Sanrio Company, Ltd.

TSE:8136 株式レポート

時価総額：JP¥698.6b

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Sanrio Company 評価

8136 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8136 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8136 ( ¥2727 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2286.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8136当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8136 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8136 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.6x
企業価値／EBITDA23x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

8136 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8136 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.3x
3046 JINS HOLDINGS
35.9x21.7%JP¥91.4b
2780 Komehyo HoldingsLtd
9.8x18.5%JP¥49.1b
3028 AlpenLtd
29.5xn/aJP¥78.7b
2681 Geo Holdings
6.1x7.9%JP¥66.4b
8136 Sanrio Company
39.7x16.3%JP¥698.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 8136は、同業他社の平均 ( { 36.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8136'のPE レシオは、JP Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8136は、 JP Specialty Retail業界平均 (13.4x) (36.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8136 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8136 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.7x
公正PE 比率25.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8136は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8136 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,958.00
JP¥2,880.00
-2.6%
11.4%JP¥3,430.00JP¥2,520.00n/a5
Jun ’25JP¥2,423.50
JP¥2,878.60
+18.8%
11.4%JP¥3,430.00JP¥2,520.00n/a5
May ’25JP¥2,633.00
JP¥2,768.00
+5.1%
6.8%JP¥2,980.00JP¥2,520.00n/a5
Apr ’25JP¥3,050.00
JP¥2,768.00
-9.2%
6.8%JP¥2,980.00JP¥2,520.00n/a5
Mar ’25JP¥2,881.00
JP¥2,694.17
-6.5%
10.4%JP¥2,976.67JP¥2,293.33n/a4
Feb ’25JP¥2,056.33
JP¥2,692.22
+30.9%
13.8%JP¥2,976.67JP¥2,166.67n/a3
Jan ’25JP¥1,959.67
JP¥2,692.22
+37.4%
13.8%JP¥2,976.67JP¥2,166.67n/a3
Dec ’24JP¥2,031.00
JP¥2,681.67
+32.0%
12.0%JP¥2,976.67JP¥2,166.67n/a4
Nov ’24JP¥2,174.00
JP¥2,797.78
+28.7%
4.8%JP¥2,976.67JP¥2,650.00n/a3
Oct ’24JP¥2,366.67
JP¥2,583.33
+9.2%
7.1%JP¥2,766.67JP¥2,333.33n/a3
Sep ’24JP¥2,595.67
JP¥2,583.33
-0.5%
7.1%JP¥2,766.67JP¥2,333.33n/a3
Aug ’24JP¥2,263.67
JP¥1,938.89
-14.3%
22.4%JP¥2,333.33JP¥1,333.33n/a3
Jul ’24JP¥2,055.67
JP¥1,938.89
-5.7%
22.4%JP¥2,333.33JP¥1,333.33n/a3
Jun ’24JP¥1,950.00
JP¥1,938.89
-0.6%
22.4%JP¥2,333.33JP¥1,333.33JP¥2,423.503
May ’24JP¥2,080.00
JP¥1,927.78
-7.3%
22.0%JP¥2,300.00JP¥1,333.33JP¥2,633.003
Apr ’24JP¥1,976.67
JP¥1,657.78
-16.1%
27.4%JP¥2,300.00JP¥1,333.33JP¥3,050.003
Mar ’24JP¥1,363.33
JP¥1,413.33
+3.7%
7.7%JP¥1,566.67JP¥1,333.33JP¥2,881.003
Feb ’24JP¥1,641.67
JP¥1,413.33
-13.9%
7.7%JP¥1,566.67JP¥1,333.33JP¥2,056.333
Jan ’24JP¥1,593.33
JP¥1,312.22
-17.6%
16.5%JP¥1,566.67JP¥1,036.67JP¥1,959.673
Dec ’23JP¥1,465.00
JP¥1,312.22
-10.4%
16.5%JP¥1,566.67JP¥1,036.67JP¥2,031.003
Nov ’23JP¥1,341.67
JP¥1,223.33
-8.8%
10.8%JP¥1,333.33JP¥1,036.67JP¥2,174.003
Oct ’23JP¥1,240.00
JP¥1,223.33
-1.3%
10.8%JP¥1,333.33JP¥1,036.67JP¥2,366.673
Sep ’23JP¥1,221.67
JP¥1,073.33
-12.1%
16.0%JP¥1,300.00JP¥883.33JP¥2,595.673
Aug ’23JP¥1,026.67
JP¥934.44
-9.0%
7.5%JP¥1,033.33JP¥883.33JP¥2,263.673
Jul ’23JP¥1,021.67
JP¥965.83
-5.5%
8.4%JP¥1,060.00JP¥883.33JP¥2,055.674
Jun ’23JP¥870.00
JP¥970.00
+11.5%
8.0%JP¥1,060.00JP¥883.33JP¥1,950.004

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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