Shimadzu Corporation

TSE:7701 株式レポート

時価総額：JP¥1.4t

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Shimadzu 評価

7701 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7701 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7701 ( ¥3952 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3566.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7701当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

7701 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7701 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA14.1x
PEGレシオ4.1x

株価収益率 同業他社との比較

7701 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7701 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
6841 Yokogawa Electric
20.4x6.4%JP¥969.8b
6845 Azbil
19.6x2.9%JP¥619.9b
6856 HORIBA
11.3x9.2%JP¥385.6b
6436 Amano
22.8x13.6%JP¥303.0b
7701 Shimadzu
25.1x6.2%JP¥1.4t

Price-To-Earnings vs ピア: 7701は、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7701'のPE レシオは、JP Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7701は、 JP Electronic業界平均 (13x) (20.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7701 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7701 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.1x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7701は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7701 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,777.00
JP¥5,225.00
+9.4%
8.4%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a8
Sep ’25JP¥4,845.00
JP¥5,144.44
+6.2%
7.9%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,363.00
JP¥5,155.56
+18.2%
9.0%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a9
Jul ’25JP¥4,028.00
JP¥5,155.56
+28.0%
9.0%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a9
Jun ’25JP¥4,068.00
JP¥5,133.33
+26.2%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a9
May ’25JP¥4,293.00
JP¥5,100.00
+18.8%
10.3%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a9
Apr ’25JP¥4,206.00
JP¥5,100.00
+21.3%
10.3%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a9
Mar ’25JP¥4,135.00
JP¥5,240.00
+26.7%
10.4%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a9
Feb ’25JP¥4,060.00
JP¥5,282.50
+30.1%
9.2%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a8
Jan ’25JP¥3,942.00
JP¥5,180.00
+31.4%
11.5%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a7
Dec ’24JP¥3,829.00
JP¥5,157.14
+34.7%
9.2%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a7
Nov ’24JP¥3,629.00
JP¥5,187.50
+42.9%
8.9%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a8
Oct ’24JP¥3,972.00
JP¥5,185.71
+30.6%
9.5%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a7
Sep ’24JP¥4,311.00
JP¥5,137.50
+19.2%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,845.008
Aug ’24JP¥4,282.00
JP¥5,137.50
+20.0%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,363.008
Jul ’24JP¥4,428.00
JP¥5,137.50
+16.0%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,028.008
Jun ’24JP¥4,365.00
JP¥5,140.00
+17.8%
9.1%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,068.0010
May ’24JP¥4,255.00
JP¥5,190.00
+22.0%
10.0%JP¥6,000.00JP¥4,200.00JP¥4,293.0010
Apr ’24JP¥4,140.00
JP¥5,190.00
+25.4%
10.0%JP¥6,000.00JP¥4,200.00JP¥4,206.0010
Mar ’24JP¥3,945.00
JP¥5,220.00
+32.3%
9.0%JP¥6,000.00JP¥4,500.00JP¥4,135.0010
Feb ’24JP¥3,985.00
JP¥5,300.00
+33.0%
9.7%JP¥6,100.00JP¥4,500.00JP¥4,060.0010
Jan ’24JP¥3,745.00
JP¥5,333.33
+42.4%
9.8%JP¥6,100.00JP¥4,500.00JP¥3,942.009
Dec ’23JP¥4,180.00
JP¥5,333.33
+27.6%
9.8%JP¥6,100.00JP¥4,500.00JP¥3,829.009
Nov ’23JP¥3,925.00
JP¥5,322.22
+35.6%
11.2%JP¥6,100.00JP¥4,100.00JP¥3,629.009
Oct ’23JP¥3,795.00
JP¥5,411.11
+42.6%
11.4%JP¥6,100.00JP¥4,100.00JP¥3,972.009
Sep ’23JP¥4,015.00
JP¥5,400.00
+34.5%
12.1%JP¥6,200.00JP¥4,100.00JP¥4,311.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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