Yamada Holdings Co., Ltd.

TSE:9831 株式レポート

時価総額：JP¥325.2b

Yamada Holdings 評価

9831 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9831 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9831 ( ¥467 ) は、当社の 公正価値 ( ¥798.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9831は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9831 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9831は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9831 の株価収益率 レシオを示している。これは9831 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9831 のPE レシオは？
PEレシオ13.7x
収益JP¥23.58b
時価総額JP¥325.22b

株価収益率 同業他社との比較

9831 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9831 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.9x
3048 Bic Camera
20.2x3.9%JP¥278.5b
8282 K's Holdings
30.4x16.8%JP¥229.6b
2730 EDION
16.4x5.4%JP¥192.7b
7419 Nojima
8.8xn/aJP¥216.9b
9831 Yamada Holdings
13.7x12.0%JP¥325.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 9831は、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9831'のPE レシオは、JP Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9831 13.7x業界平均 13.5xNo. of Companies14PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9831は、 JP Specialty Retail業界平均 (13.5x) (13.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9831 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9831 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率15.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9831は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9831 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥467.00
JP¥570.38
+22.1%
32.4%JP¥1,053.00JP¥460.00n/a8
Nov ’25JP¥437.70
JP¥491.43
+12.3%
4.9%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Oct ’25JP¥446.80
JP¥491.43
+10.0%
4.9%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Sep ’25JP¥452.20
JP¥487.14
+7.7%
5.5%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Aug ’25JP¥451.00
JP¥485.71
+7.7%
5.7%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Jul ’25JP¥437.90
JP¥484.29
+10.6%
5.8%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Jun ’25JP¥440.40
JP¥490.00
+11.3%
5.5%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
May ’25JP¥449.20
JP¥500.00
+11.3%
6.3%JP¥550.00JP¥460.00n/a7
Apr ’25JP¥447.00
JP¥500.00
+11.9%
6.3%JP¥550.00JP¥460.00n/a7
Mar ’25JP¥433.30
JP¥500.00
+15.4%
6.3%JP¥550.00JP¥460.00n/a7
Feb ’25JP¥448.60
JP¥494.29
+10.2%
4.6%JP¥540.00JP¥470.00n/a7
Jan ’25JP¥438.40
JP¥501.43
+14.4%
4.7%JP¥540.00JP¥470.00n/a7
Dec ’24JP¥428.80
JP¥502.50
+17.2%
4.1%JP¥540.00JP¥470.00n/a8
Nov ’24JP¥486.10
JP¥485.00
-0.2%
7.2%JP¥540.00JP¥410.00JP¥437.709
Oct ’24JP¥459.50
JP¥468.13
+1.9%
6.6%JP¥500.00JP¥410.00JP¥446.808
Sep ’24JP¥462.20
JP¥473.89
+2.5%
7.0%JP¥520.00JP¥410.00JP¥452.209
Aug ’24JP¥430.90
JP¥463.75
+7.6%
6.2%JP¥500.00JP¥410.00JP¥451.008
Jul ’24JP¥424.40
JP¥481.11
+13.4%
8.8%JP¥570.00JP¥410.00JP¥437.909
Jun ’24JP¥414.00
JP¥481.11
+16.2%
8.8%JP¥570.00JP¥410.00JP¥440.409
May ’24JP¥468.00
JP¥515.00
+10.0%
11.0%JP¥620.00JP¥420.00JP¥449.209
Apr ’24JP¥456.00
JP¥515.56
+13.1%
11.0%JP¥620.00JP¥420.00JP¥447.009
Mar ’24JP¥481.00
JP¥515.56
+7.2%
11.0%JP¥620.00JP¥420.00JP¥433.309
Feb ’24JP¥467.00
JP¥538.89
+15.4%
17.0%JP¥760.00JP¥420.00JP¥448.609
Jan ’24JP¥467.00
JP¥545.56
+16.8%
16.6%JP¥760.00JP¥420.00JP¥438.409
Dec ’23JP¥472.00
JP¥552.22
+17.0%
17.0%JP¥760.00JP¥420.00JP¥428.809
Nov ’23JP¥477.00
JP¥561.11
+17.6%
17.0%JP¥760.00JP¥420.00JP¥486.109

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

World

JP¥65.0b

Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.

3612

JP¥1,909.00

7D

-0.7%

1Y

20.0%

Golf Digest Online

JP¥7.4b

Together with subsidiaries, engages in the provision of a range of specialized golf services in Japan and internationally.

3319

JP¥404.00

7D

-1.7%

1Y

-41.0%

Geo Holdings

JP¥59.6b

Engages in the amusement businesses in Japan.

2681

JP¥1,501.00

7D

4.5%

1Y

-35.7%