Furuya Metal Co., Ltd.

TSE:7826 株式レポート

時価総額：JP¥85.9b

Furuya Metal 評価

7826 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7826 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7826 ( ¥3525 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7301.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7826は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7826 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7826は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7826 の株価収益率 レシオを示している。これは7826 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7826 のPE レシオは？
PEレシオ11.4x
収益JP¥7.61b
時価総額JP¥85.94b

株価収益率 同業他社との比較

7826 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7826 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
3445 RS Technologies
12.3x16.1%JP¥90.3b
6941 Yamaichi ElectronicsLtd
10.3x14.8%JP¥50.5b
6875 MegaChips
16.7x1.7%JP¥96.2b
6966 Mitsui High-tec
9.4x7.6%JP¥140.7b
7826 Furuya Metal
11.4x13.5%JP¥85.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 7826は、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7826'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
3856 Abalance
1.5xn/aUS$92.47m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7826 11.4x業界平均 14.0xNo. of Companies7PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7826は、 JP Semiconductor業界平均 (14x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7826 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7826 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率13.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7826は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7826 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,510.00
JP¥5,333.33
+51.9%
0.9%JP¥5,400.00JP¥5,300.00n/a3
Nov ’25JP¥3,845.00
JP¥5,333.33
+38.7%
0.9%JP¥5,400.00JP¥5,300.00n/a3
Oct ’25JP¥4,065.00
JP¥5,333.33
+31.2%
0.9%JP¥5,400.00JP¥5,300.00n/a3
Sep ’25JP¥4,250.00
JP¥5,322.33
+25.2%
1.1%JP¥5,400.00JP¥5,267.00n/a3
Aug ’25JP¥4,320.00
JP¥5,311.22
+22.9%
0.6%JP¥5,333.33JP¥5,267.00n/a3
Jul ’25JP¥4,280.00
JP¥5,311.11
+24.1%
0.6%JP¥5,333.33JP¥5,266.67n/a3
Jun ’25JP¥4,283.33
JP¥5,311.11
+24.0%
0.6%JP¥5,333.33JP¥5,266.67n/a3
May ’25JP¥3,640.00
JP¥4,944.44
+35.8%
6.3%JP¥5,333.33JP¥4,566.67n/a3
Apr ’25JP¥3,763.33
JP¥5,133.33
+36.4%
3.9%JP¥5,333.33JP¥4,933.33n/a2
Mar ’25JP¥3,386.67
JP¥5,133.33
+51.6%
3.9%JP¥5,333.33JP¥4,933.33n/a2
Feb ’25JP¥3,063.33
JP¥5,133.33
+67.6%
3.9%JP¥5,333.33JP¥4,933.33n/a2
Jan ’25JP¥3,183.33
JP¥5,133.33
+61.3%
3.9%JP¥5,333.33JP¥4,933.33n/a2
Dec ’24JP¥3,120.00
JP¥5,133.33
+64.5%
3.9%JP¥5,333.33JP¥4,933.33n/a2
Nov ’24JP¥3,236.67
JP¥5,133.33
+58.6%
3.9%JP¥5,333.33JP¥4,933.33JP¥3,845.002
Oct ’24JP¥3,443.33
JP¥5,133.33
+49.1%
3.9%JP¥5,333.33JP¥4,933.33JP¥4,065.002
Sep ’24JP¥3,160.00
JP¥5,133.33
+62.4%
3.9%JP¥5,333.33JP¥4,933.33JP¥4,250.002
Aug ’24JP¥3,550.00
JP¥5,144.44
+44.9%
12.6%JP¥6,000.00JP¥4,433.33JP¥4,320.003
Jul ’24JP¥3,970.00
JP¥5,144.44
+29.6%
12.6%JP¥6,000.00JP¥4,433.33JP¥4,280.003
Jun ’24JP¥3,206.67
JP¥5,255.56
+63.9%
12.2%JP¥6,000.00JP¥4,433.33JP¥4,283.333
May ’24JP¥3,050.00
JP¥5,255.56
+72.3%
12.2%JP¥6,000.00JP¥4,433.33JP¥3,640.003
Apr ’24JP¥3,030.00
JP¥5,255.56
+73.5%
12.2%JP¥6,000.00JP¥4,433.33JP¥3,763.333
Mar ’24JP¥3,450.00
JP¥5,141.67
+49.0%
11.5%JP¥6,000.00JP¥4,433.33JP¥3,386.674
Feb ’24JP¥3,290.00
JP¥5,141.67
+56.3%
11.5%JP¥6,000.00JP¥4,433.33JP¥3,063.334
Jan ’24JP¥2,970.00
JP¥5,141.67
+73.1%
11.5%JP¥6,000.00JP¥4,433.33JP¥3,183.334
Dec ’23JP¥3,110.00
JP¥5,125.00
+64.8%
11.7%JP¥6,000.00JP¥4,433.33JP¥3,120.004
Nov ’23JP¥2,640.00
JP¥5,125.00
+94.1%
11.7%JP¥6,000.00JP¥4,433.33JP¥3,236.674

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Shibaura Mechatronics

JP¥112.1b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,290.00

7D

-0.5%

1Y

16.3%

Rorze

JP¥310.6b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,777.50

7D

-7.0%

1Y

25.3%

Yamaichi ElectronicsLtd

JP¥50.5b

Manufactures and sells test, connector, and optical-related products in Japan and internationally.

6941

JP¥2,525.00

7D

-3.4%

1Y

35.9%