JINS HOLDINGS Inc.

TSE:3046 株式レポート

時価総額：JP¥91.4b

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JINS HOLDINGS 評価

3046 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3046 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3046 ( ¥3855 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1788.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3046当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3046 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3046 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA10.3x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

3046 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3046 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.1x
3028 AlpenLtd
29.5xn/aJP¥78.7b
5889 Japan Eyewear Holdings
28.4x14.1%JP¥71.4b
2681 Geo Holdings
6.1x7.9%JP¥66.4b
8281 Xebio Holdings
20.2xn/aJP¥52.4b
3046 JINS HOLDINGS
35.9x21.7%JP¥91.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 3046は、同業他社の平均 ( { 35.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3046'のPE レシオは、JP Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3046は、 JP Specialty Retail業界平均 (13.5x) (35.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3046 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3046 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.9x
公正PE 比率22.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3046は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3046 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,915.00
JP¥4,932.50
+26.0%
10.6%JP¥5,400.00JP¥4,130.00n/a4
Jun ’25JP¥3,695.00
JP¥5,025.00
+36.0%
7.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
May ’25JP¥3,270.00
JP¥4,925.00
+50.6%
6.6%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Apr ’25JP¥4,375.00
JP¥4,975.00
+13.7%
5.8%JP¥5,200.00JP¥4,500.00n/a4
Mar ’25JP¥4,085.00
JP¥4,975.00
+21.8%
5.8%JP¥5,200.00JP¥4,500.00n/a4
Feb ’25JP¥4,095.00
JP¥4,975.00
+21.5%
5.8%JP¥5,200.00JP¥4,500.00n/a4
Jan ’25JP¥4,700.00
JP¥4,940.00
+5.1%
7.0%JP¥5,200.00JP¥4,360.00n/a4
Dec ’24JP¥4,675.00
JP¥4,940.00
+5.7%
7.0%JP¥5,200.00JP¥4,360.00n/a4
Nov ’24JP¥4,060.00
JP¥4,765.00
+17.4%
7.3%JP¥5,200.00JP¥4,360.00n/a4
Oct ’24JP¥3,190.00
JP¥4,333.33
+35.8%
12.3%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a3
Sep ’24JP¥3,450.00
JP¥4,225.00
+22.5%
11.8%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a4
Aug ’24JP¥3,510.00
JP¥4,025.00
+14.7%
5.9%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a4
Jul ’24JP¥2,974.00
JP¥3,975.00
+33.7%
9.5%JP¥4,400.00JP¥3,400.00JP¥3,915.004
Jun ’24JP¥3,020.00
JP¥3,975.00
+31.6%
9.5%JP¥4,400.00JP¥3,400.00JP¥3,695.004
May ’24JP¥2,950.00
JP¥4,037.50
+36.9%
10.6%JP¥4,450.00JP¥3,400.00JP¥3,270.004
Apr ’24JP¥3,605.00
JP¥4,362.50
+21.0%
8.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00JP¥4,375.004
Mar ’24JP¥3,530.00
JP¥4,362.50
+23.6%
8.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00JP¥4,085.004
Feb ’24JP¥3,870.00
JP¥4,650.00
+20.2%
13.5%JP¥5,500.00JP¥4,000.00JP¥4,095.004
Jan ’24JP¥4,610.00
JP¥5,025.00
+9.0%
7.9%JP¥5,500.00JP¥4,500.00JP¥4,700.004
Dec ’23JP¥4,245.00
JP¥5,025.00
+18.4%
7.9%JP¥5,500.00JP¥4,500.00JP¥4,675.004
Nov ’23JP¥4,420.00
JP¥5,025.00
+13.7%
6.2%JP¥5,500.00JP¥4,700.00JP¥4,060.004
Oct ’23JP¥4,280.00
JP¥4,887.50
+14.2%
16.0%JP¥6,200.00JP¥4,150.00JP¥3,190.004
Sep ’23JP¥4,235.00
JP¥4,912.50
+16.0%
15.8%JP¥6,200.00JP¥4,150.00JP¥3,450.004
Aug ’23JP¥3,925.00
JP¥5,175.00
+31.8%
12.4%JP¥6,200.00JP¥4,500.00JP¥3,510.004
Jul ’23JP¥4,165.00
JP¥5,737.50
+37.8%
15.2%JP¥6,900.00JP¥4,650.00JP¥2,974.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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