Yamada Holdings Co., Ltd.

TSE:9831 株式レポート

時価総額：JP¥294.6b

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Yamada Holdings 評価

9831 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9831 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9831 ( ¥426.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥663.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9831は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9831 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9831 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA8.3x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

9831 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9831 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.7x
3048 Bic Camera
63.9x23.4%JP¥269.4b
8282 K's Holdings
32.9x20.3%JP¥240.9b
2730 EDION
18.4x6.2%JP¥164.1b
7419 Nojima
7.7xn/aJP¥157.0b
9831 Yamada Holdings
12.4x10.9%JP¥294.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 9831は、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9831'のPE レシオは、JP Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9831は、 JP Specialty Retail業界平均 (13.4x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9831 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9831 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.4x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9831は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9831 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥430.30
JP¥490.00
+13.9%
5.5%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Jun ’25JP¥440.40
JP¥490.00
+11.3%
5.5%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
May ’25JP¥449.20
JP¥500.00
+11.3%
6.3%JP¥550.00JP¥460.00n/a7
Apr ’25JP¥447.00
JP¥500.00
+11.9%
6.3%JP¥550.00JP¥460.00n/a7
Mar ’25JP¥433.30
JP¥500.00
+15.4%
6.3%JP¥550.00JP¥460.00n/a7
Feb ’25JP¥448.60
JP¥494.29
+10.2%
4.6%JP¥540.00JP¥470.00n/a7
Jan ’25JP¥438.40
JP¥501.43
+14.4%
4.7%JP¥540.00JP¥470.00n/a7
Dec ’24JP¥428.80
JP¥502.50
+17.2%
4.1%JP¥540.00JP¥470.00n/a8
Nov ’24JP¥486.10
JP¥485.00
-0.2%
7.2%JP¥540.00JP¥410.00n/a9
Oct ’24JP¥459.50
JP¥468.13
+1.9%
6.6%JP¥500.00JP¥410.00n/a8
Sep ’24JP¥462.20
JP¥473.89
+2.5%
7.0%JP¥520.00JP¥410.00n/a9
Aug ’24JP¥430.90
JP¥463.75
+7.6%
6.2%JP¥500.00JP¥410.00n/a8
Jul ’24JP¥424.40
JP¥481.11
+13.4%
8.8%JP¥570.00JP¥410.00n/a9
Jun ’24JP¥414.00
JP¥481.11
+16.2%
8.8%JP¥570.00JP¥410.00JP¥440.409
May ’24JP¥468.00
JP¥515.00
+10.0%
11.0%JP¥620.00JP¥420.00JP¥449.209
Apr ’24JP¥456.00
JP¥515.56
+13.1%
11.0%JP¥620.00JP¥420.00JP¥447.009
Mar ’24JP¥481.00
JP¥515.56
+7.2%
11.0%JP¥620.00JP¥420.00JP¥433.309
Feb ’24JP¥467.00
JP¥538.89
+15.4%
17.0%JP¥760.00JP¥420.00JP¥448.609
Jan ’24JP¥467.00
JP¥545.56
+16.8%
16.6%JP¥760.00JP¥420.00JP¥438.409
Dec ’23JP¥472.00
JP¥552.22
+17.0%
17.0%JP¥760.00JP¥420.00JP¥428.809
Nov ’23JP¥477.00
JP¥561.11
+17.6%
17.0%JP¥760.00JP¥420.00JP¥486.109
Oct ’23JP¥476.00
JP¥563.33
+18.3%
16.6%JP¥760.00JP¥420.00JP¥459.509
Sep ’23JP¥477.00
JP¥563.33
+18.1%
16.6%JP¥760.00JP¥420.00JP¥462.209
Aug ’23JP¥477.00
JP¥563.33
+18.1%
16.6%JP¥760.00JP¥420.00JP¥430.909
Jul ’23JP¥483.00
JP¥563.33
+16.6%
16.6%JP¥760.00JP¥420.00JP¥424.409
Jun ’23JP¥463.00
JP¥565.00
+22.0%
19.5%JP¥760.00JP¥430.00JP¥414.008

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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