JAPAN MATERIAL Co., Ltd.

TSE:6055 株式レポート

時価総額：JP¥228.9b

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JAPAN MATERIAL 評価

6055 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6055 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6055 ( ¥2196 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2356.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6055は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

6055 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6055 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.6x
企業価値／EBITDA25.6x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

6055 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6055 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.2x
6315 TOWA
41.2x24.8%JP¥265.2b
6871 Micronics Japan
65.2x39.8%JP¥279.7b
4369 Tri Chemical Laboratories
60.9x37.6%JP¥139.4b
6590 Shibaura Mechatronics
13.6x4.1%JP¥119.6b
6055 JAPAN MATERIAL
40.3x24.3%JP¥228.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 6055は、同業他社の平均 ( { 33.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6055'のPE レシオは、JP Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6055は、 JP Semiconductor業界平均 (22.4x) (33.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6055 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6055 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.3x
公正PE 比率25.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6055は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6055 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,228.00
JP¥2,685.00
+20.5%
13.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Jul ’25JP¥2,196.00
JP¥2,685.00
+22.3%
13.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Jun ’25JP¥1,944.00
JP¥2,685.00
+38.1%
13.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
May ’25JP¥2,260.00
JP¥2,725.00
+20.6%
13.6%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Apr ’25JP¥2,551.00
JP¥2,725.00
+6.8%
13.6%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a4
Mar ’25JP¥2,595.00
JP¥2,566.67
-1.1%
11.2%JP¥2,900.00JP¥2,200.00n/a3
Feb ’25JP¥2,562.00
JP¥2,553.33
-0.3%
10.6%JP¥2,860.00JP¥2,200.00n/a3
Jan ’25JP¥2,510.00
JP¥2,530.00
+0.8%
13.0%JP¥2,860.00JP¥2,200.00n/a2
Dec ’24JP¥2,539.00
JP¥2,586.67
+1.9%
10.9%JP¥2,860.00JP¥2,200.00n/a3
Nov ’24JP¥2,127.00
JP¥2,540.00
+19.4%
10.1%JP¥2,820.00JP¥2,200.00n/a3
Oct ’24JP¥2,294.00
JP¥2,540.00
+10.7%
10.1%JP¥2,820.00JP¥2,200.00n/a3
Sep ’24JP¥2,729.00
JP¥2,540.00
-6.9%
10.1%JP¥2,820.00JP¥2,200.00n/a3
Aug ’24JP¥2,542.00
JP¥2,530.00
-0.5%
9.7%JP¥2,790.00JP¥2,200.00n/a3
Jul ’24JP¥2,389.00
JP¥2,530.00
+5.9%
9.7%JP¥2,790.00JP¥2,200.00JP¥2,196.003
Jun ’24JP¥2,230.00
JP¥2,530.00
+13.5%
9.7%JP¥2,790.00JP¥2,200.00JP¥1,944.003
May ’24JP¥2,040.00
JP¥2,446.67
+19.9%
14.7%JP¥2,790.00JP¥1,950.00JP¥2,260.003
Apr ’24JP¥2,358.00
JP¥2,375.00
+0.7%
17.9%JP¥2,800.00JP¥1,950.00JP¥2,551.002
Mar ’24JP¥2,460.00
JP¥2,500.00
+1.6%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,595.002
Feb ’24JP¥2,376.00
JP¥2,500.00
+5.2%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,562.002
Jan ’24JP¥2,137.00
JP¥2,500.00
+17.0%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,510.002
Dec ’23JP¥2,476.00
JP¥2,500.00
+1.0%
20.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,539.002
Nov ’23JP¥1,950.00
JP¥2,100.00
+7.7%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,127.002
Oct ’23JP¥1,848.00
JP¥2,100.00
+13.6%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,294.002
Sep ’23JP¥1,886.00
JP¥2,100.00
+11.3%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,729.002
Aug ’23JP¥1,980.00
JP¥2,050.00
+3.5%
12.2%JP¥2,300.00JP¥1,800.00JP¥2,542.002
Jul ’23JP¥1,896.00
JP¥2,050.00
+8.1%
12.2%JP¥2,300.00JP¥1,800.00JP¥2,389.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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