Nitori Holdings Co., Ltd.

TSE:9843 株式レポート

時価総額：JP¥2.0t

Nitori Holdings 評価

9843 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9843 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9843 ( ¥18025 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥11972.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9843当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9843 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9843は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9843 の株価収益率 レシオを示している。これは9843 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9843 のPE レシオは？
PEレシオ22.9x
収益JP¥88.94b
時価総額JP¥2.04t

株価収益率 同業他社との比較

9843 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9843 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.2x
3092 ZOZO
31.2x7.4%JP¥1.4t
7532 Pan Pacific International Holdings
26x9.7%JP¥2.2t
4732 USS
19.3x3.5%JP¥674.7b
8136 Sanrio Company
44.3x11.7%JP¥1.2t
9843 Nitori Holdings
22.9x7.5%JP¥2.0t

Price-To-Earnings vs ピア: 9843は、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9843'のPE レシオは、JP Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9843 22.9x業界平均 13.5xNo. of Companies14PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9843は、 JP Specialty Retail業界平均 (13.5x) (22.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9843 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9843 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.9x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9843は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9843 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥18,025.00
JP¥19,961.50
+10.7%
6.0%JP¥22,400.00JP¥18,015.00n/a10
Nov ’25JP¥18,995.00
JP¥20,231.50
+6.5%
6.2%JP¥22,400.00JP¥18,015.00n/a10
Oct ’25JP¥21,485.00
JP¥19,424.50
-9.6%
6.1%JP¥21,900.00JP¥18,015.00n/a10
Sep ’25JP¥21,720.00
JP¥19,324.50
-11.0%
6.5%JP¥21,900.00JP¥18,000.00n/a10
Aug ’25JP¥18,100.00
JP¥19,316.00
+6.7%
8.0%JP¥22,000.00JP¥17,500.00n/a10
Jul ’25JP¥16,885.00
JP¥20,428.00
+21.0%
9.3%JP¥23,400.00JP¥18,000.00n/a10
Jun ’25JP¥17,370.00
JP¥20,868.00
+20.1%
9.1%JP¥23,400.00JP¥18,000.00n/a10
May ’25JP¥20,700.00
JP¥21,931.00
+5.9%
9.7%JP¥26,200.00JP¥19,500.00n/a10
Apr ’25JP¥23,670.00
JP¥21,101.00
-10.9%
11.3%JP¥26,200.00JP¥18,500.00n/a10
Mar ’25JP¥22,305.00
JP¥19,711.00
-11.6%
11.3%JP¥24,000.00JP¥16,500.00n/a10
Feb ’25JP¥19,495.00
JP¥18,018.00
-7.6%
5.0%JP¥19,500.00JP¥16,500.00n/a10
Jan ’25JP¥18,880.00
JP¥17,538.00
-7.1%
5.7%JP¥19,500.00JP¥16,030.00n/a10
Dec ’24JP¥16,775.00
JP¥17,534.55
+4.5%
5.9%JP¥19,500.00JP¥16,030.00n/a11
Nov ’24JP¥16,635.00
JP¥18,269.09
+9.8%
8.0%JP¥22,000.00JP¥16,700.00JP¥18,995.0011
Oct ’24JP¥16,710.00
JP¥18,570.00
+11.1%
7.7%JP¥22,000.00JP¥16,700.00JP¥21,485.0010
Sep ’24JP¥16,625.00
JP¥18,691.67
+12.4%
7.3%JP¥22,000.00JP¥16,700.00JP¥21,720.0012
Aug ’24JP¥17,400.00
JP¥18,800.00
+8.0%
7.2%JP¥22,000.00JP¥16,400.00JP¥18,100.0012
Jul ’24JP¥16,105.00
JP¥18,783.33
+16.6%
10.2%JP¥22,000.00JP¥15,500.00JP¥16,885.0012
Jun ’24JP¥17,485.00
JP¥18,650.00
+6.7%
10.1%JP¥22,000.00JP¥15,500.00JP¥17,370.0012
May ’24JP¥17,465.00
JP¥17,333.33
-0.8%
11.2%JP¥21,000.00JP¥14,000.00JP¥20,700.0012
Apr ’24JP¥15,930.00
JP¥17,133.33
+7.6%
11.7%JP¥21,000.00JP¥14,000.00JP¥23,670.0012
Mar ’24JP¥15,100.00
JP¥16,758.33
+11.0%
12.7%JP¥21,000.00JP¥14,000.00JP¥22,305.0012
Feb ’24JP¥17,025.00
JP¥16,641.67
-2.3%
12.9%JP¥21,000.00JP¥14,000.00JP¥19,495.0012
Jan ’24JP¥17,050.00
JP¥16,358.33
-4.1%
12.2%JP¥19,500.00JP¥14,000.00JP¥18,880.0012
Dec ’23JP¥16,185.00
JP¥15,258.33
-5.7%
9.0%JP¥18,000.00JP¥13,000.00JP¥16,775.0012
Nov ’23JP¥13,505.00
JP¥14,608.33
+8.2%
4.8%JP¥15,500.00JP¥13,000.00JP¥16,635.0012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

World

JP¥65.8b

Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.

3612

JP¥1,932.00

7D

-0.05%

1Y

21.4%

Golf Digest Online

JP¥7.4b

Together with subsidiaries, engages in the provision of a range of specialized golf services in Japan and internationally.

3319

JP¥405.00

7D

-0.7%

1Y

-40.7%

Asahi

JP¥39.7b

Sells bicycles, parts, accessories, and other related products in Japan and China.

3333

JP¥1,525.00

7D

2.1%

1Y

15.8%