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Geo Holdings 評価
2681 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2681 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2681 ( ¥1571 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1710 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2681は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
2681 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、2681 の該当なし レシオを示している。これは2681 の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| 2681 のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥66.44b |
2681 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.3x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
2681 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、2681 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 28.5x | | |
| 20.2x | n/a | JP¥52.4b |
5889 Japan Eyewear Holdings | 28.4x | 14.1% | JP¥71.4b |
| 29.5x | n/a | JP¥78.7b |
| 35.9x | 21.7% | JP¥91.4b |
| 6.1x | 7.9% | JP¥66.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2681は、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2681'のPE レシオは、JP Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 8.1% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 8.1% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: 2681は、 JP Specialty Retail業界平均 (13.4x) (5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2681 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
2681 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 6.1x |
| 公正PE 比率 | 14.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2681は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。