SHIMAMURA Co., Ltd.

TSE:8227 株式レポート

時価総額：JP¥579.7b

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SHIMAMURA 評価

8227 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8227 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8227 ( ¥7380 ) は、当社の 公正価値 ( ¥8774.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8227は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

8227 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8227 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA5.1x
PEGレシオ4.1x

株価収益率 同業他社との比較

8227 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8227 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
2670 ABC-MartInc
18.3x3.1%JP¥756.0b
7564 WorkmanLtd
21.9x5.8%JP¥348.5b
3092 ZOZO
35x6.4%JP¥1.5t
2726 PAL GROUP Holdings
16x10.7%JP¥207.6b
8227 SHIMAMURA
14.3x3.5%JP¥579.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 8227は、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8227'のPE レシオは、JP Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8227は、 JP Specialty Retail業界平均 (13.4x) (13.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8227 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8227 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.3x
公正PE 比率16.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8227は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8227 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥7,886.00
JP¥8,302.73
+5.3%
8.4%JP¥10,000.00JP¥7,200.00n/a11
Sep ’25JP¥7,780.00
JP¥8,302.73
+6.7%
8.4%JP¥10,000.00JP¥7,200.00n/a11
Aug ’25JP¥7,303.00
JP¥8,103.00
+11.0%
6.1%JP¥8,700.00JP¥7,200.00n/a10
Jul ’25JP¥7,310.00
JP¥8,083.00
+10.6%
6.4%JP¥8,700.00JP¥7,200.00n/a10
Jun ’25JP¥7,530.00
JP¥8,097.00
+7.5%
6.4%JP¥8,700.00JP¥7,200.00n/a10
May ’25JP¥7,714.00
JP¥8,077.00
+4.7%
7.7%JP¥8,800.00JP¥7,200.00n/a10
Apr ’25JP¥8,600.00
JP¥8,117.00
-5.6%
7.6%JP¥8,900.00JP¥7,200.00n/a10
Mar ’25JP¥7,945.00
JP¥7,955.50
+0.1%
9.0%JP¥8,900.00JP¥6,750.00n/a10
Feb ’25JP¥8,135.00
JP¥8,032.27
-1.3%
8.9%JP¥8,900.00JP¥6,750.00n/a11
Jan ’25JP¥7,880.00
JP¥7,900.45
+0.3%
8.5%JP¥8,750.00JP¥6,750.00n/a11
Dec ’24JP¥8,380.00
JP¥7,748.33
-7.5%
8.8%JP¥8,750.00JP¥6,750.00n/a12
Nov ’24JP¥7,562.50
JP¥7,644.17
+1.1%
10.0%JP¥9,000.00JP¥6,350.00n/a12
Oct ’24JP¥7,385.00
JP¥7,668.18
+3.8%
10.3%JP¥9,000.00JP¥6,350.00n/a11
Sep ’24JP¥7,632.50
JP¥7,483.33
-2.0%
9.0%JP¥8,750.00JP¥6,350.00JP¥7,780.0012
Aug ’24JP¥7,077.50
JP¥7,433.33
+5.0%
9.0%JP¥8,750.00JP¥6,350.00JP¥7,303.0012
Jul ’24JP¥6,810.00
JP¥7,433.33
+9.2%
9.0%JP¥8,750.00JP¥6,350.00JP¥7,310.0012
Jun ’24JP¥6,305.00
JP¥7,366.67
+16.8%
10.0%JP¥8,750.00JP¥6,250.00JP¥7,530.0012
May ’24JP¥6,215.00
JP¥7,491.67
+20.5%
8.8%JP¥8,750.00JP¥6,250.00JP¥7,714.0012
Apr ’24JP¥6,750.00
JP¥7,470.83
+10.7%
9.3%JP¥8,500.00JP¥6,250.00JP¥8,600.0012
Mar ’24JP¥6,380.00
JP¥7,470.83
+17.1%
9.3%JP¥8,500.00JP¥6,250.00JP¥7,945.0012
Feb ’24JP¥6,180.00
JP¥7,440.91
+20.4%
8.6%JP¥8,500.00JP¥6,400.00JP¥8,135.0011
Jan ’24JP¥6,550.00
JP¥7,427.27
+13.4%
9.2%JP¥8,500.00JP¥6,400.00JP¥7,880.0011
Dec ’23JP¥6,140.00
JP¥7,172.73
+16.8%
7.8%JP¥7,850.00JP¥6,200.00JP¥8,380.0011
Nov ’23JP¥6,015.00
JP¥7,063.64
+17.4%
8.1%JP¥8,100.00JP¥6,200.00JP¥7,562.5011
Oct ’23JP¥6,115.00
JP¥6,963.64
+13.9%
10.5%JP¥8,100.00JP¥5,450.00JP¥7,385.0011
Sep ’23JP¥6,210.00
JP¥6,963.64
+12.1%
10.5%JP¥8,100.00JP¥5,450.00JP¥7,632.5011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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