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Ferrotec Holdings 評価
6890 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6890 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6890 ( ¥2427 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1431.15 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6890当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6890 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6890 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥111.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
6890 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6890は、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6890'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6890 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.1x |
| 公正PE 比率 | 16.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6890は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,366.00 | JP¥3,650.00 +54.3% | 23.3% | JP¥4,500.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥2,441.00 | JP¥3,650.00 +49.5% | 23.3% | JP¥4,500.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,339.00 | JP¥3,650.00 +56.0% | 23.3% | JP¥4,500.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,765.00 | JP¥4,650.00 +68.2% | 3.2% | JP¥4,800.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,684.00 | JP¥4,650.00 +73.2% | 3.2% | JP¥4,800.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,985.00 | JP¥4,650.00 +55.8% | 3.2% | JP¥4,800.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,905.00 | JP¥4,650.00 +60.1% | 3.2% | JP¥4,800.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,970.00 | JP¥4,466.67 +50.4% | 1.1% | JP¥4,500.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,830.00 | JP¥4,733.33 +67.3% | 8.5% | JP¥5,300.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,658.00 | JP¥4,900.00 +84.3% | 8.2% | JP¥5,300.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,879.00 | JP¥4,866.67 +69.0% | 8.6% | JP¥5,300.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,636.00 | JP¥4,866.67 +84.6% | 8.6% | JP¥5,300.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,860.00 | JP¥4,866.67 +70.2% | 8.6% | JP¥5,300.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥3,040.00 | JP¥5,000.00 +64.5% | 4.9% | JP¥5,300.00 | JP¥4,700.00 | JP¥2,441.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥3,485.00 | JP¥5,000.00 +43.5% | 4.9% | JP¥5,300.00 | JP¥4,700.00 | JP¥2,339.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥3,635.00 | JP¥5,000.00 +37.6% | 4.9% | JP¥5,300.00 | JP¥4,700.00 | JP¥2,765.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥3,185.00 | JP¥4,833.33 +51.8% | 9.6% | JP¥5,300.00 | JP¥4,200.00 | JP¥2,684.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥3,085.00 | JP¥4,666.67 +51.3% | 14.1% | JP¥5,600.00 | JP¥4,200.00 | JP¥2,985.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥3,320.00 | JP¥4,666.67 +40.6% | 14.1% | JP¥5,600.00 | JP¥4,200.00 | JP¥2,905.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥3,315.00 | JP¥4,466.67 +34.7% | 19.4% | JP¥5,600.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,970.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥3,260.00 | JP¥4,466.67 +37.0% | 19.4% | JP¥5,600.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,830.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,787.00 | JP¥4,100.00 +47.1% | 14.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,658.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥3,270.00 | JP¥4,100.00 +25.4% | 14.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,879.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,484.00 | JP¥4,100.00 +65.1% | 14.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,636.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥2,365.00 | JP¥4,100.00 +73.4% | 14.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,860.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥3,110.00 | JP¥4,150.00 +33.4% | 13.3% | JP¥4,700.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,040.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。