ニトリホールディングス株式会社ニトリホールディングス(TSE:9843)の第3四半期決算が発表され、アナリストが新たな予測を発表した。

ニトリホールディングス株式会社（東証：9843）の株主にとって、今週は平凡な1週間だった。(ニトリホールディングス（東証：9843）の株主にとっては、平凡な1週間だった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高は2,590億円とアナリスト予想通りだったものの、法定利益は予想を下回り、1株当たり262円と2.8％予想を下回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期業績予想をご覧いただくと面白いと思います。

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ニトリホールディングスの直近のコンセンサス（アナリスト9名）は、2026年の売上高9,828億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間で4.9%の増収となる。 一株当たり利益は11%増の865円が予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を9,880億円、一株当たり利益（EPS）を878円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは19,279円の目標株価を再確認している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なニトリホールディングスのアナリストの目標株価は21,000円だが、最も悲観的なアナリストは17,800円である。 これは、ニトリホールディングスが評価しやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な前提に大きく依存している可能性を示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2026年末までの年率3.9％の成長率予測は、過去5年間の年率7.3％の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率6.9％の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すれば、ニトリホールディングスの成長も他の業界企業より鈍化することは明らかであろう。

結論

最も明白な結論は、ニトリホールディングスの業績見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も前回予想と同水準で安定しているということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、ニトリホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、ニトリホールディングスの本源的価値は最新予想で大きく変化していないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 ニトリホールディングスの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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