¥7,400.00
JP¥7,728.57
+4.4%
11.1%JP¥9,000.00JP¥6,100.00JP¥14,925.007
Feb ’24JP¥6,010.00
JP¥7,442.86
+23.8%
11.4%JP¥8,500.00JP¥6,100.00JP¥12,140.007
Jan ’24JP¥5,730.00
JP¥7,442.86
+29.9%
11.4%JP¥8,500.00JP¥6,100.00JP¥11,030.007
Dec ’23JP¥6,310.00
JP¥7,371.43
+16.8%
10.5%JP¥8,500.00JP¥6,100.00JP¥9,976.007
Nov ’23JP¥6,130.00
JP¥7,414.29
+21.0%
11.2%JP¥8,500.00JP¥6,000.00JP¥7,687.007
Oct ’23JP¥5,610.00
JP¥7,320.33
+30.5%
10.3%JP¥8,500.00JP¥6,000.00JP¥8,094.009
Sep ’23JP¥6,250.00
JP¥7,487.00
+19.8%
13.1%JP¥9,300.00JP¥6,000.00JP¥7,614.009
Aug ’23JP¥6,590.00
JP¥7,568.33
+14.8%
12.8%JP¥9,300.00JP¥6,000.00JP¥8,324.009
Jul ’23JP¥5,800.00
JP¥7,751.88
+33.7%
10.6%JP¥9,300.00JP¥6,700.00JP¥8,231.008
Jun ’23JP¥6,810.00
JP¥7,726.88
+13.5%
9.1%JP¥9,000.00JP¥6,700.00JP¥7,630.008

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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