Azbil Corporation

TSE:6845 株式レポート

時価総額：JP¥619.9b

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Azbil 評価

6845 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6845 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6845 ( ¥4389 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥4360.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6845当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6845 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6845 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA12.4x
PEGレシオ6.7x

株価収益率 同業他社との比較

6845 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6845 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
6856 HORIBA
11.9x9.2%JP¥409.4b
6841 Yokogawa Electric
21.2x6.4%JP¥995.9b
6436 Amano
23.7x13.6%JP¥311.9b
7701 Shimadzu
25.8x6.1%JP¥1.4t
6845 Azbil
19.8x2.9%JP¥619.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 6845は、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6845'のPE レシオは、JP Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6845は、 JP Electronic業界平均 (13x) (18.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6845 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6845 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.8x
公正PE 比率14.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6845は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6845 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,175.00
JP¥1,340.00
+14.0%
7.6%JP¥1,450.00JP¥1,150.00n/a5
Sep ’25JP¥1,196.25
JP¥1,330.00
+11.2%
7.7%JP¥1,450.00JP¥1,150.00n/a5
Aug ’25JP¥1,061.00
JP¥1,310.00
+23.5%
6.7%JP¥1,400.00JP¥1,150.00n/a5
Jul ’25JP¥1,113.25
JP¥1,310.00
+17.7%
6.7%JP¥1,400.00JP¥1,150.00n/a5
Jun ’25JP¥1,084.00
JP¥1,260.00
+16.2%
8.4%JP¥1,400.00JP¥1,125.00n/a5
May ’25JP¥1,098.75
JP¥1,220.83
+11.1%
8.1%JP¥1,350.00JP¥1,100.00n/a6
Apr ’25JP¥1,085.00
JP¥1,208.33
+11.4%
7.6%JP¥1,350.00JP¥1,100.00n/a6
Mar ’25JP¥1,101.75
JP¥1,208.33
+9.7%
7.6%JP¥1,350.00JP¥1,100.00n/a6
Feb ’25JP¥1,203.50
JP¥1,162.50
-3.4%
8.9%JP¥1,350.00JP¥1,000.00n/a6
Jan ’25JP¥1,166.50
JP¥1,158.93
-0.6%
8.3%JP¥1,350.00JP¥1,000.00n/a7
Dec ’24JP¥1,197.00
JP¥1,158.93
-3.2%
8.3%JP¥1,350.00JP¥1,000.00n/a7
Nov ’24JP¥1,127.25
JP¥1,144.64
+1.5%
6.2%JP¥1,250.00JP¥1,000.00n/a7
Oct ’24JP¥1,144.50
JP¥1,144.64
+0.01%
6.2%JP¥1,250.00JP¥1,000.00n/a7
Sep ’24JP¥1,213.25
JP¥1,112.50
-8.3%
7.1%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,196.257
Aug ’24JP¥1,116.75
JP¥1,080.36
-3.3%
5.5%JP¥1,150.00JP¥1,000.00JP¥1,061.007
Jul ’24JP¥1,132.75
JP¥1,050.00
-7.3%
4.6%JP¥1,150.00JP¥1,000.00JP¥1,113.256
Jun ’24JP¥1,115.00
JP¥1,032.14
-7.4%
4.8%JP¥1,125.00JP¥950.00JP¥1,084.007
May ’24JP¥961.25
JP¥1,014.29
+5.5%
5.6%JP¥1,125.00JP¥950.00JP¥1,098.757
Apr ’24JP¥902.50
JP¥1,017.86
+12.8%
5.8%JP¥1,125.00JP¥950.00JP¥1,085.007
Mar ’24JP¥882.50
JP¥1,017.86
+15.3%
5.8%JP¥1,125.00JP¥950.00JP¥1,101.757
Feb ’24JP¥915.00
JP¥1,017.86
+11.2%
5.8%JP¥1,125.00JP¥950.00JP¥1,203.507
Jan ’24JP¥831.25
JP¥1,017.86
+22.4%
5.8%JP¥1,125.00JP¥950.00JP¥1,166.507
Dec ’23JP¥1,042.50
JP¥1,017.86
-2.4%
5.8%JP¥1,125.00JP¥950.00JP¥1,197.007
Nov ’23JP¥1,020.00
JP¥995.36
-2.4%
7.1%JP¥1,092.50JP¥875.00JP¥1,127.257
Oct ’23JP¥942.50
JP¥995.36
+5.6%
7.1%JP¥1,092.50JP¥875.00JP¥1,144.507
Sep ’23JP¥983.75
JP¥987.86
+0.4%
6.3%JP¥1,075.00JP¥875.00JP¥1,213.257

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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