Shimadzu Corporation

TSE:7701 株式レポート

時価総額：JP¥1.3t

Shimadzu 評価

7701 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7701 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7701 ( ¥4256 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3670.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7701当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

7701 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7701は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7701 の株価収益率 レシオを示している。これは7701 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7701 のPE レシオは？
PEレシオ24.2x
収益JP¥51.80b
時価総額JP¥1.25t

株価収益率 同業他社との比較

7701 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7701 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.7x
6841 Yokogawa Electric
17.5x5.3%JP¥898.0b
6845 Azbil
22.3x4.6%JP¥650.8b
6856 HORIBA
9.9x9.6%JP¥342.1b
6436 Amano
21x11.5%JP¥309.3b
7701 Shimadzu
24.2x8.1%JP¥1.3t

Price-To-Earnings vs ピア: 7701は、同業他社の平均 ( { 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7701'のPE レシオは、JP Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7701 24.2x業界平均 13.3xNo. of Companies24PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7701は、 JP Electronic業界平均 (13.3x) (24.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7701 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7701 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.2x
公正PE 比率16.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7701は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7701 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,256.00
JP¥5,279.00
+24.0%
8.8%JP¥6,100.00JP¥4,600.00n/a10
Nov ’25JP¥4,477.00
JP¥5,251.11
+17.3%
8.6%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a9
Oct ’25JP¥4,825.00
JP¥5,206.67
+7.9%
7.9%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a9
Sep ’25JP¥4,845.00
JP¥5,144.44
+6.2%
7.9%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,363.00
JP¥5,155.56
+18.2%
9.0%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a9
Jul ’25JP¥4,028.00
JP¥5,155.56
+28.0%
9.0%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a9
Jun ’25JP¥4,068.00
JP¥5,133.33
+26.2%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a9
May ’25JP¥4,293.00
JP¥5,100.00
+18.8%
10.3%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a9
Apr ’25JP¥4,206.00
JP¥5,100.00
+21.3%
10.3%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a9
Mar ’25JP¥4,135.00
JP¥5,240.00
+26.7%
10.4%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a9
Feb ’25JP¥4,060.00
JP¥5,282.50
+30.1%
9.2%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a8
Jan ’25JP¥3,942.00
JP¥5,180.00
+31.4%
11.5%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a7
Dec ’24JP¥3,829.00
JP¥5,157.14
+34.7%
9.2%JP¥5,900.00JP¥4,400.00n/a7
Nov ’24JP¥3,629.00
JP¥5,187.50
+42.9%
8.9%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,477.008
Oct ’24JP¥3,972.00
JP¥5,185.71
+30.6%
9.5%JP¥5,900.00JP¥4,400.00JP¥4,825.007
Sep ’24JP¥4,311.00
JP¥5,137.50
+19.2%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,845.008
Aug ’24JP¥4,282.00
JP¥5,137.50
+20.0%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,363.008
Jul ’24JP¥4,428.00
JP¥5,137.50
+16.0%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,028.008
Jun ’24JP¥4,365.00
JP¥5,140.00
+17.8%
9.1%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,068.0010
May ’24JP¥4,255.00
JP¥5,190.00
+22.0%
10.0%JP¥6,000.00JP¥4,200.00JP¥4,293.0010
Apr ’24JP¥4,140.00
JP¥5,190.00
+25.4%
10.0%JP¥6,000.00JP¥4,200.00JP¥4,206.0010
Mar ’24JP¥3,945.00
JP¥5,220.00
+32.3%
9.0%JP¥6,000.00JP¥4,500.00JP¥4,135.0010
Feb ’24JP¥3,985.00
JP¥5,300.00
+33.0%
9.7%JP¥6,100.00JP¥4,500.00JP¥4,060.0010
Jan ’24JP¥3,745.00
JP¥5,333.33
+42.4%
9.8%JP¥6,100.00JP¥4,500.00JP¥3,942.009
Dec ’23JP¥4,180.00
JP¥5,333.33
+27.6%
9.8%JP¥6,100.00JP¥4,500.00JP¥3,829.009
Nov ’23JP¥3,925.00
JP¥5,322.22
+35.6%
11.2%JP¥6,100.00JP¥4,100.00JP¥3,629.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Oki Electric Industry

JP¥82.3b

Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.

6703

JP¥953.00

7D

-2.4%

1Y

-2.5%

Mimaki Engineering

JP¥44.2b

Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.

6638

JP¥1,513.00

7D

-3.3%

1Y

63.4%

Marubun

JP¥27.8b

Distributes electronics products in Japan and internationally.

7537

JP¥1,061.00

7D

-1.6%

1Y

-21.2%