JINS HOLDINGS Inc.

TSE:3046 株式レポート

時価総額：JP¥147.3b

JINS HOLDINGS 評価

3046 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3046 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3046 ( ¥6310 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3567.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3046当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3046 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3046は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3046 の株価収益率 レシオを示している。これは3046 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3046 のPE レシオは？
PEレシオ31.5x
収益JP¥4.67b
時価総額JP¥147.27b

株価収益率 同業他社との比較

3046 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3046 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.9x
3028 AlpenLtd
27.7xn/aJP¥77.0b
2681 Geo Holdings
8.1x20.6%JP¥65.2b
5889 Japan Eyewear Holdings
22x13.8%JP¥66.1b
262A Intermestic
22x14.7%JP¥56.2b
3046 JINS HOLDINGS
31.5x12.0%JP¥147.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 3046は、同業他社の平均 ( { 31.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3046'のPE レシオは、JP Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3046 31.5x業界平均 13.6xNo. of Companies14PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3046は、 JP Specialty Retail業界平均 (13.6x) (31.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3046 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3046 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.5x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3046は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3046 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥6,310.00
JP¥6,332.00
+0.3%
14.8%JP¥7,400.00JP¥5,160.00n/a5
Nov ’25JP¥6,340.00
JP¥5,972.00
-5.8%
13.2%JP¥7,400.00JP¥5,160.00n/a5
Oct ’25JP¥5,110.00
JP¥5,258.00
+2.9%
6.8%JP¥5,600.00JP¥4,590.00n/a5
Sep ’25JP¥5,200.00
JP¥5,197.50
-0.05%
7.3%JP¥5,600.00JP¥4,590.00n/a4
Aug ’25JP¥4,395.00
JP¥5,140.00
+17.0%
8.4%JP¥5,600.00JP¥4,460.00n/a4
Jul ’25JP¥3,815.00
JP¥4,932.50
+29.3%
10.6%JP¥5,400.00JP¥4,130.00n/a4
Jun ’25JP¥3,695.00
JP¥5,025.00
+36.0%
7.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
May ’25JP¥3,270.00
JP¥4,925.00
+50.6%
6.6%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Apr ’25JP¥4,375.00
JP¥4,975.00
+13.7%
5.8%JP¥5,200.00JP¥4,500.00n/a4
Mar ’25JP¥4,085.00
JP¥4,975.00
+21.8%
5.8%JP¥5,200.00JP¥4,500.00n/a4
Feb ’25JP¥4,095.00
JP¥4,975.00
+21.5%
5.8%JP¥5,200.00JP¥4,500.00n/a4
Jan ’25JP¥4,700.00
JP¥4,940.00
+5.1%
7.0%JP¥5,200.00JP¥4,360.00n/a4
Dec ’24JP¥4,675.00
JP¥4,940.00
+5.7%
7.0%JP¥5,200.00JP¥4,360.00n/a4
Nov ’24JP¥4,060.00
JP¥4,765.00
+17.4%
7.3%JP¥5,200.00JP¥4,360.00JP¥6,340.004
Oct ’24JP¥3,190.00
JP¥4,333.33
+35.8%
12.3%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥5,110.003
Sep ’24JP¥3,450.00
JP¥4,225.00
+22.5%
11.8%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥5,200.004
Aug ’24JP¥3,510.00
JP¥4,025.00
+14.7%
5.9%JP¥4,300.00JP¥3,700.00JP¥4,395.004
Jul ’24JP¥2,974.00
JP¥3,975.00
+33.7%
9.5%JP¥4,400.00JP¥3,400.00JP¥3,815.004
Jun ’24JP¥3,020.00
JP¥3,975.00
+31.6%
9.5%JP¥4,400.00JP¥3,400.00JP¥3,695.004
May ’24JP¥2,950.00
JP¥4,037.50
+36.9%
10.6%JP¥4,450.00JP¥3,400.00JP¥3,270.004
Apr ’24JP¥3,605.00
JP¥4,362.50
+21.0%
8.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00JP¥4,375.004
Mar ’24JP¥3,530.00
JP¥4,362.50
+23.6%
8.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00JP¥4,085.004
Feb ’24JP¥3,870.00
JP¥4,650.00
+20.2%
13.5%JP¥5,500.00JP¥4,000.00JP¥4,095.004
Jan ’24JP¥4,610.00
JP¥5,025.00
+9.0%
7.9%JP¥5,500.00JP¥4,500.00JP¥4,700.004
Dec ’23JP¥4,245.00
JP¥5,025.00
+18.4%
7.9%JP¥5,500.00JP¥4,500.00JP¥4,675.004
Nov ’23JP¥4,420.00
JP¥5,025.00
+13.7%
6.2%JP¥5,500.00JP¥4,700.00JP¥4,060.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

World

JP¥66.4b

Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.

3612

JP¥1,948.00

7D

0.9%

1Y

19.8%

Aoyama Trading

JP¥113.8b

Engages in the business wear, credit card, printing and media, sundry sales, repair service, franchisee, and other businesses in Japan.

8219

JP¥2,282.00

7D

8.2%

1Y

52.4%

DCM Holdings

JP¥187.8b

Operates home improvement retail stores in Japan.

3050

JP¥1,402.00

7D

-2.3%

1Y

9.4%